APA ots news: FMA-Bericht Asset Management im 3. Quartal 2024: Verwaltetes Vermögen steigt um 2,2% auf 227,6 Mrd.
Quartalsbericht der Finanzmarktaufsicht zeigt aber
Nettoabflüsse vor allem bei Aktien- und Immobilienfonds
Wien (APA-ots) - Mit Ende des 3. Quartals wurden in österreichischen
Fonds insgesamt
etwa 227,6 Mrd. (+2,2 % bzw. +4,9 Mrd. im Vergleich zum
Vorquartal) an Fondsvermögen [1] verwaltet. Davon entfielen etwa
104,4 Mrd. auf 880 Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in
Wertpapieren (OGAW) (+2,2 %) und 123,1 Mrd. auf 1.206 Alternative
Investmentfonds (AIF) (+2,2 %). Seit Jahresbeginn (YTD) ist das
gesamte Fondsvermögens um 6,7% bzw. 14,4 Mrd. gewachsen.
Auf Nettomittelbasis verzeichneten die Fonds im 3. Quartal
aggregiert Abflüsse in Höhe von - 201 Mio. Seit Jahresbeginn stehen
Nettozuflüsse von 779 Mio. zu Buche. Die Abflüsse im Quartal wurden
getrieben von Aktienfonds ( -600 Mio.; +62 Mio. YTD),
Immobilienfonds ( -343 Mio., -1,29 Mrd. YTD) und Mischfonds ( -
279 Mio., -317 Mio. YTD). Nettomittelzuflüsse gab es im Quartal
hingegen bei Rentenfonds ( +995 Mio., +2,32 Mrd. YTD) und
sonstigen Fonds ( +26,0 Mio., +8 Mio. YTD).
Das verwaltete Vermögen österreichischer Fonds teilt sich auf in
Mischfonds mit 104,3 Mrd. (+2,1 % zum Vorquartal), Rentenfonds mit
62,6 Mrd. (+4,1 %), Aktienfonds mit 45,9 Mrd. (+0,4 %),
Immobilienfonds mit 8,4 Mrd. (-3,6 %), kurzfristige Rentenfonds mit
4,7 Mrd. (+9,7 %), Private Equity Fonds mit 1,3 Mrd. (jährliche
Datenbasis) sowie sonstige Fonds mit 0,4 Mrd. (+8,7 %).
In Österreich zugelassen waren zum Stichtag 30. September 14
Kapitalanlagegesellschaften (KAG) nach dem InvFG 2011 und 60
Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) nach dem AIFMG. Nach
Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.138 Misch-
, 432 Renten-, 353 Aktien-, 50 kurzfristige Rentenfonds, 45 Private
Equity Fonds, 17 Immobilienfonds sowie 51 Sonstige Fonds. Davon sind
685 Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach der EU-Offenlegungsverordnung
(Sustainable Finance Disclosures Regulation SFDR) kategorisiert.
Zum Stichtag 30. September konnte bei österreichischen Fonds mit
Nachhaltigkeitsbezug laut SFDR ein Fondsvermögen in Höhe von
insgesamt 110,2 Mrd. ausgewiesen werden. Das entspricht nahezu der
Hälfte des in Österreich verwalteten Fondvermögens. Im Vergleich zum
Vorquartal ist das Fondsvermögen der "hellgrünen" Fonds (Artikel 8
SFDR) um +1,9 % auf insgesamt 107,5 Mrd. gestiegen. Die
"dunkelgrünen" Fonds (Artikel 9 SFDR) verzeichneten einen Anstieg von
+3,1 % auf 2,7 Mrd.
Zum Ende des 3. Quartals waren 8.196 OGAW (+39 im Vergleich zum
Vorquartal) und 3.372 AIF (+80 im Vergleich zum Vorquartal)
ausländischer KAG/AIFM zum Vertrieb in Österreich notifiziert.
Gemessen an ihrem Anteil an der Anzahl der grenzüberschreitend
vertriebenen Fonds sind insbesondere Luxemburg, Irland, Frankreich
und Deutschland hervorzuheben.
Der vollständige Bericht kann auf der FMA-Website heruntergeladen
werden: https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-
verwaltungsgesellschaften/quartalsberichte/
[1] Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV)
Rückfragehinweis:
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Boris Gröndahl
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