BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Classic WKN: A1409V ISIN: LU1080341065 Typ: Spezialitätenfonds Land: Luxemburg Kontinent: Europa Region: Westeuropa Handelsabkommen: OECD
Kurs zum BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Classic
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Kursdetails
| Eröffnung | 1.756,25 |
|---|---|
| Vortag | 1.653,09 |
| Tageshoch | 1.756,25 |
| Tagestief | 1.756,25 |
| 52W Hoch | 0,00 |
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| KAG Kurs | 1.756,25 | 1731538800 14. Nov | 1.649,55 USD | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Classic |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas AM Lux |
| ISIN | LU1080341065 |
| WKN | A1409V |
| Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
| Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Volumen | 224,2 Mio. USD (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsmanager | Herr John Carey |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg 10, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: (+352) 26 46 30 01 Fax: (+352) 26 46 91 71 E-Mail: Web: http://www.bnpparibas-am.lu |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.