Börse	Geld	Vol.	Brief	Vol.	Zeit	Vol. ges.	Kurs
L&S Exchange	86,24	116 Stk	86,83	116 Stk	1731599813 16:56		86,53 EUR
Baader Bank	86,22		86,82		1731599805 16:56		86,52 EUR
Frankfurt	86,34	150 Stk	86,94	150 Stk	1731598188 16:29		86,23 EUR
Tradegate	86,24	128 Stk	86,85	127 Stk	1731533160 13. Nov		86,88 EUR
Lang & Schwarz	86,24	116 Stk	86,83	116 Stk	1731599813 16:56		86,53 EUR
Berlin	86,38	150 Stk	86,97	150 Stk	1731569008 08:23		86,31 EUR
KAG Kurs	73,61		78,10		1731366000 12. Nov		91,69 USD
Düsseldorf	86,33	464 Stk	86,92	461 Stk	1731597327 16:15		86,30 EUR
Hamburg	86,36	232 Stk	86,92	231 Stk	1731568057 08:07		86,46 EUR
München	86,34	150 Stk	86,94	150 Stk	1731569003 08:23		86,59 EUR
Stuttgart	86,33	150 Stk	86,92	150 Stk	1731598241 16:30		86,24 EUR
Gettex	86,34	150 Stk	86,94	150 Stk	1731599258 16:47		86,86 EUR
Quotrix Düsseldorf	86,23	464 Stk	86,82	461 Stk	1731599807 16:56		86,52 EUR
						ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten

Name	Davis Value Fund A
Fondsgesellschaft	FundRock Management
ISIN	LU0067888072
WKN	974260
Fonds-Art	Aktienfonds
Fonds-Typ	Aktienfonds All Cap USA
Währung	US-Dollar
Auflagedatum	10.04.1995
Fondsalter	29 Jahre
Volumen	410,1 Mio. USD (01.01.1970)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.08. - 31.07.
Fondsmanager	Herr Christopher C. Davis
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Benchmark

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,10 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan	nein
Sparplan ab

Gesellschaft

Anschrift	FundRock Management Company S.A. 33, rue de Gasperich 5826 Hesperange Montenegro
Kontakt	Telefon: +352 (0) 27 / 11 11 Fax: E-Mail: info@fundrock.com Web: https://www.fundrock.com/

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.