Umicore WKN: A14WZZ ISIN: US90420M1045 Kürzel: UMICY Industrie : Verschmutzungskontrolle

Umicore

Umicore SA ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Materialtechnologie und Recycling. Das Unternehmen ist in den Segmenten Catalysis, Energy & Oberflächentechnologien und Recycling. Das Segment Catalysis produziert Fahrzeugkatalysatoren für Benzin-, Leicht- und Schwerlastdieselanwendungen, stationäre Katalysatoren für die industrielle Emissionskontrolle sowie edelmetallbasierte Verbindungen und Katalysatoren für den Einsatz in der Pharma- und Feinchemieindustrie sowie für Brennstoffzellenanwendungen. Das Segment Energy & Surface Technologies bietet Kobalt und Spezialmaterialien, wiederaufladbare Batteriematerialien und elektrooptische Materialien sowie Lösungen für die Metallabscheidung, einschließlich Galvanik und PVD-Beschichtung. Das Segment Recycling behandelt Abfallströme, die Edel- und andere Spezialmetalle aus einer Reihe von industriellen Rückständen und Altmaterialien enthalten. In diesem Segment werden auch Materialien auf Edelmetallbasis für die Glasherstellung sowie für elektrische und elektronische Anwendungen hergestellt. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Union Minière du Haut Katanga bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2001 in Umicore SA. Umicore SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien. Die Umicore Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Verschmutzungskontrolle.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Umicore Aktie liegt bei 3,01 USD (02. Nov, 01:10:00 Uhr). Damit ist die Umicore Aktie zum Vortag um +3,08 % gestiegen und liegt mit +0,09 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Umicore Aktie mittlerweile -4,44 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Umicore Aktie mit -51,37 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +13,62 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -129,90 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Umicore zuletzt in 2023 mit 0,08 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Umicore Aktie aktuell bei 0,16 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Umicore an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 1,50 und entspräche somit ungefähr der 2-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 987,3 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,03 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Umicore Aktie von 3,01 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,93 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Umicore wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 9,36 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Umicore in Höhe von 7,52 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 385,1 Mio. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 961,9 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 3,01 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Umicore S.A., notiert unter dem Börsenkürzel „UMICY“ an der OTC Markets Group in den USA, ist ein global tätiges Materialtechnologie- und Recyclingunternehmen mit Sitz in Brüssel, Belgien. Umicore ist darauf spezialisiert, Materiallösungen zu entwickeln, die für die Herstellung komplexer Produkte in den Bereichen saubere Mobilität und Recycling unerlässlich sind. Die Umicore Aktie (ISIN BE0974320526) mit dem Kürzel "UMI" an der Euronext Brüssel.

Unternehmensprofil

Gegründet im frühen 19. Jahrhundert als Bergbauunternehmen, hat sich Umicore zu einem führenden Anbieter von Technologiematerialien gewandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Hauptgeschäftsbereiche: Catalysis, Energy & Surface Technologies und Recycling. Umicore entwickelt Technologien und produziert Materialien für hochentwickelte Batterien und Katalysatoren, die in der Automobilindustrie verwendet werden, sowie Edelmetallprodukte durch fortschrittliche Recyclingverfahren.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Umicore ist ein führender Akteur in der Lieferung von Materialien für die Batterietechnologie und den Katalysatorbereich, besonders wichtig in der Unterstützung der Elektromobilität und der Reduzierung von Fahrzeugemissionen. Durch seine starken F&E-Kapazitäten und umfangreiche Erfahrung in Metallurgie und Chemie bietet Umicore innovative Lösungen, die entscheidend für den Übergang zu einer nachhaltigeren globalen Wirtschaft sind. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil ist Umicore's Fähigkeit, wertvolle Metalle aus gebrauchten und end-of-life Materialien zu recyceln, was das Unternehmen in eine strategisch günstige Position in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft bringt.

Finanzielle Leistung

Umicore hat eine starke finanzielle Performance gezeigt, mit stetigem Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Materialien, die in sauberen und energieeffizienten Anwendungen benötigt werden, sowie von seiner führenden Rolle im Recycling wertvoller Metalle. Umicore investiert kontinuierlich in technologische Innovationen und erweitert seine Produktionskapazitäten, um seine Marktposition zu stärken und zukünftiges Wachstum zu fördern.

Herausforderungen und Risiken

Als ein Unternehmen, das stark in den Bereichen saubere Technologien und Recycling tätig ist, steht Umicore vor Herausforderungen wie schwankenden Rohstoffpreisen, strengen Umweltvorschriften und der Notwendigkeit, in neuen Märkten zu expandieren, während es nachhaltige Praktiken beibehält. Des Weiteren erfordern Umicores Geschäftsaktivitäten hohe Vorabinvestitionen in Technologien und Anlagen, die sich erst über Zeit amortisieren.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Umicore eine attraktive Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das eine zentrale Rolle in den wachsenden Märkten für saubere Mobilität und Recycling spielt. Mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation ist Umicore gut positioniert, um von globalen Trends wie der Elektrifizierung des Verkehrs und der Kreislaufwirtschaft zu profitieren. Investoren sollten jedoch die mit dem Geschäftsmodell verbundenen Risiken und die Notwendigkeit kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Umicore S.A. ein innovatives Materialtechnologie- und Recyclingunternehmen, das entscheidend zur Entwicklung sauberer Technologien und nachhaltiger Lösungen beiträgt. Mit seiner fortgeschrittenen Expertise und strategischen Ausrichtung auf zukunftsträchtige Industrien bietet Umicore ein erhebliches Potenzial für langfristiges Wachstum und Erfolg.