Stanley Black & Decker WKN: A1CTQA ISIN: US8545021011 Kürzel: SWK Unternehmen : Dienstleistungen

Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker Inc. ist ein international tätiger Hersteller im Bereich Werkzeuge und Sicherheit für den professionellen, kommerziellen und privaten Gebrauch. Neben zahlreichen Produkten, die direkt an Einzelhändler wie beispielsweise Baumärkte, Großmarktketten oder Fachgeschäfte, Endkunden oder über Third-Party-Distributoren vertrieben werden, bietet das Unternehmen auch Lösungen und Services, die Ersatzteillieferung, Wartung und Reparatur beinhalten, an. Das Sortiment umfasst dabei Handwerkzeuge wie beispielsweise Sägen, Hammer oder Meißel sowie Elektrowerkzeuge und Spezialgeräte sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich, mechanische und elektronische Sicherheitssysteme wie Türen und Schließanlagen sowie hydraulische Brecheranlagen. Entstanden ist das Unternehmen, als Stanley Works im März 2010 die Übernahme von Black & Decker, einem der weltweit führenden Anbieter von Werkzeugen, Heimwerkerbedarf und Befestigungssystemen, abschloss. Die Stanley Black & Decker Aktie gehört zur Branche Unternehmen und dem Wirtschaftszweig Dienstleistungen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Stanley Black & Decker Aktie liegt bei 81,45 EUR (21. Nov, 14:20:47 Uhr). Damit ist die Stanley Black & Decker Aktie zum Vortag um +0,53 % gestiegen und liegt mit +0,43 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Stanley Black & Decker Aktie mittlerweile -4,59 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Stanley Black & Decker Aktie mit -2,65 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +11,57 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -23,79 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Stanley Black & Decker zuletzt in 2023 mit 0,93 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Stanley Black & Decker Aktie aktuell bei 0,80 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Stanley Black & Decker zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 3,253 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 3,59 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Stanley Black & Decker Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 3,253 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 81,45 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 3,99 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Stanley Black & Decker an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 12,34 und entspräche somit ungefähr der 12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 1,2 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 7,73 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Stanley Black & Decker Aktie von 81,45 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 10,54 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Stanley Black & Decker wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 20,63 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Stanley Black & Decker in Höhe von -40,44 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -0,3 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 154,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 81,45 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Stanley Black & Decker, Inc., notiert unter dem Börsenkürzel „SWK“ an der New York Stock Exchange, ist ein führendes globales Unternehmen für Werkzeuge, Haushaltsgeräte und Sicherheitssysteme. Mit Sitz in New Britain, Connecticut, hat sich Stanley Black & Decker durch die Fusion von Stanley Works und Black & Decker im Jahr 2010 zu einem der größten Hersteller von Hand- und Elektrowerkzeugen sowie anderen verwandten Produkten entwickelt.

Unternehmensprofil

Stanley Black & Decker hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1843 zurückreicht, als die Stanley Works in New Britain, Connecticut, gegründet wurde. Heute umfasst das Portfolio des Unternehmens eine breite Palette von Produkten, darunter Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör, Aufbewahrungslösungen und Sicherheitstechnik. Zu den bekannten Marken gehören Stanley, Black & Decker, DeWalt, Craftsman, Irwin, Lenox und Porter-Cable. Das Unternehmen bedient sowohl professionelle als auch Heimwerker-Märkte weltweit.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Stanley Black & Decker gilt als Marktführer in der Werkzeugindustrie und profitiert von seinem breiten Markenportfolio, das es ihm ermöglicht, verschiedene Kundensegmente gezielt anzusprechen. Durch fortlaufende Investitionen in Forschung und Entwicklung kann das Unternehmen innovative Produkte anbieten, die die Produktivität und Effizienz seiner Kunden verbessern. Darüber hinaus hat Stanley Black & Decker eine starke globale Vertriebs- und Produktionsinfrastruktur aufgebaut, die es dem Unternehmen ermöglicht, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren und Kosteneffizienzen zu erzielen.

Finanzielle Leistung

Stanley Black & Decker hat eine starke finanzielle Performance aufgezeigt, mit stetigem Umsatzwachstum und solider Rentabilität. Das Unternehmen profitiert von der robusten Nachfrage in den Bau-, Heimwerker- und Industriemärkten. Stanley Black & Decker ist auch bekannt für seine disziplinierte Kapitalallokation und sein Engagement für die Rückführung von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe.

Herausforderungen und Risiken

Die Herausforderungen für Stanley Black & Decker umfassen die Volatilität der Rohstoffpreise und die Schwankungen in den globalen Wirtschaftsbedingungen, die die Nachfrage nach seinen Produkten beeinflussen können. Das Unternehmen steht auch im Wettbewerb mit einer Vielzahl von internationalen und lokalen Akteuren, was ständige Innovation und Marketinginvestitionen erfordert, um seine Marktposition zu behaupten. Darüber hinaus könnten Veränderungen in den Handelspolitiken und Zolltarifen die Kostenstruktur und die Lieferketten des Unternehmens beeinträchtigen.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Stanley Black & Decker eine attraktive Investitionsmöglichkeit in einem etablierten Unternehmen, das eine führende Position in stabilen und wachsenden Märkten einnimmt. Das Engagement des Unternehmens für Innovation, seine starke Markenbindung und seine strategische Marktpositionierung positionieren es gut für langfristiges Wachstum. Investoren sollten jedoch die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwankungen und Wettbewerbsdruck berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Stanley Black & Decker ein führendes Unternehmen in der Werkzeug- und Sicherheitsbranche, das durch kontinuierliche Innovation und eine starke Marktpräsenz gekennzeichnet ist. Mit seiner umfassenden Erfahrung und strategischen Fokussierung ist das Unternehmen gut positioniert, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.