Rio Tinto WKN: 868009 ISIN: US7672041008 Kürzel: RIO Rohstoffe : Industriemetalle und Bergbau

Rio Tinto

Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide. The company operates through Iron Ore, Aluminium, Copper, and Minerals Segments. It offers aluminum, copper, iron ore, diamonds, gold, borates, titanium dioxide, salt, silver, molybdenum, and lithium. The company also owns and operates open pit and underground mines, refineries, smelters, and concentrator facilities, as well as power stations, research, and service facilities. Rio Tinto Group was founded in 1873 and is headquartered in London, the United Kingdom. Die Rio Tinto Aktie gehört zur Branche Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Industriemetalle und Bergbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Rio Tinto Aktie liegt bei 64,43 USD (09. Nov, 02:04:00 Uhr). Damit ist die Rio Tinto Aktie zum Vortag um -4,52 % gefallen und liegt mit -3,05 USD unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Rio Tinto Aktie mittlerweile -1,36 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Rio Tinto Aktie mit -1,07 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +7,87 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -16,54 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Rio Tinto zuletzt in 2023 mit 2,25 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Rio Tinto Aktie aktuell bei 1,49 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Rio Tinto zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 4,405 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 6,73 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Rio Tinto Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 4,405 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 64,43 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 6,84 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Rio Tinto an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 8,04 und entspräche somit ungefähr der 8-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 15,2 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 12,10 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Rio Tinto Aktie von 64,43 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,32 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Rio Tinto wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 11,64 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Rio Tinto in Höhe von 8,02 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 10,1 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 1,3 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 64,43 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Rio Tinto Group, notiert unter dem Börsenkürzel „RIO“ an den Börsen in London und New York, ist eines der weltweit führenden Bergbauunternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion einer Vielzahl von Mineralressourcen tätig, darunter Eisen, Kupfer, Aluminium, Gold und industrielle Mineralien. Rio Tinto ist für seine umfangreiche globale Präsenz und seine großen, effizienten Bergbaubetriebe bekannt.

Unternehmensprofil

Rio Tinto wurde im Jahr 1873 gegründet und hat eine lange Geschichte in der Rohstoffgewinnung. Mit Betrieben auf sechs Kontinenten ist das Unternehmen ein Global Player in der Bergbauindustrie. Rio Tinto betreibt nicht nur Bergwerke, sondern ist auch in den Bereichen Verarbeitung, Raffination und Vermarktung von Rohstoffen aktiv. Dies ermöglicht eine vertikale Integration, die zur Effizienzsteigerung und Kostenkontrolle beiträgt.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Rio Tinto ist einer der Marktführer in der globalen Bergbauindustrie, insbesondere im Bereich der Eisenerzproduktion, wo es zu den größten Anbietern weltweit zählt. Das Unternehmen verfügt über bedeutende Ressourcenbasen, die ihm langfristige Wettbewerbsvorteile sichern. Durch fortlaufende Investitionen in Technologie und Nachhaltigkeitsinitiativen strebt Rio Tinto danach, seine Betriebe umweltfreundlicher zu gestalten und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken.

Finanzielle Leistung

Rio Tinto hat konsequent starke finanzielle Ergebnisse erzielt, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach seinen Hauptprodukten wie Eisen und Kupfer. Die finanzielle Stärke des Unternehmens ermöglicht umfangreiche Investitionen in neue Projekte und Technologien sowie attraktive Dividendenausschüttungen an seine Aktionäre. Rio Tinto profitiert von seiner Fähigkeit, operative Exzellenz mit strenger Kapitaldisziplin zu kombinieren.

Herausforderungen und Risiken

Die Bergbauindustrie ist von Natur aus mit verschiedenen Risiken verbunden, darunter Umweltrisiken, geopolitische Spannungen und die Volatilität der Rohstoffpreise. Rio Tinto steht auch vor spezifischen Herausforderungen in Bezug auf Umwelt- und Sozialverantwortung, insbesondere nach Kontroversen wie der Zerstörung historischer indigener Stätten in Australien. Diese Vorfälle haben zu einer verstärkten öffentlichen und regulatorischen Überwachung geführt.

Investitionsüberlegungen

Die Aktie von Rio Tinto bietet Investoren die Möglichkeit, sich an einem etablierten Unternehmen mit bedeutenden Ressourcen und einer starken Marktposition zu beteiligen. Für Anleger, die eine langfristige Anlage suchen und eine Dividendenrendite schätzen, kann Rio Tinto eine attraktive Option sein. Investoren sollten jedoch die potenziellen Umwelt- und Sozialrisiken sowie die möglichen Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Schwankungen auf die Nachfrage nach Rohstoffen berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Rio Tinto ein führendes Bergbauunternehmen mit einer robusten Betriebsführung und einer starken finanziellen Basis, das jedoch in einem Umfeld agiert, das durch hohe Unsicherheiten und Herausforderungen gekennzeichnet ist. Investoren sollten sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen und ökologischen Aspekte berücksichtigen, die die Zukunft des Unternehmens beeinflussen können.