Rand Capital ISIN: US7521852076 Finanzdienstleistung : Vermögensmanagement

Rand Capital

Rand Capital Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf nachrangige Schuldtitel mit Optionsscheinen oder Vorzugsaktien und Risikokapitalinvestitionen spezialisiert hat. Im Bereich Private Equity ist das Unternehmen auf Kapitalwachstum und Investitionen im unteren Mittelstand spezialisiert. Im Bereich Risikokapital ist sie auf private Unternehmen in der Früh- bis Spätphase spezialisiert. Das Unternehmen investiert nicht bevorzugt in den Immobiliensektor. Es investiert bevorzugt in Software, professionelle Dienstleistungen, Produktion, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Automobil und öffentliche Aktien. Das Unternehmen investiert bevorzugt im Osten oder Mittleren Westen der USA. Die Investitionssumme liegt in der Regel zwischen 0,75 und 5 Mio. USD, wobei die anfängliche Zielgröße bei 1,5 Mio. USD liegt. Das Unternehmen strebt Investitionen mit einem Umsatz von mehr als 2 Millionen an. Das Unternehmen bevorzugt eine Minderheitsbeteiligung und strebt einen Sitz im Vorstand seiner Portfoliounternehmen an. In der Regel hält es seine Investitionen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Die Rand Capital Aktie gehört zur Branche Finanzdienstleistung und dem Wirtschaftszweig Vermögensmanagement.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Rand Capital Aktie liegt bei 16,49 USD (23. Nov, 02:00:00 Uhr). Damit ist die Rand Capital Aktie zum Vortag um +0,55 % gestiegen und liegt mit +0,09 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Rand Capital Aktie um +1,17 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Rand Capital Aktie mit +27,73 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +24,14 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -18,80 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Rand Capital zuletzt in 2023 mit 3,98 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Rand Capital Aktie aktuell bei 5,07 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Rand Capital zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,107 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 6,75 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Rand Capital Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,107 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 16,49 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 6,71 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Rand Capital an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei -4,01 und entspräche somit ungefähr der -4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von -8,3 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -3,23 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Rand Capital Aktie von 16,49 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -5,10 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Rand Capital wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 5,12 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Rand Capital in Höhe von 6,52 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 6,5 Mio. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 2,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 16,49 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.