OMV WKN: 797726 ISIN: US6708755094 Kürzel: OMVKY Energie : Integriertes Öl- und Gasunternehmen

OMV

Die OMV Aktiengesellschaft ist als Energie- und Chemieunternehmen in Österreich, Deutschland, Rumänien, Norwegen, Belgien, Russland, Neuseeland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem übrigen Mittel- und Osteuropa, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Chemicals & Materialien, Brennstoffe & Feedstock, und Energie. Das Unternehmen ist in der Exploration, Erschließung und Produktion von Öl und Gas in den Regionen Mittel- und Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika, der Nordsee und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig, sowie in der Raffination und Vermarktung von Brenn- und Rohstoffen und der Lieferung, Vermarktung und dem Handel von Gas in Rumänien und der Türkei. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fortschrittliche und kreislauffähige Polyolefinlösungen, Basischemikalien und Düngemittel an und ist im Bereich des Kunststoffrecyclings tätig. Es verfügt über Raffinerien in Europa, Schwechat und Burghausen, Tankstellen in zehn europäischen Ländern, Gasspeicher in Österreich und Deutschland sowie ein Gaskraftwerk in Rumänien. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich. Die OMV Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Integriertes Öl- und Gasunternehmen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der OMV Aktie liegt bei 9,60 EUR (21. Nov, 15:13:35 Uhr). Damit ist die OMV Aktie zum Vortag um +0,52 % gestiegen und liegt mit +0,05 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die OMV Aktie um +1,06 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die OMV Aktie mit -5,88 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +7,29 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -29,17 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von OMV zuletzt in 2023 mit 0,08 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die OMV Aktie aktuell bei 0,33 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für OMV an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 0,56 und entspräche somit ungefähr der 1-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 5,7 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 4,36 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der OMV Aktie von 9,60 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,20 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für OMV wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 6,30 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für OMV in Höhe von 8,10 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,6 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 1,3 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 9,60 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

OMV AG, notiert unter dem Börsenkürzel „OMVKY“ an der OTC Markets Group in den USA, ist ein führendes österreichisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration, Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Öl und Gas spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Wien, Österreich, hat OMV auch bedeutende Aktivitäten in der petrochemischen Industrie und betreibt Raffinerien in Europa.

Unternehmensprofil

OMV wurde 1956 gegründet und hat sich zu einem der größten Energiekonzerne in Zentraleuropa entwickelt. Das Unternehmen betreibt Upstream- (Exploration und Produktion) und Downstream-Geschäfte (Raffinerie und Vertrieb) mit Schwerpunkt auf den Märkten in Zentral- und Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Australien. OMV ist ebenfalls in der Produktion von petrochemischen Produkten aktiv und strebt danach, die Energieversorgung sicher und umweltfreundlich zu gestalten.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

OMV hat sich durch seine geografische Diversifizierung und sein breites Portfolio an Öl- und Gasfeldern eine starke Marktposition gesichert. Die vertikale Integration des Unternehmens ermöglicht es, von der Rohstoffgewinnung bis zum Endkunden zu agieren, was Effizienz und Stabilität in den Betriebsabläufen erhöht. OMV verfügt über modernste Technologien in der Exploration und Produktion sowie in den Raffinerieprozessen, was das Unternehmen in die Lage versetzt, effizient auf die Nachfrage im Energiemarkt zu reagieren und Innovationen voranzutreiben.

Finanzielle Leistung

OMV hat eine solide finanzielle Performance gezeigt, mit starken Cashflows aus seinen operativen Tätigkeiten. Das Unternehmen profitiert von seinen diversifizierten Einnahmequellen, einschließlich der stabilen Einnahmen aus dem Downstream-Segment, die eine gewisse Absicherung gegen die Volatilität der Rohölpreise bieten. OMV investiert kontinuierlich in die Optimierung seiner Geschäftsprozesse und in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten, um langfristiges Wachstum und Rentabilität zu sichern.

Herausforderungen und Risiken

Als global agierendes Energieunternehmen ist OMV verschiedenen Risiken ausgesetzt, darunter die Volatilität der Öl- und Gaspreise, die durch geopolitische Spannungen und globale wirtschaftliche Veränderungen beeinflusst werden können. Darüber hinaus stehen die Umweltauswirkungen der Öl- und Gasförderung sowie die regulatorischen Anforderungen im Bereich Umweltschutz zunehmend im Fokus, was OMV zwingt, in nachhaltigere Technologien und alternative Energiequellen zu investieren.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet OMV eine attraktive Gelegenheit, in ein etabliertes Energieunternehmen mit starker Marktpräsenz und robusten Finanzkennzahlen zu investieren. Die Bemühungen des Unternehmens, seine Betriebe effizient und umweltfreundlich zu gestalten sowie in erneuerbare Energien zu investieren, könnten langfristig zu einer nachhaltigen Wertsteigerung führen. Allerdings sollten Investoren die potenziellen Risiken, die mit der Energiebranche verbunden sind, sowie die volatilen Marktbedingungen berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist OMV AG ein führendes Energieunternehmen, das durch strategische Investitionen und operative Exzellenz besticht. Mit einer klaren Vision für Nachhaltigkeit und einem starken Engagement für technologische Innovation bietet OMV langfristige Chancen für Investoren, erfordert jedoch eine sorgfältige Betrachtung der mit dem Energiemarkt verbundenen Risiken.