Monroe Capital WKN: A1WZD8 ISIN: US6103351010 Kürzel: MRCC Finanzdienstleistung : Vermögensmanagement

Monroe Capital

Monroe Capital Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für vorrangige, nachrangige und nachrangig besicherte Schuldtitel, nachrangige Schuldtitel und in geringerem Umfang für unbesicherte Schuldtitel und Eigenkapital, einschließlich Eigenkapital-Co-Investitionen in Vorzugs- und Stammaktien und Optionsscheine, spezialisiert hat. Darüber hinaus stellt sie Finanzierungen hauptsächlich für fremdfinanzierte Übernahmen in Unternehmen des unteren Mittelstands bereit. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Der Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 3 und 35 Millionen Dollar. Er tätigt auch Minderheitsbeteiligungen. Die Monroe Capital Aktie gehört zur Branche Finanzdienstleistung und dem Wirtschaftszweig Vermögensmanagement.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Monroe Capital Aktie liegt bei 8,07 EUR (23. Nov, 13:00:38 Uhr). Somit hat sich die Monroe Capital Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Monroe Capital Aktie um +11,17 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Monroe Capital Aktie mit +25,31 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +23,39 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -1,62 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Monroe Capital zuletzt in 2023 mit 3,13 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Monroe Capital Aktie aktuell bei 3,57 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Monroe Capital zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 13,33 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Monroe Capital Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,00 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 8,07 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 12,39 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Monroe Capital an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 2,96 und entspräche somit ungefähr der 3-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 51,7 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,39 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Monroe Capital Aktie von 8,07 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 3,38 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Monroe Capital wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 7,51 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Monroe Capital in Höhe von 471,29 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 371 Tsd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 21,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 8,07 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.