Kering WKN: A1W0R0 ISIN: US4920891078 Kürzel: PPRUY Zyklische Konsumgüter : Luxusgüter

Kering

Kering SA bietet Konfektionsprodukte, Bekleidung und Accessoires für Männer und Frauen in Frankreich, dem asiatisch-pazifischen Raum, Westeuropa, Nordamerika, Japan und international an. Es bietet auch Lederwaren und Schuhe, Uhren und Schmuck, Brillen sowie Düfte und Kosmetika. Das Unternehmen bietet die Marken Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin und Kering Eyewear an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen PPR SA bekannt und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Kering SA. Kering SA wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich. Die Kering Aktie gehört zur Branche Zyklische Konsumgüter und dem Wirtschaftszweig Luxusgüter.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Kering Aktie liegt bei 24,90 USD (02. Nov, 01:10:00 Uhr). Damit ist die Kering Aktie zum Vortag um +0,32 % gestiegen und liegt mit +0,08 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Kering Aktie mittlerweile -9,72 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Kering Aktie mit -41,51 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +3,90 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -90,60 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Kering zuletzt in 2023 mit 0,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Kering Aktie aktuell bei 1,56 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Kering an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 1,07 und entspräche somit ungefähr der 1-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 4,5 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 3,64 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Kering Aktie von 24,90 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 6,85 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Kering wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 17,39 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Kering in Höhe von 10,23 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 3,0 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 1,2 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 24,90 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Kering SA, notiert unter dem Börsenkürzel „PPRUY“ an der OTC Markets Group in den USA, ist ein global führendes Unternehmen im Luxusgütermarkt mit Sitz in Paris, Frankreich. Kering besitzt ein beeindruckendes Portfolio an renommierten Luxusmarken in den Bereichen Mode, Lederwaren, Schmuck und Uhren.

Unternehmensprofil

Gegründet im Jahr 1963 unter dem Namen Pinault SA, hat sich Kering zu einem der bedeutendsten Akteure in der globalen Luxusindustrie entwickelt. Zu den prominentesten Marken im Portfolio von Kering gehören Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen und Brioni. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Schaffung und den Vertrieb hochwertiger Produkte, die für ihre Qualität, ihr Design und ihre Exklusivität bekannt sind.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Kering genießt eine starke Marktposition im internationalen Luxussegment, getrieben durch das anhaltende Wachstum seiner Flaggschiff-Marke Gucci sowie durch die erfolgreiche Expansion anderer Marken wie Saint Laurent und Balenciaga. Ein Schlüssel zum Erfolg von Kering ist die Fähigkeit des Unternehmens, sich schnell an verändernde Modetrends anzupassen und gleichzeitig die Markenidentität und das Erbe der einzelnen Marken zu wahren. Zudem investiert Kering aktiv in digitale Strategien und Omnichannel-Vertriebsansätze, um die Reichweite und Kundenbindung zu verbessern.

Finanzielle Leistung

Kering hat in den vergangenen Jahren eine starke finanzielle Performance gezeigt, mit signifikantem Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Nachfrage in Schlüsselmärkten wie Asien, Nordamerika und Europa. Trotz globaler Herausforderungen, wie wirtschaftlichen Schwankungen und politischen Unsicherheiten, hat Kering seine Marktposition durch strategische Initiativen und effizientes Management gestärkt.

Herausforderungen und Risiken

Als global operierendes Luxusunternehmen steht Kering vor Herausforderungen wie der Notwendigkeit, sich kontinuierlich an den schnellen Wandel in der Modeindustrie anzupassen und auf die zunehmenden Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich Nachhaltigkeit und ethischer Produktion zu reagieren. Zudem sind die Hochpreissegmente der Luxusmärkte stark von der globalen Wirtschaftslage abhängig, was in wirtschaftlichen Abschwungphasen zu geringeren Verkaufszahlen führen kann.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Kering eine attraktive Gelegenheit, in ein gut etabliertes Luxusgüterunternehmen mit einem starken Portfolio an weltbekannten Marken zu investieren. Die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, seine Marken zu stärken und in neue Technologien sowie in nachhaltige Praktiken zu investieren, positionieren Kering gut für langfristiges Wachstum. Investoren sollten jedoch die Volatilität der Luxusgüterindustrie und mögliche globale wirtschaftliche Schwankungen berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Kering SA ein führendes Unternehmen im weltweiten Luxusmarkt, das durch seine starken Marken, seine strategische Marktpositionierung und seine fortschrittlichen Ansätze in Marketing und Vertrieb gekennzeichnet ist. Mit seiner Ausrichtung auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit bleibt Kering gut positioniert, um auch in Zukunft Erfolg zu haben.