Glencore WKN: A1WY82 ISIN: US37827X1000 Rohstoffe : Industriemetalle und Bergbau

Glencore

Glencore plc ist in der Produktion, der Veredelung, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Transport und der Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie von Energieprodukten in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und industrielle Aktivitäten. Das Unternehmen engagiert sich in der Produktion und Vermarktung von Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink, Blei, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Aluminium, Tonerde und Eisenerz; und Kohle, Rohöl, raffinierte Produkte und Erdgas, sowie Ölexploration / Produktion und Raffination / Vertrieb. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen physische Rohstoffe, die von Drittproduzenten und aus der eigenen Produktion stammen, an industrielle Abnehmer, darunter die Batterie-, Elektronik-, Bau-, Automobil-, Stahl-, Energie- und Ölindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs-, Logistik- und andere Dienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Rohstoffen an. Glencore plc wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baar, Schweiz. Die Glencore Aktie gehört zur Branche Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Industriemetalle und Bergbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Glencore Aktie liegt bei 7,175 EUR (22. Mär, 12:58:19 Uhr). Somit hat sich die Glencore Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die Glencore Aktie mittlerweile -7,72 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Glencore Aktie mit -28,07 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +0,70 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -65,16 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Glencore zuletzt in 2023 mit 0,33 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Glencore Aktie aktuell bei 0,20 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Glencore zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 2,44 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Glencore Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 0,20 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 7,175 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,79 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Glencore an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 6,62 und entspräche somit ungefähr der 7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 11,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,82 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Glencore Aktie von 7,175 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 3,93 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Glencore wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 14,03 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Glencore in Höhe von 10,14 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 4,3 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 6,0 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 7,175 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Glencore plc ist eines der weltweit führenden diversifizierten Rohstoffunternehmen, das sich mit der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Rohstoffen beschäftigt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Metalle und Mineralien, Energieprodukte und landwirtschaftliche Produkte tätig. Glencore ist an der London Stock Exchange unter dem Tickersymbol „GLEN“ und in den USA als American Depositary Receipt (ADR) unter dem Symbol „GLNCY“ notiert.

Unternehmensprofil

Glencore wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baar, Schweiz. Das Unternehmen ist in über 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit etwa 160.000 Personen, einschließlich Auftragnehmern. Glencore ist nicht nur im Bergbau und in der Produktion von Rohstoffen wie Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel und Kohle engagiert, sondern auch in der Ölförderung und im Agrarsektor. Darüber hinaus spielt Glencore eine bedeutende Rolle im weltweiten Handel mit diesen Rohstoffen.

Finanzielle Leistung

Glencore ist bekannt für seine robuste finanzielle Performance, die durch seine breite Diversifikation in verschiedenen Rohstoffmärkten und seine starke Präsenz in der Rohstoffhandelsbranche gestützt wird. Das Unternehmen profitiert von seiner Fähigkeit, Marktchancen schnell zu nutzen und sich an die dynamischen Bedingungen der globalen Rohstoffmärkte anzupassen. Glencore ist auch für seine operative Effizienz und seine strategischen Partnerschaften in der Extraktions- und Logistikbranche bekannt.

Aktienperformance

Die Aktie von Glencore wird von Investoren aufgrund ihrer breiten Marktabdeckung und ihrer Beteiligung an wichtigen Rohstoffmärkten geschätzt. Die Performance der Aktie kann jedoch durch Schwankungen der globalen Wirtschaft, Veränderungen in den Rohstoffpreisen und regulatorische Entwicklungen beeinflusst werden. Als ADR ermöglicht GLNCY US-Investoren, einfach in Glencore zu investieren, ohne direkt auf den europäischen Märkten handeln zu müssen.

Marktstellung und Wettbewerb

Glencore konkurriert mit anderen großen multinationalen Rohstoffunternehmen wie BHP, Rio Tinto und Vale. Diese Unternehmen sind ebenfalls in der Exploration, Produktion und im Handel von einer Vielzahl von Rohstoffen aktiv. Glencore setzt sich durch seine vertikale Integration und seine führende Rolle im Rohstoffhandel von seinen Mitbewerbern ab.

Herausforderungen und Ausblick

Glencore steht vor verschiedenen Herausforderungen, einschließlich der Notwendigkeit, umweltfreundlichere und nachhaltigere Praktiken zu implementieren, um den steigenden Umwelt- und Sozialstandards gerecht zu werden. Darüber hinaus beeinflussen geopolitische Risiken und regulatorische Änderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen operiert, seine Geschäftstätigkeit. Glencore ist jedoch gut positioniert, um von der globalen Nachfrage nach Rohstoffen, die für die Energie- und Elektrifizierungswende notwendig sind, zu profitieren.

Fazit

Glencore plc bietet als eines der führenden Rohstoffunternehmen der Welt eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die direkte Exposition in den Rohstoffsektor suchen. Mit seiner umfangreichen operativen Basis, seinem geschickten Management von Marktzyklen und seiner strategischen Ausrichtung auf wichtige industrielle Rohstoffe ist Glencore gut aufgestellt, um langfristiges Wachstum und Stabilität zu bieten.