Freeport-McMoRan WKN: 896476 ISIN: US35671D8570 Kürzel: FCX Energie und Rohstoffe : Sonstige Energie und Rohstoffe

Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) ist einer der weltweit führenden Gold- und Kupferproduzenten. Die Gesellschaft operiert über die Tochterunternehmen P.T. Freeport Indonesia, P.T. IRJA Eastern Minerals Corporation und Atlantic Copper. Die Freeport-McMoRan Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Sonstige Energie und Rohstoffe.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Freeport-McMoRan Aktie liegt bei 37,75 EUR (21. Dez, 12:58:46 Uhr). Damit ist die Freeport-McMoRan Aktie zum Vortag um +1,10 % gestiegen und liegt mit +0,41 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Freeport-McMoRan Aktie mittlerweile -9,73 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Freeport-McMoRan Aktie mit -0,05 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +10,32 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -35,55 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Freeport-McMoRan zuletzt in 2023 mit 2,69 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Freeport-McMoRan Aktie aktuell bei 2,37 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Freeport-McMoRan zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,45 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 0,92 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Freeport-McMoRan Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,45 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 37,75 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,19 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Freeport-McMoRan an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 11,63 und entspräche somit ungefähr der 12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 5,3 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 3,67 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Freeport-McMoRan Aktie von 37,75 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 10,28 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Freeport-McMoRan wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 25,91 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Freeport-McMoRan in Höhe von 29,45 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,8 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 1,4 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 37,75 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Freeport-McMoRan Inc., notiert unter dem Börsenkürzel „FCX“ an der New York Stock Exchange, ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Kupfer-, Gold- und Molybdänproduktion. Mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona, betreibt das Unternehmen umfangreiche Bergbau- und Verarbeitungsoperationen in Nord- und Südamerika sowie in Indonesien.

Unternehmensprofil

Freeport-McMoRan wurde 1988 durch die Fusion von Freeport Minerals und McMoRan Oil & Gas Company gegründet. Das Unternehmen hat sich seitdem zu einem der größten Kupferproduzenten der Welt entwickelt. Freeport-McMoRan ist insbesondere für seine bedeutenden Bergbauoperationen in der Grasberg-Mine in Indonesien bekannt, einer der größten Kupfer- und Goldminen der Welt. Weitere bedeutende Betriebe befinden sich in Nord- und Südamerika, wo das Unternehmen sowohl oberflächennahe als auch unterirdische Minen betreibt.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Freeport-McMoRan ist in der Bergbauindustrie gut positioniert, um von der steigenden globalen Nachfrage nach Kupfer zu profitieren, die insbesondere durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und Elektromobilität getrieben wird. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Kupferreserven und -ressourcen, die es ihm ermöglichen, langfristig zu planen und seine Produktion effizient zu steigern. Zudem profitiert Freeport von seinem umfassenden technologischen Know-how und seiner Erfahrung im effizienten Betrieb großer Bergwerke.

Finanzielle Leistung

Freeport-McMoRan hat eine starke finanzielle Performance gezeigt, mit signifikanten Umsatz- und Gewinnsteigerungen, insbesondere in Zeiten hoher Kupferpreise. Das Unternehmen hat eine solide Bilanz und hat Maßnahmen ergriffen, um seine Schuldenlast zu reduzieren und seine Kapitalstruktur zu stärken. Die finanzielle Gesundheit von Freeport ermöglicht es ihm, in neue Projekte zu investieren und gleichzeitig attraktive Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten.

Herausforderungen und Risiken

Als großes Bergbauunternehmen sieht sich Freeport-McMoRan verschiedenen Risiken ausgesetzt. Dazu gehören volatilere Rohstoffpreise, die direkt die Rentabilität des Unternehmens beeinflussen können. Zudem erfordern Bergbauoperationen erhebliche Umwelt- und Sicherheitsmanagementpraktiken, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und nachhaltig zu wirtschaften. Politische Risiken und regulatorische Unsicherheiten, insbesondere in den Ländern, in denen Freeport operiert, stellen weitere Herausforderungen dar.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Freeport-McMoRan eine attraktive Möglichkeit, von der steigenden Nachfrage nach Kupfer und anderen Metallen zu profitieren. Das Unternehmen ist aufgrund seiner starken Marktstellung, bedeutenden Reserven und erfolgreichen Betriebsführung gut positioniert. Investoren sollten jedoch die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen, Umweltauflagen und geopolitischen Unsicherheiten berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Freeport-McMoRan ein führendes Unternehmen im Bereich der Metallproduktion, das gut gerüstet ist, um in einem dynamischen Marktumfeld zu agieren und zu wachsen. Mit seinen umfangreichen Ressourcen und einer soliden Finanzbasis bietet Freeport langfristige Wachstumschancen und ist eine Überlegung für Anleger wert, die in den Rohstoffsektor investieren möchten.