Essential Properties Realty Trust WKN: A2JN57 ISIN: US29670E1073 Kürzel: EPRT Immobilien : REIT-Diversifiziert

Essential Properties Realty Trust

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist eine Immobiliengesellschaft, die in den Vereinigten Staaten Immobilien für Einzelmieter erwirbt, besitzt und verwaltet. Das Unternehmen vermietet seine Immobilien langfristig an mittelständische Unternehmen wie Restaurants, Autowaschanlagen, Kfz-Dienste, medizinische und zahnmedizinische Dienste, Convenience Stores, Geräteverleih, Unterhaltung, frühkindliche Bildung, Lebensmittel sowie Gesundheit und Fitness. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über ein Portfolio von 1.451 Immobilien. Das Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen für einen Real Estate Investment Trust für Zwecke der Bundeseinkommenssteuer. Es unterliegt im Allgemeinen nicht der Körperschaftssteuer auf Bundesebene, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey. Die Essential Properties Realty Trust Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Diversifiziert.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Essential Properties Realty Trust Aktie liegt bei 30,24 EUR (21. Dez, 12:58:01 Uhr). Somit hat sich die Essential Properties Realty Trust Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die Essential Properties Realty Trust Aktie mittlerweile -7,58 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Essential Properties Realty Trust Aktie mit +30,57 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +27,81 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -9,21 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Essential Properties Realty Trust zuletzt in 2023 mit 11,31 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Essential Properties Realty Trust Aktie aktuell bei 14,74 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Essential Properties Realty Trust zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,153 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 3,96 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Essential Properties Realty Trust Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,153 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 30,24 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 3,81 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Essential Properties Realty Trust an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 15,97 und entspräche somit ungefähr der 16-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 254,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,45 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Essential Properties Realty Trust Aktie von 30,24 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 20,83 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Essential Properties Realty Trust wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 27,96 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Essential Properties Realty Trust in Höhe von 27,80 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 190,7 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 175,3 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 30,24 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.