DANONE WKN: A0RM3A ISIN: US23636T1007 Kürzel: DANOY

DANONE

Der letzte Kurs der DANONE ADR Aktie liegt bei 12,75 EUR (21. Dez, 13:00:58 Uhr). Somit hat sich die DANONE ADR Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die DANONE ADR Aktie mittlerweile -1,16 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die DANONE ADR Aktie mit +10,39 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +12,16 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -6,67 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die DANONE ADR Aktie aktuell bei 1,49 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Für DANONE ADR wird uns aktuell kein Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) übermittelt. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 3,4 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,07 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der DANONE ADR Aktie von 12,75 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 11,93 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für DANONE ADR wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 16,74 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für DANONE ADR in Höhe von 46,61 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 881,0 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 3,2 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 12,75 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Danone S.A., notiert unter dem Börsenkürzel „DANOY“ an der OTC Markets Group in den USA, ist ein führendes globales Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in Paris, Frankreich. Bekannt für seine Produkte in den Bereichen Molkereiprodukte, pflanzliche Lebensmittel, Babyernährung und medizinische Nahrung, hat Danone sich auf Gesundheit und Wohlbefinden durch Ernährung spezialisiert.

Unternehmensprofil

Danone wurde 1919 gegründet und hat sich zu einem der größten Lebensmittelkonzerne der Welt entwickelt. Das Unternehmen betreibt Produktionsanlagen in über 120 Ländern und seine Produkte sind weltweit in fast 140 Ländern erhältlich. Danone hat starke Marken in seinem Portfolio, darunter Actimel, Activia, Alpro, Evian und Aptamil. Das Unternehmen verfolgt eine Mission, die es "One Planet. One Health" nennt, welche die Überzeugung widerspiegelt, dass die Gesundheit von Menschen und Planet eng miteinander verbunden sind.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Danone ist besonders stark in der Produktion von Joghurt und anderen fermentierten Milchprodukten, einem Markt, der durch steigende Nachfrage nach gesunden und funktionellen Lebensmitteln wächst. Das Unternehmen hat frühzeitig in den schnell wachsenden Markt für pflanzliche Lebensmittel investiert, was es von vielen traditionellen Lebensmittelherstellern unterscheidet. Danone's Fähigkeit, globale Trends wie Gesundheit, Nachhaltigkeit und Convenience zu erkennen und darauf zu reagieren, stellt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil dar.

Finanzielle Leistung

Danone hat im Laufe der Jahre eine robuste finanzielle Performance gezeigt, obwohl es Perioden gab, in denen das Unternehmen Herausforderungen gegenüberstand, insbesondere in volatilen globalen Märkten. Danone hat sich darauf konzentriert, seine operative Effizienz zu verbessern und die Profitabilität durch Kostenmanagement und Produktinnovationen zu steigern. Das Unternehmen hat zudem eine starke Bilanz, die es ihm ermöglicht, in strategische Wachstumsbereiche zu investieren.

Herausforderungen und Risiken

Die Herausforderungen für Danone umfassen die Anpassung an veränderte Verbraucherpräferenzen und zunehmend wettbewerbsintensive Märkte. Zudem muss sich Danone mit Fragen der Nachhaltigkeit und der Lieferkette auseinandersetzen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion und -verteilung. Wie viele globale Unternehmen steht auch Danone vor dem Risiko von Wechselkursschwankungen, die die finanziellen Ergebnisse beeinflussen können.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Danone eine Möglichkeit, in ein gut etabliertes Unternehmen mit einer starken Präsenz in wachstumsstarken Segmenten der Lebensmittelindustrie zu investieren. Die Konzentration auf gesundheitsorientierte Produkte und Nachhaltigkeit positioniert Danone gut für langfristiges Wachstum, da Verbraucher zunehmend Wert auf gesunde Ernährung und ökologische Verantwortung legen. Potenzielle Investoren sollten jedoch die globalen wirtschaftlichen Bedingungen und die spezifischen Branchenrisiken berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Danone S.A. ein führendes Unternehmen in der globalen Lebensmittelindustrie, das durch seine strategische Ausrichtung auf Gesundheit und Nachhaltigkeit eine attraktive Investitionsmöglichkeit bietet. Mit einer starken Marke und einer engagierten Führung ist Danone gut positioniert, um von den aktuellen und zukünftigen Trends in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu profitieren.