Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) of Benef Interest WKN: A0JMWA ISIN: US20451Q1040 Kürzel: CODI Industrie : Mischkonzerne

Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) of Benef Interest

Compass Diversified ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Übernahmen, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierung, Spätphasen- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in Nischenunternehmen aus den Bereichen Industrie oder Markenartikel, Herstellung, Vertrieb, Konsumgüter, Unternehmensdienstleistungen, Sicherheit, elektronische Bauteile, Lebensmittel und Gastronomie. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika. Sie strebt Investitionen in Höhe von 100 bis 800 Mio. USD in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 15 und 80 Mio. USD an. Es strebt den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an seinen Portfoliounternehmen an und kann zusätzliche Plattformakquisitionen tätigen. Das Unternehmen zieht es vor, eine Mehrheitsbeteiligung an den Unternehmen zu halten. Das Unternehmen investiert über seine Bilanz und hält Investitionen in der Regel zwischen fünf und sieben Jahren. Compass Diversified wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Westport, Connecticut, sowie ein weiteres Büro in Costa Mesa, Kalifornien. Die COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Mischkonzerne.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie liegt bei 16,57 USD (12. Apr, 02:04:00 Uhr). Damit ist die COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie zum Vortag um +1,01 % gestiegen und liegt mit +0,17 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie mittlerweile -10,02 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie mit -30,37 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +32,87 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -49,71 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von COMPASS DIV. HLDGS SBI zuletzt in 2024 mit 0,79 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie aktuell bei 0,57 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

COMPASS DIV. HLDGS SBI zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,00 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 4,64 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,00 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 16,57 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 6,04 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für COMPASS DIV. HLDGS SBI an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei -25,64 und entspräche somit ungefähr der -26-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von -67,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -0,90 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der COMPASS DIV. HLDGS SBI Aktie von 16,57 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -18,43 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für COMPASS DIV. HLDGS SBI wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 6,84 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für COMPASS DIV. HLDGS SBI in Höhe von 97,31 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 12,8 Mio. USD aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 75,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 16,57 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.