BrightSpire Capital ISIN: US10949T1097 Immobilien : REIT-Diversifiziert

BrightSpire Capital

BrightSpire Capital, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als kreditfinanzierter Immobilienfonds für gewerbliche Immobilien (CRE) tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vergabe, den Erwerb, die Finanzierung und die Verwaltung eines Portfolios von CRE-Hypothekendarlehen, Mezzanine-Darlehen, Vorzugskapital, Schuldverschreibungen und netto vermieteten Immobilien. Für Zwecke der Bundeseinkommenssteuer qualifiziert es sich als Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Colony Credit Real Estate, Inc. bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in BrightSpire Capital, Inc. BrightSpire Capital, Inc. wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York. Die Colony Credit Real Estate Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Diversifiziert.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Colony Credit Real Estate Aktie liegt bei 5,70 EUR (21. Dez, 13:01:01 Uhr). Somit hat sich die Colony Credit Real Estate Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die Colony Credit Real Estate Aktie mittlerweile -5,39 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Colony Credit Real Estate Aktie mit -17,09 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +20,18 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -26,75 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Colony Credit Real Estate zuletzt in 2023 mit 2,46 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Colony Credit Real Estate Aktie aktuell bei 1,89 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Colony Credit Real Estate zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,746667 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 12,41 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Colony Credit Real Estate Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,746667 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 5,70 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 13,10 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Colony Credit Real Estate an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 7,02 und entspräche somit ungefähr der 7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 137,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,06 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Colony Credit Real Estate Aktie von 5,70 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,37 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Colony Credit Real Estate wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 7,45 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Colony Credit Real Estate in Höhe von -47,54 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -15,5 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 129,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 5,70 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.