Arbor Realty Trust WKN: A0CAPU ISIN: US0389231087 Kürzel: ABR Immobilien : REIT-Hypotheken

Arbor Realty Trust

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Structured Business und Agency Business. Es investiert hauptsächlich in Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen, einschließlich nachrangiger Beteiligungen an ersten Hypotheken, sowie in Vorzugs- und Direktbeteiligungen, immobilienbezogene Joint Ventures, immobilienbezogene Schuldverschreibungen und verschiedene hypothekenbezogene Wertpapiere. Das Unternehmen bietet Überbrückungsfinanzierungsprodukte für Kreditnehmer, die kurzfristiges Kapital für den Erwerb von Immobilien suchen; Finanzierungen durch Vorzugsaktieninvestitionen in Unternehmen, die direkt oder indirekt Immobilien besitzen; Mezzanine-Finanzierungen in Form von Darlehen, die einem herkömmlichen ersten Hypothekendarlehen nachgeordnet und dem Eigenkapital des Kreditnehmers in einer Transaktion vorgeordnet sind; nachrangige Beteiligungsfinanzierungen in Form einer nachrangigen Beteiligung an der vorrangigen Schuld; und Finanzierungsprodukte für Kreditnehmer, die konventionelle, Arbeiter- und erschwingliche Einfamilienhäuser erwerben möchten. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen das Underwriting, die Vergabe, den Verkauf und die Betreuung von Hypothekendarlehen für Mehrfamilienhäuser über Conduit-/Commercial Mortgage-Backed Securities-Programme. Das Unternehmen ist für die Zwecke der Bundeseinkommenssteuer als Real Estate Investment Trust qualifiziert. Es unterliegt im Allgemeinen nicht der Körperschaftssteuer auf Bundesebene, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Anteilseigner ausschüttet. Arbor Realty Trust, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uniondale, New York. Die Arbor Realty Trust Aktie gehört zur Branche Immobilien und dem Wirtschaftszweig REIT-Hypotheken.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Arbor Realty Trust Aktie liegt bei 13,26 EUR (21. Dez, 13:00:22 Uhr). Damit ist die Arbor Realty Trust Aktie zum Vortag um +0,15 % gestiegen und liegt mit +0,02 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Arbor Realty Trust Aktie mittlerweile -4,60 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Arbor Realty Trust Aktie mit -6,36 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +18,61 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -12,07 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Arbor Realty Trust zuletzt in 2023 mit 2,08 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Arbor Realty Trust Aktie aktuell bei 1,54 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Arbor Realty Trust zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,72 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 12,60 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Arbor Realty Trust Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,72 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 13,26 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 12,97 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Arbor Realty Trust an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 14,32 und entspräche somit ungefähr der 14-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 235,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,25 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Arbor Realty Trust Aktie von 13,26 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 10,60 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Arbor Realty Trust wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 8,78 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Arbor Realty Trust in Höhe von 6,73 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 371,4 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 188,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 13,26 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.