Alcoa WKN: A2ASZ7 ISIN: US0138721065 Kürzel: AA Energie und Rohstoffe : Rohstoffe

Alcoa

Alcoa Corp. ist international einer der führenden Förderer von Bauxit und Tonerde und Hersteller von verarbeitetem Aluminium in Form verschiedenster Gieß- und Walzprodukte. Das Unternehmen ist in allen Hauptsegmenten der Aluminiumwertschöpfung wie der Gewinnung, dem Schmelzen, der Weiterverarbeitung und dem Recycling tätig. Alcoa Corp. ist international führend im Bauxitabbau, betreibt weltweit Tonerde-Raffinerien, Aluminiumschmelzen und Walzwerke und ist im Energiesektor tätig. Das ursprüngliche, gleichnamige Unternehmen spaltete sich 2016 in die beiden börsennotierten Unternehmen Arconic Inc. und Alcoa Corp. auf. Alcoa Corp. führt das Kerngeschäft der Aluminiumförderung weiter, das 1888 mit den Anfängen der Aluminiumindustrie seinen Ursprung fand. Die Alcoa Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Rohstoffe.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Alcoa Aktie liegt bei 37,31 EUR (18. Dez, 18:11:04 Uhr). Damit ist die Alcoa Aktie zum Vortag um +1,97 % gestiegen und liegt mit +0,72 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Alcoa Aktie mittlerweile -16,62 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Alcoa Aktie mit +28,12 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +38,59 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -22,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Alcoa zuletzt in 2023 mit 0,58 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Alcoa Aktie aktuell bei 0,91 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Alcoa zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,40 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 1,16 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Alcoa Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,40 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 37,31 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,07 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Alcoa an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 66,67 und entspräche somit ungefähr der 67-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 91,0 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 0,35 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Alcoa Aktie von 37,31 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 105,93 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Alcoa wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 38,15 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Alcoa in Höhe von -14,81 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -0,7 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 258,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 37,31 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Alcoa Corporation, notiert unter dem Börsenkürzel „AA“ an der New York Stock Exchange, ist ein global führendes Unternehmen in der Produktion von Bauxit, Aluminiumoxid und Aluminium. Mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, hat sich Alcoa auf die Gewinnung von Bauxit, die Raffination von Aluminiumoxid und die Herstellung von Primäraluminium spezialisiert, und bietet auch Aluminiumwalzprodukte sowie Energiedienstleistungen an.

Unternehmensprofil

Alcoa wurde 1888 gegründet und spielte eine zentrale Rolle in der Geschichte der Aluminiumindustrie. Das Unternehmen hat mehrere innovative Prozesse in der Aluminiumherstellung entwickelt, die heute industriestandard sind. Alcoa betreibt Minen, Raffinerien und Schmelzhütten in verschiedenen Teilen der Welt, darunter Nordamerika, Südamerika, Europa und Australien. Das Unternehmen ist bekannt für seine Bemühungen um Nachhaltigkeit und Effizienz in seinen Betrieben.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Alcoa ist einer der weltweit größten Produzenten von Bauxit und Aluminiumoxid und ein wichtiger Akteur in der Aluminiumproduktion. Einer der größten Wettbewerbsvorteile von Alcoa ist seine vertikal integrierte Betriebsstruktur, die es dem Unternehmen ermöglicht, die gesamte Produktionskette von der Gewinnung bis zur Endverarbeitung des Aluminiums zu kontrollieren. Diese Integration hilft Alcoa, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Produktqualität zu verbessern. Darüber hinaus engagiert sich Alcoa stark für nachhaltige Praktiken, einschließlich der Reduzierung der Umweltauswirkungen seiner Operationen und der Entwicklung von Recyclingprogrammen.

Finanzielle Leistung

Alcoa hat eine variable finanzielle Leistung gezeigt, die stark von den weltweiten Aluminiumpreisen und den Marktbedingungen abhängig ist. In Zeiten hoher Nachfrage und starker Preise für Aluminium und seine Vorprodukte hat das Unternehmen solide Gewinne erzielt. Umgekehrt haben Marktabschwünge die Finanzergebnisse beeinträchtigt. Alcoa hat auch Maßnahmen ergriffen, um seine Bilanz zu stärken und seine Kostenstruktur zu optimieren, um gegen zukünftige Marktvolatilitäten widerstandsfähiger zu sein.

Herausforderungen und Risiken

Alcoa sieht sich mehreren Herausforderungen und Risiken gegenüber, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise und Veränderungen der globalen wirtschaftlichen Bedingungen. Der Markt für Aluminium ist zyklisch und kann durch Überkapazitäten und Handelspolitiken beeinflusst werden, was die Preise und die Nachfrage beeinträchtigt. Zusätzlich zu diesen marktbedingten Risiken steht Alcoa vor regulatorischen und umweltpolitischen Herausforderungen, die seine Betriebskosten erhöhen können.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Alcoa eine Möglichkeit, in ein etabliertes Unternehmen in der Grundstoffindustrie zu investieren, das eine führende Rolle in der Aluminiumproduktion spielt. Investoren, die ein Engagement in Alcoa erwägen, sollten die zyklische Natur des Aluminiummarktes und die damit verbundenen Volatilitäten berücksichtigen. Dennoch könnte Alcoa aufgrund seiner starken Marktposition, seines Engagements für Nachhaltigkeit und seiner fortlaufenden Bemühungen um Effizienzverbesserungen langfristige Wachstumschancen bieten.

Fazit

Zusammenfassend ist Alcoa Corporation ein Schlüsselakteur in der Aluminiumindustrie mit einer umfassenden Operationsbasis und einem starken Engagement für technologische Innovation und Umweltverantwortung. Trotz der Herausforderungen des zyklischen Marktes bleibt Alcoa gut positioniert, um von langfristigen Trends in der globalen Fertigung und Infrastrukturentwicklung zu profitieren.