Equinor WKN: 675213 ISIN: NO0010096985 Kürzel: EQNR Energie und Rohstoffe : Öl und Gas

Equinor

Equinor ASA (vormals Statoil) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung. Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. Die Equinor Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Öl und Gas.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Equinor Aktie liegt bei 24,05 USD (16. Nov, 02:10:00 Uhr). Damit ist die Equinor Aktie zum Vortag um +2,21 % gestiegen und liegt mit +0,52 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Equinor Aktie mittlerweile -0,16 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Equinor Aktie mit -24,68 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +8,12 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -38,65 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Equinor zuletzt in 2023 mit 0,86 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Equinor Aktie aktuell bei 0,63 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Equinor zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,008 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 7,48 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Equinor Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,008 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 24,05 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 8,35 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Equinor an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 3,74 und entspräche somit ungefähr der 4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 24,7 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 8,84 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Equinor Aktie von 24,05 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,72 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Equinor wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 0,62 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Equinor in Höhe von 5,65 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 11,9 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 2,8 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 24,05 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Equinor ASA, notiert unter dem Börsenkürzel „EQNR“ an der New York Stock Exchange und der Osloer Börse, ist ein norwegisches multinationales Energieunternehmen, das primär in der Öl- und Gasindustrie tätig ist. Neben der Exploration, Produktion und dem Vertrieb von Öl und Gas engagiert sich Equinor zunehmend in der Entwicklung erneuerbarer Energien, insbesondere in Offshore-Wind- und Solarenergieprojekten.

Unternehmensprofil

Equinor, ehemals als Statoil bekannt, wurde 1972 gegründet und ist in Stavanger, Norwegen, ansässig. Das Unternehmen ist der größte Betreiber auf dem norwegischen Kontinentalschelf und einer der weltweit führenden Verkäufer von Rohöl. Equinor ist auch in mehreren internationalen Märkten aktiv, darunter Nordamerika, Afrika und Europa. In den letzten Jahren hat sich Equinor zunehmend auf die Transition zu einer nachhaltigeren Energiezukunft konzentriert, mit dem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Equinor ist bekannt für seine starke Präsenz in der Nordsee und seine umfassende Expertise in der Offshore-Ölförderung. Das Unternehmen verfügt über beträchtliche Reserven und eine robuste Produktionsinfrastruktur, die es ihm ermöglichen, effizient auf globalen Märkten zu konkurrieren. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von Equinor ist seine strategische Ausrichtung auf die Energiewende. Durch Investitionen in erneuerbare Energien und die Entwicklung von Technologien zur CO2-Reduktion positioniert sich Equinor als führendes Unternehmen in der Energiebranche der Zukunft.

Finanzielle Leistung

Equinor hat eine solide finanzielle Performance gezeigt, unterstützt durch stabile Einnahmen aus seiner Öl- und Gasproduktion und zunehmend auch aus erneuerbaren Energieprojekten. Das Unternehmen profitiert von hohen Ölpreisen und effizienter Kostenkontrolle. Equinor ist zudem für seine starke Dividendenpolitik bekannt, die es zu einem attraktiven Investment für Einkommensorientierte Anleger macht.

Herausforderungen und Risiken

Die größten Herausforderungen für Equinor sind die Volatilität der globalen Ölpreise und die zunehmenden regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz. Als Energieunternehmen steht Equinor auch vor technischen und finanziellen Herausforderungen bei der Umsetzung seiner Strategie für erneuerbare Energien und bei der Sicherstellung der Rentabilität dieser Projekte. Zudem ist das Unternehmen Risiken ausgesetzt, die sich aus geopolitischen Entwicklungen und Marktdynamiken ergeben.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Equinor die Möglichkeit, sich an einem etablierten Energieunternehmen zu beteiligen, das sowohl in traditionellen als auch in zukunftsträchtigen Energiemärkten tätig ist. Die strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien könnte langfristig zu einer Umwertung des Unternehmens führen. Investoren sollten jedoch die Risiken berücksichtigen, die mit der Volatilität der Rohstoffpreise und den Investitionen in neue Energieformen verbunden sind.

Fazit

Zusammenfassend ist Equinor ASA ein führendes Unternehmen im Energiebereich, das sich durch seine Diversifizierung in traditionelle und erneuerbare Energiequellen sowie durch seine Bemühungen um Nachhaltigkeit und Klimaneutralität auszeichnet. Mit seiner umfassenden Expertise und strategischen Vision ist Equinor gut positioniert, um eine zentrale Rolle in der globalen Energiezukunft zu spielen.