Shimano WKN: 865682 ISIN: JP3358000002 Kürzel: SHMDF Konsumgüter : Sportartikel

Shimano

Shimano, Inc. ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von Fahrrad-, Angel- und Rudersport-Komponenten und Zubehörteilen. Operativ ist das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Fahrrad-Komponenten und Angelgeräte tätig. Darüber hinaus bietet Shimano verschiedene Produkte für den Rudersport an. Die Shimano Aktie gehört zur Branche Konsumgüter und dem Wirtschaftszweig Sportartikel.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Shimano Aktie liegt bei 129,25 EUR (21. Nov, 11:58:55 Uhr). Damit ist die Shimano Aktie zum Vortag um +2,58 % gestiegen und liegt mit +3,25 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Shimano Aktie mittlerweile -8,99 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Shimano Aktie mit -6,41 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +50,99 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -36,67 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Shimano zuletzt in 2023 mit 4,11 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Shimano Aktie aktuell bei 0,02 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Shimano zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 154,50 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 0,62 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Shimano Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 154,50 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 129,25 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 119,54 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Shimano an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 17,01 und entspräche somit ungefähr der 17-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 114,6 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1.281,80 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Shimano Aktie von 129,25 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,10 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Shimano wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 29,77 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Shimano in Höhe von 0,19 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 61,1 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 89,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 129,25 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Shimano Inc., notiert unter dem Börsenkürzel „SHM“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein führendes japanisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Fahrradkomponenten, Angelgeräten und anderen Sportartikeln spezialisiert ist. Gegründet im Jahr 1921 in Sakai, Japan, hat sich Shimano zu einem globalen Marktführer in der Fahrrad- und Angelindustrie entwickelt.

Unternehmensprofil

Shimano ist vor allem für seine hochwertigen Fahrradkomponenten bekannt, die von Profi-Radsportlern und Amateuren gleichermaßen geschätzt werden. Das Produktportfolio umfasst eine breite Palette an Komponenten, darunter Schaltwerke, Bremsen, Pedale und Zahnräder. Darüber hinaus bietet Shimano eine Vielzahl von Angelprodukten, einschließlich Rollen, Ruten und Ködern, die unter Anglern für ihre Qualität und Innovation bekannt sind. Shimano hat sich auch in den Markt für Rudergeräte und andere Sportausrüstungen diversifiziert.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Shimano genießt eine starke Marktposition in der Fahrrad- und Angelgerätebranche, die durch ständige Innovation und ein starkes Engagement für Qualität erreicht wurde. Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von Shimano ist seine Fähigkeit zur Innovation. Das Unternehmen investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass es an der Spitze technologischer Entwicklungen steht. Shimanos Produkte sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und technische Überlegenheit, was dem Unternehmen eine treue Kundenbasis und eine starke Markenloyalität sichert.

Finanzielle Leistung

Shimano hat eine stabile finanzielle Leistung gezeigt, die von einer starken globalen Nachfrage nach Fahrrädern und einer steigenden Popularität des Angelns als Freizeitaktivität angetrieben wird. Das Unternehmen hat seine Umsätze und Gewinne im Laufe der Jahre konsequent gesteigert, was durch seine diversifizierte Produktpalette und seine globale Präsenz unterstützt wird. Shimano ist finanziell gut aufgestellt, mit einer soliden Bilanz und einer konservativen Schuldenpolitik.

Herausforderungen und Risiken

Trotz seiner starken Position ist Shimano Herausforderungen wie schwankenden Rohstoffpreisen, Wechselkursfluktuationen und den sich ändernden Verbraucherpräferenzen ausgesetzt. Die globale Natur des Geschäfts bedeutet auch, dass Shimano empfindlich auf internationale Handelsspannungen und regulatorische Veränderungen reagieren muss. Darüber hinaus ist der Wettbewerb in den Märkten, in denen Shimano tätig ist, intensiv, mit zahlreichen Akteuren, die um Marktanteile kämpfen.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Shimano eine attraktive Investitionsmöglichkeit in ein etabliertes Unternehmen, das in seinen Kernmärkten führend ist und eine starke finanzielle Basis hat. Investoren, die an einer langfristigen Beteiligung in einem Unternehmen interessiert sind, das kontinuierlich in Innovation investiert und eine führende Marktposition in wachsenden Industrien hält, könnten Shimano als solide Wahl betrachten. Allerdings sollten Investoren die oben genannten Risiken und die allgemeinen Marktbedingungen berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Shimano Inc. ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Fahrrad- und Angelgeräten, das für seine Innovationen, seine starke Marktposition und seine solide finanzielle Performance bekannt ist. Mit seiner langjährigen Geschichte und seinem Engagement für Qualität ist Shimano gut positioniert, um auch in Zukunft zu wachsen und zu gedeihen.