Allgeier WKN: A2GS63 ISIN: DE000A2GS633 Kürzel: AEIN Informationstechnologie : IT-Dienstleistungen

Allgeier

Die Allgeier SE ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor. 2020 spaltete (Spin-Off) das Unternehmen die Technologie- und Softwareentwicklungsaktivitäten als Nagarro SE ab. Die Allgeier Aktie gehört zur Branche Informationstechnologie und dem Wirtschaftszweig IT-Dienstleistungen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Allgeier Aktie liegt bei 15,20 EUR (21. Dez, 13:00:57 Uhr). Somit hat sich die Allgeier Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Allgeier Aktie um +0,66 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Allgeier Aktie mit -28,13 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +17,93 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -45,07 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Allgeier zuletzt in 2023 mit 0,51 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Allgeier Aktie aktuell bei 0,36 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Allgeier zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,50 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,67 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Allgeier Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,50 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 15,20 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 3,29 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Allgeier an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 7,85 und entspräche somit ungefähr der 8-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 31,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,76 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Allgeier Aktie von 15,20 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,51 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Allgeier wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 18,86 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Allgeier in Höhe von 13,30 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 13,1 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 11,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 15,20 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Allgeier SE, deren Aktie unter dem Ticker-Symbol AEIN an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird, ist ein führendes deutsches IT-Dienstleistungs- und Technologieunternehmen. Mit Hauptsitz in München bietet Allgeier ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen, Softwarelösungen und Personalvermittlung im IT-Bereich an.

Unternehmensprofil

Allgeier wurde 1977 gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur im IT-Sektor entwickelt. Das Unternehmen ist in drei Hauptgeschäftsbereichen tätig: Enterprise IT, IT Transformation und New Business Areas. Diese Bereiche umfassen Dienstleistungen wie IT-Beratung, Softwareentwicklung, IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen und digitale Transformation. Allgeier bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und öffentlicher Sektor.

Ein zentrales Element der Geschäftsstrategie von Allgeier ist die kontinuierliche Expansion und Diversifikation ihres Dienstleistungsportfolios. Durch strategische Akquisitionen und Investitionen in neue Technologien und Märkte stärkt Allgeier seine Position als führender IT-Dienstleister in Europa und darüber hinaus.

Finanzielle Leistung

Die Allgeier Aktie wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und hat das Interesse von Investoren geweckt, die an das Potenzial des IT-Dienstleistungssektors glauben. Das Unternehmen generiert Einnahmen aus einer Vielzahl von IT-Dienstleistungen, Softwarelösungen und der Vermittlung von IT-Fachkräften.

Allgeier hat in den letzten Jahren eine solide finanzielle Leistung gezeigt, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach digitalen Transformationslösungen und IT-Dienstleistungen. Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie konnte das Unternehmen seine Ertragskraft bewahren und weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche investieren.

Wachstumstreiber und Herausforderungen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Allgeier ist die steigende Nachfrage nach digitalen Transformationslösungen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren zunehmend in Digitalisierung und Automatisierung, um ihre Effizienz zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Allgeier profitiert von diesem Trend durch sein umfassendes Dienstleistungsportfolio und seine starke Marktpräsenz.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die kontinuierliche Innovationskraft des Unternehmens. Allgeier investiert stark in Forschung und Entwicklung sowie in die Schulung und Weiterbildung seiner Mitarbeiter, um stets aktuelle und zukunftsweisende IT-Lösungen anbieten zu können. Diese Innovationskraft stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und ermöglicht es ihm, sich in einem dynamischen Marktumfeld zu behaupten.

Gleichzeitig steht Allgeier vor Herausforderungen wie dem intensiven Wettbewerb im IT-Dienstleistungssektor und den schnellen technologischen Veränderungen. Das Unternehmen muss kontinuierlich auf Marktveränderungen reagieren und seine Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Zudem können wirtschaftliche Unsicherheiten und regulatorische Anforderungen die Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Strategische Initiativen

Um den Herausforderungen zu begegnen und das Wachstum zu fördern, setzt Allgeier auf mehrere strategische Initiativen. Dazu gehört die kontinuierliche Erweiterung des Dienstleistungsportfolios durch die Entwicklung neuer IT-Lösungen und die Verbesserung bestehender Angebote. Allgeier plant, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu intensivieren, um innovative Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen des IT-Marktes zu schaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der globalen Präsenz und der Erschließung neuer Märkte. Allgeier arbeitet daran, seine Dienstleistungen in verschiedenen Regionen zu vermarkten und neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren. Durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen möchte das Unternehmen seine Marktposition weiter ausbauen und zusätzliche Ressourcen und Expertise gewinnen.

Fazit

Die Allgeier Aktie (AEIN) bietet Investoren die Möglichkeit, an einem führenden Unternehmen im IT-Dienstleistungs- und Technologiesektor teilzuhaben. Mit einer starken Marktposition, kontinuierlicher Innovation und einer klaren Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden ist Allgeier gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach digitalen Transformationslösungen und IT-Dienstleistungen zu profitieren. Trotz der bestehenden Herausforderungen zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Investoren, die an die Zukunft des IT-Sektors und die Bedeutung innovativer IT-Lösungen glauben, könnten die Allgeier Aktie als eine vielversprechende Investition betrachten.