KPS WKN: A1A6V4 ISIN: DE000A1A6V48 Kürzel: KSC Informationstechnologie : IT-Dienstleistungen

KPS

Die KPS AG ist ein auf die Bereiche Business Transformation und Prozessoptimierung spezialisiertes Beratungsunternehmen und zählt zu den führenden IT-Beratungs- und Systemhäusern in Deutschland. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Business Transformation (Strategie- und Prozessberatung), Enterprise Ressource Planning (Prozessoptimierung und SAP-Implementierung), Product Life-Cycle Management & Supply Chain Management (Optimierung von Konstruktions- und Entwicklungsprozessen, Integration von Konstruktions- und ERP-Welt, Implementierung von CAD und PDM Lösungen), Enterprise Content Management (Archivierung, Dokumentenmanagement-Systeme, Workflow-Lösungen) sowie System Architecture & Integration (eSOA, Netweaver, Server Infrastrukturen, Storage, Managed Services). Durch die Integration der - technischen - Konstruktions- und Entwicklungswelt und der - kaufmännischen - Welt der Unternehmensprozesse (Enterprise Ressource Planning) deckt das Beratungsangebot den gesamten Lebenszyklus eines Produkts ab. Damit verfügt die Gruppe über ein anerkanntes Alleinstellungsmerkmal am Beratungsmarkt. Die KPS Consulting verfügt aufgrund ihrer sehr erfolgreichen KPS-Rapid-Transformation-Methodik über erstklassige Kundenreferenzen u. a. in den Segmenten Prozessindustrie (z. B. Bayer AG), Fertigung & Automotive (z. B. Bosch, Webasto) und Konsumgüter & Handel (z. B. Hugo Boss). Die KPS Aktie gehört zur Branche Informationstechnologie und dem Wirtschaftszweig IT-Dienstleistungen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der KPS Aktie liegt bei 0,76 EUR (21. Nov, 11:13:24 Uhr). Damit ist die KPS Aktie zum Vortag um -1,30 % gefallen und liegt mit -0,01 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die KPS Aktie mittlerweile -6,17 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die KPS Aktie mit -37,70 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +1,32 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -111,84 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von KPS zuletzt in 2023 mit 0,31 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die KPS Aktie aktuell bei 0,18 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

KPS zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,10 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 4,35 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die KPS Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 0,10 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 0,76 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 13,16 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für KPS an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 6,68 und entspräche somit ungefähr der 7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 8,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 0,20 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der KPS Aktie von 0,76 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 3,86 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für KPS wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit -87,60 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für KPS in Höhe von -25,10 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -1,2 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 41,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 0,76 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

KPS AG, notiert unter dem Börsenkürzel „KSC“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein führendes Beratungsunternehmen in Europa, das sich auf die Transformation und Optimierung von Geschäftsprozessen in den Bereichen Handel, Konsumgüter und Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Unterhaching, Deutschland, bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich Strategieberatung, Prozessoptimierung, Systemintegration und Implementierung von ERP- und CRM-Lösungen.

Unternehmensprofil

KPS wurde 2000 gegründet und hat sich seitdem zu einem der Top-Beratungsunternehmen in Europa entwickelt. Das Unternehmen ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe digitale Transformationen durchzuführen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen zugeschnitten sind. KPS nutzt fortschrittliche Technologien und Methoden, um Geschäftsprozesse zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden zu steigern.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

KPS hat sich eine starke Position im Beratungsmarkt erarbeitet, insbesondere in der schnell wachsenden Nische der digitalen Transformation. Durch die Kombination von branchenspezifischem Wissen mit tiefgehender technologischer Expertise unterscheidet sich KPS von traditionellen Beratungsunternehmen. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Kundenbeziehungen und einer hohen Kundenbindung, was durch seine Fähigkeit unterstützt wird, messbare Verbesserungen in Geschäftsabläufen und IT-Systemen zu liefern.

Finanzielle Leistung

KPS zeigt eine solide finanzielle Performance mit stetigem Umsatzwachstum und profitablen Ergebnissen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren von einer zunehmenden Nachfrage nach digitalen Lösungen und Technologieintegration profitiert, insbesondere da Unternehmen nach Wegen suchen, um ihre Effizienz zu steigern und auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. KPS investiert kontinuierlich in die Entwicklung neuer Dienstleistungen und technologischer Lösungen, um seine Marktposition weiter zu stärken.

Herausforderungen und Risiken

Wie viele Beratungsunternehmen steht auch KPS vor Herausforderungen wie dem intensiven Wettbewerb in der Beratungsbranche und der Notwendigkeit, ständig innovativ zu bleiben. Der Erfolg des Unternehmens hängt stark von seiner Fähigkeit ab, hochqualifizierte Berater zu rekrutieren und zu halten. Zudem sind Beratungsleistungen oft konjunkturabhängig, wobei die Nachfrage in wirtschaftlich schwächeren Zeiten zurückgehen kann.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet KPS eine attraktive Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das in einem spezialisierten und wachstumsstarken Segment des Beratungsmarktes tätig ist. Die starke Fokussierung auf digitale Transformation und die robuste finanzielle Performance positionieren KPS gut für zukünftiges Wachstum. Investoren sollten jedoch die branchenspezifischen Risiken und die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage der Kernmärkte berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist KPS AG ein etabliertes Beratungsunternehmen, das durch seine spezialisierten Dienstleistungen und seine Fähigkeit, komplexe digitale Transformationsprojekte durchzuführen, eine führende Rolle in der Beratungsindustrie einnimmt. Mit seiner tiefgreifenden Expertise und seinem Engagement für Innovation ist KPS gut positioniert, um von den Trends in der digitalen Wirtschaft zu profitieren.