MBB WKN: A0ETBQ ISIN: DE000A0ETBQ4 Kürzel: MBB Unternehmen : Mischkonzerne

MBB

Die MBB SE ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. Die MBB Aktie gehört zur Branche Unternehmen und dem Wirtschaftszweig Mischkonzerne.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der MBB Aktie liegt bei 100,40 EUR (16. Nov, 13:00:50 Uhr). Somit hat sich die MBB Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die MBB Aktie mittlerweile -6,78 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die MBB Aktie mit +16,95 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +17,93 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -16,83 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von MBB zuletzt in 2023 mit 0,55 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die MBB Aktie aktuell bei 0,56 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

MBB zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,01 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 0,96 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die MBB Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,01 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 100,40 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,01 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für MBB an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 4,38 und entspräche somit ungefähr der 4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 122,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 22,62 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der MBB Aktie von 100,40 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,44 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für MBB wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 44,27 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für MBB in Höhe von 44,92 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 12,2 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 5,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 100,40 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

MBB SE, notiert unter dem Börsenkürzel „MBB“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein deutsches mittelständisches Beteiligungsunternehmen, das in eine vielfältige Gruppe von Industrieunternehmen investiert. Mit Sitz in Berlin, fokussiert sich MBB auf die langfristige Entwicklung und Unterstützung seiner Beteiligungen, um kontinuierliches Wachstum und nachhaltigen Wert zu schaffen.

Unternehmensprofil

MBB wurde 1995 gegründet und hat sich auf die Übernahme und das Management von mittelständischen Unternehmen spezialisiert, die in Nischenmärkten führend sind. Das Unternehmen bevorzugt es, Mehrheitsbeteiligungen zu erwerben und eng mit dem Management der Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten, um operative Prozesse zu optimieren und Wachstumsstrategien zu entwickeln. MBBs Portfolio umfasst eine breite Palette von Branchen, darunter Maschinenbau, Gesundheitswesen, Software und Dienstleistungen.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Einer der Hauptwettbewerbsvorteile von MBB ist seine Fähigkeit, stabile und langfristige Investitionen in seine Portfoliounternehmen zu tätigen. Dies ermöglicht es MBB, Unternehmen durch unterschiedliche Marktzyklen hinweg zu unterstützen und deren Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen. MBB profitiert auch von seiner Erfahrung und seinem Netzwerk in der deutschen Industrielandschaft, was es dem Unternehmen ermöglicht, attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zu identifizieren und effektiv zu integrieren.

Finanzielle Leistung

MBB SE hat eine starke finanzielle Leistung demonstriert, mit einem stetigen Wachstum des Umsatzes und der Rentabilität über die Jahre. Das Unternehmen verfügt über eine solide Bilanz und eine konservative Finanzstruktur, die es MBB erlaubt, weiterhin in das Wachstum seiner Beteiligungen zu investieren und gleichzeitig eine attraktive Dividendenpolitik für seine Aktionäre zu bieten.

Herausforderungen und Risiken

Als Beteiligungsgesellschaft ist MBB den Risiken ausgesetzt, die mit dem Zyklus der verschiedenen Industrien zusammenhängen, in die es investiert. Marktschwankungen und wirtschaftliche Abschwünge können die Performance einzelner Portfoliounternehmen beeinflussen. Zudem erfordert die Akquisition und Integration neuer Unternehmen erhebliche Managementressourcen und birgt das Risiko, dass die Integration nicht den erwarteten Synergien entspricht.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet MBB SE eine attraktive Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von mittelständischen Unternehmen zu investieren, das durch ein erfahrenes Managementteam geführt wird. MBBs strategischer Ansatz, seine finanzielle Stabilität und sein Track Record machen es zu einer überlegenswerten Option für langfristige Investoren, die nach stabilem Wachstum und regelmäßigen Dividenden suchen. Potenzielle Investoren sollten jedoch die allgemeinen Risiken der Beteiligungsindustrie und die spezifischen Herausforderungen, denen MBB gegenübersteht, nicht außer Acht lassen.

Fazit

Zusammenfassend ist MBB SE ein etabliertes Beteiligungsunternehmen, das erfolgreich ein breites Portfolio an mittelständischen Unternehmen entwickelt und verwaltet. Durch seine strategische Führung und langfristige Investitionsphilosophie ist MBB gut positioniert, um auch in Zukunft nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.