HELMA Eigenheimbau WKN: A0EQ57 ISIN: DE000A0EQ578 Kürzel: H5E Branche: Bauindustrie, Bauhauptgewerbe

HELMA Eigenheimbau

Die HELMA Eigenheimbau AG ist einer der führenden deutschen Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, ein individualisiertes Haus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau GmbH in ausgesuchten Lagen Doppelhaus-, Reihenhaus- und Wohnungsbauprojekte.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der HELMA Eigenheimbau Aktie liegt bei 0,4835 EUR (17. Mai, 14:21:51 Uhr). Damit ist die HELMA Eigenheimbau Aktie zum Vortag um -16,64 % gefallen und liegt mit -0,0965 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die HELMA Eigenheimbau Aktie mittlerweile -30,42 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die HELMA Eigenheimbau Aktie mit -96,58 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +66,91 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -2.950,67 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von HELMA Eigenheimbau zuletzt in 2022 mit 0,19 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die HELMA Eigenheimbau Aktie aktuell bei 0,01 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

HELMA Eigenheimbau zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,40 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 7,17 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die HELMA Eigenheimbau Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 0,40 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 0,4835 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 82,73 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für HELMA Eigenheimbau an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2022, liegt bei 3,66 und entspräche somit ungefähr der 4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2022 übermitteltem Cash-Flow von 15,5 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 3,88 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der HELMA Eigenheimbau Aktie von 0,4835 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,12 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für HELMA Eigenheimbau wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit -0,38 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für HELMA Eigenheimbau in Höhe von 0,92 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 2,1 Mio. EUR aus 2022 nutzen, diesen Wert durch die 4,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 0,4835 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG, unter dem Börsenkürzel "H5E" an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, repräsentiert Anteile an einem führenden deutschen Bauunternehmen, das sich auf den individuellen Massivhausbau spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Lehrte bei Hannover. HELMA Eigenheimbau AG ist dafür bekannt, maßgeschneiderte Einfamilienhäuser, Doppelhäuser sowie Reihenhäuser nach den spezifischen Wünschen der Kunden zu entwickeln und zu bauen.

Geschäftsmodell und Strategie

HELMA Eigenheimbau differenziert sich durch sein Angebot an individuell geplanten Häusern, die auf die persönlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen setzt auf hohe Qualitätsstandards, nachhaltige Bauweisen und energieeffiziente Technologien. Ein wesentlicher Teil der Strategie von HELMA besteht darin, den kompletten Bauprozess aus einer Hand anzubieten, was von der Planung über die Finanzierungsberatung bis hin zum Bau reicht. Dieser integrierte Ansatz trägt dazu bei, die Komplexität für den Endkunden erheblich zu reduzieren und die Effizienz im Bauprozess zu steigern.

Finanzielle Leistung und Marktstellung

HELMA Eigenheimbau AG genießt eine solide Marktposition in Deutschland und konnte in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen. Das Unternehmen profitiert von starken Fundamentaldaten in Deutschland, wie einem stabilen Immobilienmarkt und einer hohen Nachfrage nach individuellem Wohnraum. Die finanzielle Leistung des Unternehmens wird regelmäßig in den veröffentlichten Jahres- und Quartalsberichten dargelegt, die Details zu Umsatz, Gewinn und anderen wichtigen finanziellen Kennzahlen enthalten.

Aktienkursentwicklung und Anlegerinteresse

Die Aktie von HELMA Eigenheimbau AG zieht vor allem Investoren an, die an langfristigen Wachstumspotenzialen im deutschen Wohnbau- und Immobiliensektor interessiert sind. Die Entwicklung des Aktienkurses kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der allgemeinen Marktbedingungen, der Zinsentwicklung und spezifischen Unternehmensnachrichten wie Auftragseingängen oder strategischen Partnerschaften.

Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR)

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Unternehmensführung von HELMA ist das Engagement für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen legt großen Wert auf umweltfreundliche Baumaterialien und Energiesparlösungen, was den Bau von KfW-Effizienzhäusern und die Integration von erneuerbaren Energien wie Solaranlagen umfasst. Diese Ausrichtung auf Nachhaltigkeit spiegelt sich nicht nur in den gebauten Immobilien wider, sondern trägt auch zur positiven Wahrnehmung des Unternehmens bei Kunden und Investoren bei.

Fazit

Die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG bietet Anlegern eine Gelegenheit, in ein etabliertes Bauunternehmen mit einer starken Marktnische in Deutschland zu investieren. Das Engagement für individuelle Bauvorhaben, Qualität und Nachhaltigkeit positioniert HELMA Eigenheimbau als attraktive Wahl für Investoren, die an langfristigen und verantwortungsbewussten Anlagen interessiert sind.