GEA Group WKN: 660200 ISIN: DE0006602006 Kürzel: G1A Industrie : Maschinenbau

GEA Group

Die GEA Group ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Als Technologiekonzern konzentriert sich das Unternehmen auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten sowie den Anlagenbau. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärmeaustausch und Stofftrennung. Die Technologien der GEA Group kommen in der Nahrungsmittelwirtschaft, der chemischen und petrochemischen Industrie, der Energiewirtschaft, in der Lufttechnik, dem Schiffbau sowie in der Pharma- und Kosmetik-Herstellung zum Einsatz. Nach Angaben des Unternehmens entsteht beispielsweise etwa ein Drittel des Instantkaffees in Anlagen der GEA Group. Die GEA Group Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Maschinenbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der GEA Group Aktie liegt bei 45,52 EUR (21. Nov, 12:55:26 Uhr). Damit ist die GEA Group Aktie zum Vortag um -0,02 % gefallen und liegt mit -0,01 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die GEA Group Aktie um +0,49 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die GEA Group Aktie mit +39,71 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +29,26 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -5,40 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von GEA Group zuletzt in 2023 mit 1,21 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die GEA Group Aktie aktuell bei 1,46 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

GEA Group zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,72 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die GEA Group Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,00 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 45,52 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,20 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für GEA Group an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 12,16 und entspräche somit ungefähr der 12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 533,6 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 3,10 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der GEA Group Aktie von 45,52 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 14,70 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für GEA Group wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 16,15 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für GEA Group in Höhe von 19,97 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 392,8 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 172,3 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 45,52 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die GEA Group AG, notiert unter dem Börsenkürzel „G1A“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein weltweit führender Anbieter von Verfahrenstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in verschiedenen Branchen. Mit Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, hat sich das Unternehmen insbesondere in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung und -verpackung, Pharma, Energie, Chemie und Molkereiverarbeitung als ein zentraler Ausrüster etabliert.

Unternehmensprofil

GEA wurde 1881 gegründet und ist ein global operierendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Lieferung von Prozesstechnik und Anlagen spezialisiert hat. Das Produktportfolio umfasst eine breite Palette an Maschinen und Anlagen, darunter Separatoren, Homogenisatoren, Wärmetauscher, Verdampfer und Kompressoren. Die GEA Group ist in über 50 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 18.000 Mitarbeiter.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Die GEA Group zeichnet sich durch ihre umfangreiche Erfahrung und technologische Kompetenz in den Zielmärkten aus. Ein bedeutender Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seiner Fähigkeit, hochspezialisierte Lösungen anzubieten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Durch kontinuierliche Innovationen und die Anpassung an technologische Trends setzt GEA Standards in Effizienz und Nachhaltigkeit, was dem Unternehmen hilft, seine Marktposition zu festigen und zu erweitern.

Finanzielle Leistung

GEA Group hat eine stabile finanzielle Performance gezeigt und ist bekannt für seine robuste Umsatz- und Gewinnentwicklung. Das Unternehmen investiert regelmäßig in Forschung und Entwicklung, um seine Technologieführerschaft zu stärken und neue, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. GEA ist auch strategisch darauf ausgerichtet, seine operative Effizienz zu verbessern und die Profitabilität durch Kostensenkungsmaßnahmen und Prozessoptimierungen zu steigern.

Herausforderungen und Risiken

Die Hauptherausforderungen für die GEA Group liegen in der Volatilität der globalen Märkte und der Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Bedingungen der Zielindustrien, wie Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zudem steht das Unternehmen im intensiven Wettbewerb mit anderen globalen Akteuren, was ständige Innovation und Anpassung erfordert. Des Weiteren muss GEA die regulatorischen Anforderungen und Umweltschutzvorgaben in verschiedenen Ländern berücksichtigen, was den operativen Aufwand erhöhen kann.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren stellt die GEA Group eine attraktive Anlagemöglichkeit dar, vor allem aufgrund ihrer starken Marktposition, ihres technologischen Know-hows und ihres Engagements für Nachhaltigkeit. Die diversifizierte Präsenz in stabilen und wachsenden Industrien bietet ein solides Fundament für langfristiges Wachstum. Allerdings sollten Investoren die zyklische Natur der Endmärkte und die damit verbundenen Risiken bei der Investitionsentscheidung berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist die GEA Group AG ein führendes Technologieunternehmen in der Verfahrenstechnik, das durch kontinuierliche Innovationen und eine fokussierte Marktstrategie in der Lage ist, auf die Herausforderungen in einer sich schnell entwickelnden Industrielandschaft zu reagieren. Mit seiner starken globalen Präsenz und einem Engagement für Effizienz und Umweltschutz bleibt GEA gut positioniert, um auch zukünftig erfolgreich zu sein.