Maschinenfabrik Berthold Hermle WKN: 605283 ISIN: DE0006052830 Kürzel: MBH3 Industrie : Maschinenbau

Maschinenfabrik Berthold Hermle

Die Hermle AG ist einer der führenden Hersteller auf dem Fräsmaschinensektor. Hermle Universalfräsmaschinen und Bearbeitungszentren dienen der Bearbeitung von Werkzeugen, Formen und Serienteilen. Sie sind in unzähligen Fertigungsbereichen im Einsatz, insbesondere auch in anspruchsvollen Branchen wie Medizintechnik, Optische Industrie, Luftfahrt- und Automobilindustrie, Werkzeug- und Formenbau wie auch bei deren Zulieferern. Die Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Maschinenbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie liegt bei 164,00 EUR (18. Dez, 18:09:43 Uhr). Damit ist die Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie zum Vortag um -2,38 % gefallen und liegt mit -4,00 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie um +5,33 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie mit -19,23 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +6,71 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -43,90 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie aktuell bei 0,31 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Maschinenfabrik Berthold Hermle zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 14,20 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 6,54 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 14,20 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 164,00 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 8,66 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Für Maschinenfabrik Berthold Hermle wird uns aktuell kein Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) übermittelt. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 92,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 92,05 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie von 164,00 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 1,78 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Maschinenfabrik Berthold Hermle wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 12,39 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Maschinenfabrik Berthold Hermle in Höhe von 1,87 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 87,6 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 1,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 164,00 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, notiert unter dem Börsenkürzel „MBH3“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein führender deutscher Hersteller von Fräsmaschinen, der für seine hochpräzisen Bearbeitungszentren bekannt ist. Mit Sitz in Gosheim, Baden-Württemberg, ist Hermle weitgehend anerkannt für die Produktion von hochwertigen CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren, die in einer Vielzahl von Branchen wie der Werkzeug- und Formenherstellung, dem Maschinenbau und der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden.

Unternehmensprofil

Gegründet im Jahr 1938, hat sich Hermle von einer kleinen mechanischen Werkstatt zu einem der weltweit führenden Hersteller von Fräsmaschinen entwickelt. Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG spezialisiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von vertikalen Bearbeitungszentren und Universalfräsmaschinen, die für ihre Präzision, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit geschätzt werden. Hermle betreibt eine hochmoderne Produktionsstätte in Deutschland und unterhält ein umfangreiches Vertriebs- und Servicenetz weltweit.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Hermle genießt eine starke Marktposition in der Metallbearbeitungsindustrie, bedingt durch die technologische Überlegenheit seiner Maschinen und sein Engagement für Forschung und Entwicklung. Ein signifikanter Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seiner Fähigkeit, hochkomplexe Maschinen zu produzieren, die kundenspezifisch angepasst werden können, um speziellen Anforderungen gerecht zu werden. Hermle investiert kontinuierlich in die Verbesserung seiner Technologien und Fertigungsprozesse, um seine Führungsposition in der Branche zu halten und weiter auszubauen.

Finanzielle Leistung

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hat eine solide finanzielle Performance demonstriert, mit stetigem Umsatzwachstum und robusten Gewinnmargen. Das Unternehmen profitiert von einer starken Nachfrage nach seinen hochwertigen Bearbeitungszentren und einer loyalen Kundenbasis. Hermle ist auch finanziell gut aufgestellt, mit einer gesunden Bilanz und einer konservativen Finanzierungspolitik, was es ihm ermöglicht, in neue Technologien und Märkte zu investieren.

Herausforderungen und Risiken

Die Hauptherausforderungen für Hermle umfassen die Bewältigung von globalen wirtschaftlichen Schwankungen, die direkt die Investitionsentscheidungen in der Fertigungsindustrie beeinflussen können. Des Weiteren ist das Unternehmen von den globalen Lieferketten abhängig, was Herausforderungen in Zeiten von internationalen Handelskonflikten oder anderen logistischen Störungen darstellt. Zudem erfordert der technologisch intensive Markt eine kontinuierliche Innovation, um gegenüber Wettbewerbern wie DMG Mori und Haas Automation bestehen zu können.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG eine attraktive Gelegenheit, in ein gut etabliertes Unternehmen in der Maschinenbauindustrie zu investieren. Die starke Marktposition, die finanzielle Stabilität und das kontinuierliche Engagement für Innovation sind positive Indikatoren für das Potenzial langfristiger Wertsteigerung. Investoren sollten jedoch die zyklische Natur der Maschinenbauindustrie und die potenziellen globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Hermle ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Präzisionswerkzeugmaschinen, das für seine technologische Expertise und seine starke Marktposition bekannt ist. Mit einem soliden Track-Record in Innovation und Qualität ist Hermle gut positioniert, um auch in einem sich schnell entwickelnden Marktumfeld erfolgreich zu sein.