Pan American Silver WKN: 876617 ISIN: CA6979001089 Kürzel: PAAS Energie und Rohstoffe : Edelmetalle

Pan American Silver

Pan American Silver Corporation ist ein Bergbauunternehmen mit dem Produktionsfokus auf Silber. Die Gesellschaft hält sieben Silberminen in Mexiko, Peru, Argentinien und Bolivien. Des Weiteren besitzt das Unternehmen das Navidad Entwicklungsprojekt in Chubut, Argentinien, und das argentinische Calcatreu Goldprojekt in Rio Negro sowie das Projekt La Virginia in Sonora, Mexiko. Hauptsitz ist Vancouver, British Columbia. Die Pan American Silver Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Edelmetalle.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Pan American Silver Aktie liegt bei 19,86 EUR (21. Dez, 13:00:56 Uhr). Damit ist die Pan American Silver Aktie zum Vortag um +0,46 % gestiegen und liegt mit +0,09 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Pan American Silver Aktie mittlerweile -4,98 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Pan American Silver Aktie mit +37,82 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +43,34 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -22,05 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Pan American Silver zuletzt in 2023 mit 2,57 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Pan American Silver Aktie aktuell bei 3,11 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Pan American Silver zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,376125 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,48 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Pan American Silver Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,376125 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 19,86 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,89 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Pan American Silver an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 13,28 und entspräche somit ungefähr der 13-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 450,2 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,24 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Pan American Silver Aktie von 19,86 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 16,01 und könnte im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als fair bewertet gelten. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Pan American Silver wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 24,14 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Pan American Silver in Höhe von -69,52 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -0,1 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 363,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 19,86 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Pan American Silver Corp., notiert unter dem Börsenkürzel „PAAS“ an der NASDAQ und der Toronto Stock Exchange, ist eines der weltweit größten Unternehmen, das sich auf die Gewinnung und Produktion von Silber spezialisiert hat. Neben Silber fördert das Unternehmen auch bedeutende Mengen an Gold, Zink, Blei und Kupfer. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, besitzt und betreibt Pan American Silver Bergwerke in Mexiko, Peru, Kanada, Argentinien und Bolivien.

Unternehmensprofil

Gegründet im Jahr 1994, hat Pan American Silver sich durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen zu einem führenden Silberproduzenten entwickelt. Das Unternehmen betreibt mehrere hochproduktive Minen, darunter die La Colorada Mine in Mexiko und die San Vicente Mine in Bolivien. Pan American Silver ist bekannt für seine effiziente Betriebsführung und sein Engagement für nachhaltige Bergbaupraktiken.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Pan American Silver genießt eine starke Position in der Silberbergbauindustrie, unterstützt durch seine umfangreiche Reservebasis und seine niedrigen Produktionskosten. Das Unternehmen profitiert von der Diversifikation seiner Produktionsstätten und Mineralreserven, die es vor länderspezifischen Risiken schützt und eine gleichmäßigere Produktion ermöglicht. Pan American Silver hat sich auch als Branchenführer im Bereich der Umweltverantwortung und sozialen Verantwortung etabliert, was zu einer stärkeren Reputation und operativen Exzellenz beiträgt.

Finanzielle Leistung

Pan American Silver hat eine solide finanzielle Performance mit stetigen Umsatz- und Gewinnwachstum über die Jahre gezeigt. Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Silber, sowohl als Investmentmetall als auch in industriellen Anwendungen, sowie von den steigenden Goldpreisen. Pan American Silver hat zudem eine konservative Finanzpolitik, die es ihm ermöglicht, in neue Projekte zu investieren und gleichzeitig eine stabile Dividende auszuschütten.

Herausforderungen und Risiken

Wie alle Bergbauunternehmen sieht sich Pan American Silver verschiedenen Herausforderungen gegenüber, einschließlich der Volatilität der Metallpreise, die direkt die Rentabilität des Unternehmens beeinflussen können. Geopolitische Risiken und regulatorische Änderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, können ebenfalls erhebliche Auswirkungen haben. Darüber hinaus erfordern Bergbauaktivitäten hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards, deren Nichteinhaltung zu Reputationsverlust und finanziellen Belastungen führen kann.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Pan American Silver eine attraktive Gelegenheit, in ein gut etabliertes Unternehmen mit starker Marktpräsenz und einer guten Bilanz in der Silber- und Goldproduktion zu investieren. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sowie seine Fähigkeit, durch zyklische Preisbewegungen hindurch robust zu bleiben, machen es zu einer überlegenswerten Option für langfristige Anleger. Investoren sollten jedoch die inhärenten Risiken des Rohstoffmarktes und der geopolitischen Lage berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Pan American Silver ein führender Akteur im globalen Silbermarkt, der durch seine strategischen Operationen, sein Engagement für Nachhaltigkeit und seine starke finanzielle Grundlage überzeugt. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von den positiven Marktbedingungen für Edelmetalle zu profitieren und dabei nachhaltige Wertsteigerung für seine Aktionäre zu generieren.