Osisko Gold Royalties WKN: A115K2 ISIN: CA68827L1013 Kürzel: OR Energie und Rohstoffe : Edelmetalle

Osisko Gold Royalties

Osisko Gold Royalties Ltd. ist auf Goldförderung spezialisiert. Die Osisko Gold Royalties Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Edelmetalle.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Osisko Gold Royalties Aktie liegt bei 17,72 EUR (16. Nov, 12:58:36 Uhr). Damit ist die Osisko Gold Royalties Aktie zum Vortag um +0,74 % gestiegen und liegt mit +0,13 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Osisko Gold Royalties Aktie mittlerweile -5,18 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Osisko Gold Royalties Aktie mit +58,78 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +37,02 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -11,75 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Osisko Gold Royalties zuletzt in 2023 mit 14,23 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Osisko Gold Royalties Aktie aktuell bei 13,37 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Osisko Gold Royalties zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,253333 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 1,12 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Osisko Gold Royalties Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,253333 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 17,72 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,43 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Osisko Gold Royalties an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 18,73 und entspräche somit ungefähr der 19-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 187,0 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,00 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Osisko Gold Royalties Aktie von 17,72 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 17,68 und könnte im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als fair bewertet gelten. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Osisko Gold Royalties wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 38,60 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Osisko Gold Royalties in Höhe von -68,40 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -48,3 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 186,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 17,72 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Osisko Gold Royalties Ltd, notiert unter dem Börsenkürzel „OR“ an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange, ist ein in Montreal, Kanada, ansässiges Unternehmen, das sich auf die Akquisition und Verwaltung von Edelmetalllizenzen, Streams und Royalties spezialisiert hat. Osisko Gold Royalties wurde 2014 aus der Osisko Mining Corporation heraus gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Spieler in der Bergbau-Finanzbranche entwickelt.

Unternehmensprofil

Osisko Gold Royalties erwirbt und verwaltet eine Vielzahl von Royalty- und Stream-Interessen auf Gold- und Silberbergwerken in Nord- und Südamerika. Royalty-Vereinbarungen bieten dem Unternehmen das Recht auf einen Prozentsatz der Mineralproduktion oder des Umsatzes von einem Bergbauprojekt, während Streaming-Vereinbarungen Osisko das Recht geben, einen Teil der zukünftigen Metallproduktion zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Diese Finanzierungsmodelle bieten Osisko eine direkte Beteiligung am Erfolg der Bergbauprojekte ohne die mit dem Bergbau verbundenen operativen Risiken und Kosten.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Osisko Gold Royalties genießt eine starke Position im Bereich der Edelmetall-Royalties und Streams, unterstützt durch ein diversifiziertes Portfolio, das einige der attraktivsten und ertragreichsten Bergbauprojekte in stabilen geopolitischen Regionen umfasst. Ein wesentlicher Vorteil von Osisko ist sein erfahrenes Managementteam, das tiefgreifende Kenntnisse in der Bergbauindustrie und in der Finanzwelt besitzt. Diese Expertise ermöglicht es Osisko, strategische Investitionen zu tätigen und signifikante Cashflows zu generieren.

Finanzielle Leistung

Osisko Gold Royalties hat im Laufe der Jahre eine starke finanzielle Leistung gezeigt, mit einem stetigen Cashflow aus seinen Royalty- und Streaming-Vereinbarungen. Das Unternehmen hat sich auch durch die Aufrechterhaltung einer soliden Bilanz und durch das Management seiner finanziellen Verpflichtungen hervorgetan. Osisko zahlt regelmäßig Dividenden und hat seine Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit kontinuierlich erhöht, was es zu einem attraktiven Investment für Einkommensorientierte Anleger macht.

Herausforderungen und Risiken

Die größten Herausforderungen für Osisko Gold Royalties liegen in den volatilen Rohstoffpreisen und den potenziellen geopolitischen Risiken, die die Erträge aus seinen Investments beeinflussen können. Zudem ist das Unternehmen von der Fähigkeit seiner Partner abhängig, effiziente und nachhaltige Bergbauoperationen zu führen. Änderungen in der Regulierung oder in der Besteuerung von Rohstoffen können ebenfalls Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis haben.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Osisko Gold Royalties eine attraktive Möglichkeit, von der Wertentwicklung der Edelmetalle zu profitieren, ohne die direkten Risiken des Bergbaus zu tragen. Das Unternehmen bietet eine Mischung aus Wachstumspotenzial durch neue Streams und Royalties sowie stabile Einkünfte aus bestehenden Vereinbarungen. Potenzielle Investoren sollten jedoch die allgemeine Marktlage für Edelmetalle und die spezifischen Risiken der einzelnen Projekte im Portfolio von Osisko berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Osisko Gold Royalties ein gut etabliertes Unternehmen in der Bergbau-Finanzindustrie, das durch seine diversifizierten und strategisch positionierten Investments in Edelmetallprojekte eine solide finanzielle Performance und attraktive Dividenden für seine Aktionäre bietet.