Nutrien WKN: A2DWB8 ISIN: CA67077M1086 Kürzel: NTR Chemie und Pharma : Chemie

Nutrien

Nutrien Ltd. entstand im Januar 2018 aus dem Zusammenschluss von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. und gehört zu den größten Düngemittelproduzenten in Kanada. Dabei ist der Konzern auf die drei Dünger Stickstoff, Phosphat und Kali spezialisiert. Die Gesellschaft ist für rund 20 Prozent der Kali-Produktion weltweit verantwortlich. Nutrien ist in sieben Ländern mit Niederlassungen und Produktionsstätten präsent. Zentrale Absatzmärkte sind China, Indien, weitere Regionen in Asien, Lateinamerika und Nordamerika (USA und Kanada). Für die Kaliproduktion hält die Gesellschaft sechs Niederlassungen in Kanada. Phosphat produziert der Konzern in den USA, während sich zentrale Fertigungsstätten zur Herstellung von handelsfertigem Stickstoff in den USA sowie in Trinidad befinden. Die Nutrien Aktie gehört zur Branche Chemie und Pharma und dem Wirtschaftszweig Chemie.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Nutrien Aktie liegt bei 43,64 EUR (21. Nov, 11:26:06 Uhr). Damit ist die Nutrien Aktie zum Vortag um +0,13 % gestiegen und liegt mit +0,06 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Nutrien Aktie mittlerweile -0,76 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Nutrien Aktie mit -15,84 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +8,17 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -28,89 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Nutrien zuletzt in 2023 mit 0,96 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Nutrien Aktie aktuell bei 0,74 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Nutrien zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,533 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 3,13 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Nutrien Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,533 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 43,64 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 3,51 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Nutrien an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 5,50 und entspräche somit ungefähr der 6-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 5,1 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 10,26 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Nutrien Aktie von 43,64 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,25 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Nutrien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 12,64 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Nutrien in Höhe von 17,13 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,3 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 493,9 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 43,64 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Nutrien Ltd., notiert unter dem Börsenkürzel "NTR" an der New York Stock Exchange, ist ein führendes Unternehmen in der Agrarindustrie, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von Düngemitteln, Saatgut und anderen Agrarprodukten spezialisiert hat. Das Unternehmen entstand 2018 aus der Fusion von PotashCorp und Agrium, zwei der größten Düngemittelhersteller der Welt. Mit Hauptsitz in Saskatoon, Saskatchewan, Kanada, spielt Nutrien eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der globalen Landwirtschaft durch die Bereitstellung essenzieller Produkte, die die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft weltweit verbessern.

Geschäftsmodell und Produktangebot

Nutrien ist in verschiedenen Segmenten der Agrarindustrie tätig, einschließlich der Herstellung von Stickstoff-, Phosphat- und Kalidüngemitteln, die essentiell für das Pflanzenwachstum sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Agronomie und Landwirtschaftstechnologie an, um Landwirte bei der Optimierung ihrer Erträge und Betriebsabläufe zu unterstützen. Nutrien ist ebenfalls im Einzelhandel tätig und versorgt Landwirte mit allem, was sie für den Anbau und die Pflege ihrer Kulturen benötigen, von Saatgut und Chemikalien bis hin zu spezialisierten Agrarberatungen.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Nutrien ist einer der weltweit größten Anbieter von Düngemitteln und einer der wenigen Hersteller, die über bedeutende Ressourcen in allen drei primären Pflanzennährstoffen – Stickstoff, Phosphat und Kali – verfügen. Diese umfassende Produktvielfalt verschafft Nutrien einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, da das Unternehmen als integrierter Anbieter auftreten kann, der nahezu alle Bedürfnisse der Landwirte abdeckt. Durch seine globale Präsenz ist Nutrien gut positioniert, um von der steigenden globalen Nachfrage nach Lebensmitteln und den damit verbundenen agrarwirtschaftlichen Inputs zu profitieren.

Finanzielle Performance

Die finanzielle Performance von Nutrien wird beeinflusst durch Faktoren wie globale Nahrungsmittelpreise, landwirtschaftliche Produktivität und die Nachfrage nach Düngemitteln. Das Unternehmen hat sich durch seine diversifizierte Produktbasis und seine umfangreichen Einzelhandelsoperationen als relativ widerstandsfähig gegenüber Marktzyklen erwiesen. Nutrien veröffentlicht regelmäßig Finanzberichte, die Investoren Einblick in Umsatz, Gewinnmargen und Cashflows geben, um fundierte Investitionsentscheidungen treffen zu können.

Nachhaltigkeitsengagement

Nutrien verpflichtet sich zu nachhaltigen Geschäftspraktiken und der Reduzierung seiner Umweltauswirkungen. Das Unternehmen investiert in Technologien und Verfahren, die dazu beitragen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu minimieren und gleichzeitig die landwirtschaftliche Effizienz zu steigern. Durch den Einsatz von präzisen Düngemittelapplikationstechniken und verbesserten Saatgutvarianten hilft Nutrien, den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu verringern und die langfristige Bodenfruchtbarkeit zu fördern.

Investitionsüberlegungen

Die Aktie von Nutrien bietet Investoren die Möglichkeit, an der wachsenden globalen Agrarwirtschaft teilzuhaben. Angesichts der steigenden Weltbevölkerung und der zunehmenden Nachfrage nach effizienteren und nachhaltigeren Agrarpraktiken kann Nutrien als ein strategisches Investment betrachtet werden. Investoren sollten jedoch die Volatilität der Rohstoffpreise und potenzielle regulatorische Veränderungen im Blick behalten, die Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Nutrien haben könnten.

Fazit

Zusammenfassend repräsentiert die Nutrien Aktie eine bedeutende Investitionsmöglichkeit im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft und bietet durch sein breites Produktportfolio und seine globalen Einzelhandelsnetzwerke sowohl Wachstumschancen als auch eine gewisse Resistenz gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen.