Freehold Royalties WKN: A1H5MJ ISIN: CA3565001086 Kürzel: FRU Energie und Rohstoffe : Öl und Gas

Freehold Royalties

Freehold Royalties ist ein Erdöl- und Gasunternehmen und hat sich auf die Segmente Erdgas, flüssiges Erdgas, Erdöl und Kali spezialisiert. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf dem Erwerb und Verwalten von Konzessionen im Erdöl- und Gasbereich. Das Unternehmen verfügt über ein ausgedehntes Portfolio an Liegenschaften, das rund drei Millionen Acker umfasst. Die Gesellschaft wickelt ihr Tagesgeschäft über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Rife Resources Ltd. ab. Der Hauptsitz von Freehold Royalties ist Calgary, Alberta. Die Freehold Royalties Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Öl und Gas.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Freehold Royalties Aktie liegt bei 8,395 EUR (23. Dez, 14:44:47 Uhr). Damit ist die Freehold Royalties Aktie zum Vortag um +1,05 % gestiegen und liegt mit +0,088 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Freehold Royalties Aktie mittlerweile -11,67 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Freehold Royalties Aktie mit -14,13 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +2,86 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -20,55 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Freehold Royalties zuletzt in 2023 mit 6,59 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Freehold Royalties Aktie aktuell bei 4,02 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Freehold Royalties zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,08 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 7,67 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Freehold Royalties Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,08 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 8,395 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 12,86 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Freehold Royalties an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 9,59 und entspräche somit ungefähr der 10-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 216,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,44 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Freehold Royalties Aktie von 8,395 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,83 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Freehold Royalties wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 9,30 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Freehold Royalties in Höhe von 9,59 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 131,9 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 150,7 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 8,395 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Freehold Royalties Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Öl- und Gasroyalties spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Calgary, Alberta, konzentriert sich Freehold hauptsächlich auf die Generierung von Einkommen aus Royalty-Interessen an Erdöl- und Erdgasproduktionen. Das Unternehmen ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol „FRU“ gelistet.

Unternehmensprofil

Freehold Royalties besitzt Royalty-Interessen an verschiedenen Öl- und Gasliegenschaften in Kanada und den Vereinigten Staaten. Diese Royalties generieren Einnahmen aus der Produktion von Drittparteien, wobei Freehold nicht direkt an den Betriebskosten oder Investitionsausgaben beteiligt ist. Das Unternehmen profitiert von dieser kosteneffizienten Struktur, da es die Volatilität der direkten Betriebskosten umgeht und stattdessen stabile Cashflows aus den Royalties zieht.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von Freehold wird stark durch die Preise für Rohöl und Naturgas sowie durch die Produktionsniveaus auf den betreffenden Liegenschaften beeinflusst. Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik, die es ihm ermöglicht, einen bedeutenden Anteil seiner operativen Cashflows direkt an die Aktionäre zurückzugeben. Die Rentabilität von Freehold hängt von der Fähigkeit ab, attraktive Royalty-Interessen zu akquirieren und effektiv zu verwalten.

Aktienperformance

Die Aktienperformance von Freehold Royalties reagiert empfindlich auf Änderungen in den Energiepreisen, da diese direkt die Royalty-Einnahmen beeinflussen. Dennoch bietet das Unternehmen durch seine Beteiligungen an diversifizierten und langfristigen Ressourcen eine gewisse Stabilität. Investoren schätzen Freehold für seine Fähigkeit, regelmäßige Dividendenzahlungen zu leisten, was es zu einer attraktiven Option für Einkommenssuchende Anleger macht.

Marktstellung und Wettbewerb

Freehold konkurriert mit anderen Royalty-Unternehmen sowie mit traditionellen Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen. Es unterscheidet sich jedoch durch sein einzigartiges Geschäftsmodell, das weniger kapital- und arbeitsintensiv ist. Dieses Modell bietet eine gewisse finanzielle Sicherheit während der volatilen Zyklen in der Energiebranche.

Herausforderungen und Ausblick

Die Hauptausforderungen für Freehold Royalties bestehen darin, den Zugang zu produktiven und profitablen Öl- und Gasliegenschaften zu sichern und die Auswirkungen der globalen Energiepreisschwankungen zu navigieren. Darüber hinaus beeinflussen Umweltvorschriften und der Übergang zu erneuerbaren Energien das traditionelle Energiemarktumfeld. Trotzdem bleibt das Unternehmen gut positioniert, um von den stabilen Einnahmen aus seinen Royalty-Interessen zu profitieren, solange die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen bestehen bleibt.

Fazit

Freehold Royalties Ltd. bietet eine einzigartige Möglichkeit, in den Energiemarkt zu investieren, wobei das Risiko durch das spezialisierte Geschäftsmodell gemindert wird. Für Anleger, die an einem stabilen Einkommensstrom interessiert sind und gleichzeitig eine gewisse Exposition gegenüber den Rohstoffmärkten suchen, könnte Freehold eine überlegenswerte Option sein.