First Quantum Minerals WKN: 904604 ISIN: CA3359341052 Kürzel: FM Energie und Rohstoffe : Edelmetalle

First Quantum Minerals

First Quantum Minerals ist ein Bergbau- und Metallunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver. Der Konzern betreibt drei Minen und entwickelt weltweit vier weitere Projekte. Zur Produktpalette gehören Kupferkathoden, konzentriertes Kupfer, Nickel, Gold und Schwefelsäure. Zu den wichtigsten Förderstätten zählen die Kansanshi Kupfer-Gold-Mine in Sambia, die Guelb Moghrein Kupfer-Goldmine in Mauretanien und die Ravensthorpe Nickel-Kobalt-Mine in Australien. Vier Entwicklungsprojekte befinden sich in Finnland, Sambia und Peru. Die First Quantum Minerals Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Edelmetalle.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der First Quantum Minerals Aktie liegt bei 14,56 EUR (20. Mär, 16:55:48 Uhr). Damit ist die First Quantum Minerals Aktie zum Vortag um -1,75 % gefallen und liegt mit -0,26 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die First Quantum Minerals Aktie um +23,22 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die First Quantum Minerals Aktie mit +49,15 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +39,15 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -2,25 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von First Quantum Minerals zuletzt in 2024 mit 2,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die First Quantum Minerals Aktie aktuell bei 2,53 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

First Quantum Minerals zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,158424 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 0,62 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die First Quantum Minerals Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 0,158424 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 14,56 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,09 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für First Quantum Minerals an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 6,53 und entspräche somit ungefähr der 7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 1,7 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,98 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der First Quantum Minerals Aktie von 14,56 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 7,36 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für First Quantum Minerals wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit -746,51 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für First Quantum Minerals in Höhe von 6.073,02 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 2,0 Mio. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 834,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 14,56 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

First Quantum Minerals Ltd. ist ein führendes, international tätiges Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf der Exploration, Entwicklung und dem Abbau von Kupferminen. Neben Kupfer fördert das Unternehmen auch Nebenprodukte wie Gold, Nickel und Zink. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, betreibt First Quantum Minerals Minen und Projekte in verschiedenen Teilen der Welt, darunter Lateinamerika, Afrika, Europa und Australien. Das Unternehmen ist für seine technische Expertise und seine Fähigkeit bekannt, komplexe Minen erfolgreich zu entwickeln und zu betreiben. First Quantum Minerals ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol "FM" gelistet.

Unternehmensprofil

Seit seiner Gründung im Jahr 1983 hat First Quantum Minerals ein starkes Wachstum verzeichnet und sich als einer der größten Kupferproduzenten weltweit etabliert. Das Unternehmen setzt auf eine Kombination aus organischem Wachstum durch die Erschließung neuer Minen und strategischen Akquisitionen, um seine globale Präsenz zu erweitern und die Produktion zu steigern. First Quantum ist besonders bekannt für seine operative Effizienz und seine innovative Herangehensweise an den Bergbau, die es ihm ermöglichen, auch in herausfordernden geologischen Bedingungen erfolgreich zu sein.

Finanzielle Leistung

First Quantum Minerals hat eine robuste finanzielle Leistung mit einer soliden Bilanz und einer starken Cashflow-Generierung aus seinen Betriebsaktivitäten gezeigt. Die Nachfrage nach Kupfer, angetrieben durch die globale Elektrifizierung und erneuerbare Energien, unterstützt das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens. First Quantum investiert kontinuierlich in die Erweiterung seiner bestehenden Minen und die Entwicklung neuer Projekte, um von der steigenden Nachfrage nach Kupfer zu profitieren.

Aktienperformance

Die Aktienperformance von First Quantum Minerals wird von Faktoren wie den globalen Kupferpreisen, der operativen Leistung des Unternehmens und den Marktaussichten für die Metalle, die es produziert, beeinflusst. Trotz der Volatilität der Rohstoffpreise und der operativen Herausforderungen, denen Bergbauunternehmen typischerweise gegenüberstehen, hat First Quantum aufgrund seines starken Betriebs- und Entwicklungsportfolios eine positive langfristige Performance gezeigt.

Marktstellung und Wettbewerb

First Quantum Minerals konkurriert in der globalen Bergbauindustrie mit anderen großen Kupferproduzenten. Das Unternehmen hebt sich durch seine umfangreiche Expertise in der Erschließung und im Betrieb von Kupferminen sowie durch seine strategischen Investitionen in neue Technologien und Verfahren ab. First Quantum's Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung trägt ebenfalls dazu bei, seine Position in der Branche zu stärken.

Herausforderungen und Ausblick

First Quantum Minerals steht vor verschiedenen Herausforderungen, einschließlich der Volatilität der Rohstoffpreise, geopolitischer Risiken in einigen der Länder, in denen es tätig ist, und der Notwendigkeit, umweltfreundliche und sozial verantwortliche Bergbaupraktiken zu implementieren. Trotz dieser Herausforderungen ist das Unternehmen gut positioniert, um vom langfristigen Wachstum der globalen Nachfrage nach Kupfer zu profitieren, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Elektrifizierung und erneuerbaren Energien.

Fazit

First Quantum Minerals Ltd. ist ein bedeutender Akteur in der globalen Bergbauindustrie mit einem starken Fokus auf Kupfer. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an operativen Minen und Entwicklungsprojekten, das es ihm ermöglicht, eine führende Rolle in der Versorgung mit diesem kritischen Metall zu spielen. Trotz der Herausforderungen, die mit dem Bergbau verbunden sind, bietet First Quantum Minerals eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die von der steigenden Nachfrage nach Kupfer und den soliden Grundlagen des Unternehmens profitieren möchten.