Canadian Pacific Kansas City WKN: A3D9ZG ISIN: CA13646K1084 Kürzel: CP Industrie : Eisenbahnen

Canadian Pacific Kansas City

Canadian Pacific Kansas City Limited besitzt und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine transkontinentale Güterbahn in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen befördert Massengüter wie Getreide, Kohle, Kali, Düngemittel und Schwefel sowie Waren wie Energie, Chemikalien und Kunststoffe, Metalle, Mineralien, Konsumgüter, Kraftfahrzeuge und Forstprodukte. Das Unternehmen befördert intermodalen Verkehr mit Einzelhandelswaren in Überseecontainern. Das Unternehmen bietet Schienen- und intermodale Transportdienste über ein Netz von rund 13.000 Meilen an, das Geschäftszentren in Quebec und British Columbia, Kanada, sowie im Nordosten und Mittleren Westen der USA bedient. Canadian Pacific Kansas City Limited hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Die Canadian Pacific Kansas City Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Eisenbahnen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Canadian Pacific Kansas City Aktie liegt bei 70,25 EUR (16. Nov, 12:59:55 Uhr). Somit hat sich die Canadian Pacific Kansas City Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die Canadian Pacific Kansas City Aktie mittlerweile -1,06 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Canadian Pacific Kansas City Aktie mit -2,43 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +3,56 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -19,22 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Canadian Pacific Kansas City zuletzt in 2023 mit 7,79 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Canadian Pacific Kansas City Aktie aktuell bei 5,22 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Canadian Pacific Kansas City zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,56 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 0,49 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Canadian Pacific Kansas City Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,56 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 70,25 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 0,80 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Canadian Pacific Kansas City an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 23,65 und entspräche somit ungefähr der 24-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 4,1 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 4,43 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Canadian Pacific Kansas City Aktie von 70,25 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 15,85 und könnte im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als fair bewertet gelten. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Canadian Pacific Kansas City wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 25,29 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Canadian Pacific Kansas City in Höhe von 16,70 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 3,9 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 933,3 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 70,25 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Canadian Pacific Kansas City, notiert unter dem Börsenkürzel „CP“ an der New York Stock Exchange und an der Toronto Stock Exchange, ist eines der größten Eisenbahnunternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von Canadian Pacific Railway und Kansas City Southern, wodurch ein umfangreiches Schienennetz geschaffen wurde, das Kanada, die USA und Mexiko verbindet. Diese transkontinentale Eisenbahnverbindung ist einzigartig in der nordamerikanischen Eisenbahnindustrie und ermöglicht den effizienten Transport von Waren über Grenzen hinweg.

Unternehmensprofil

Canadian Pacific Railway, gegründet im Jahr 1881, und Kansas City Southern, gegründet im Jahr 1887, waren beide etablierte Eisenbahnunternehmen, bevor sie sich zu Canadian Pacific Kansas City zusammenschlossen. Die Fusion, die offiziell im Jahr 2021 abgeschlossen wurde, zielte darauf ab, Synergien zu schaffen, das Dienstleistungsangebot zu erweitern und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das resultierende Unternehmen betreibt nun über 20.000 Meilen Schienennetz und bietet umfassende Logistik- und Transportdienstleistungen an.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Canadian Pacific Kansas City profitiert von seiner strategischen Lage und der Fähigkeit, als einzige Eisenbahngesellschaft Nordamerika von Nord nach Süd zu durchqueren. Diese einzigartige Stellung ermöglicht es dem Unternehmen, eine Schlüsselrolle im internationalen Handel, insbesondere zwischen den drei Ländern des USMCA-Handelsabkommens (ehemals NAFTA), zu spielen. Die Fusion hat auch zu einer stärkeren Marktposition und erhöhten Wettbewerbsvorteilen gegenüber anderen großen nordamerikanischen Eisenbahnen geführt, indem sie umfassendere Routen und Dienstleistungen anbieten kann.

Finanzielle Leistung

Canadian Pacific Kansas City hat sich durch starke finanzielle Ergebnisse ausgezeichnet, unterstützt durch effiziente Betriebsführung und wachsende Frachtvolumina. Die Einnahmen des Unternehmens profitieren von der Diversifizierung der transportierten Güter, darunter landwirtschaftliche Produkte, Automobilkomponenten, Konsumgüter und mehr. Das Unternehmen ist auch finanziell gut aufgestellt, um in technologische Verbesserungen und Infrastrukturerweiterungen zu investieren, was langfristig zu weiterem Wachstum führen soll.

Herausforderungen und Risiken

Die Herausforderungen für Canadian Pacific Kansas City umfassen die Integration der betrieblichen Systeme und Kulturen nach der Fusion, was essentiell für die Realisierung der erwarteten Synergien ist. Zudem ist das Unternehmen den Schwankungen der globalen Wirtschaft und den Veränderungen in der Handelspolitik ausgesetzt, die direkte Auswirkungen auf das Frachtvolumen haben können. Weitere Risiken beinhalten regulatorische Änderungen und die Notwendigkeit kontinuierlicher Investitionen in Sicherheit und Technologie, um den betrieblichen Anforderungen und Umweltstandards gerecht zu werden.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Canadian Pacific Kansas City eine attraktive Gelegenheit, in ein führendes Eisenbahnunternehmen mit einer soliden Marktposition und Wachstumspotenzial durch strategische Expansion und betriebliche Effizienz zu investieren. Die einzigartige geografische Abdeckung und die Fähigkeit, umfassende Transportlösungen anzubieten, positionieren das Unternehmen gut für langfristigen Erfolg. Investoren sollten jedoch die möglichen volkswirtschaftlichen und regulatorischen Risiken berücksichtigen, die die Branche beeinflussen können.

Fazit

Zusammenfassend ist Canadian Pacific Kansas City ein bedeutender Akteur im nordamerikanischen Transportsektor, dessen umfassendes Schienennetz und die strategische Marktpositionierung es zu einer wichtigen Säule im internationalen Handel und in der Logistik machen.