SFL WKN: A2PU2X ISIN: BMG7738W1064 Kürzel: SFL Industrie : Verschiffung

SFL

SFL Corporation Ltd. ist ein Unternehmen, das Schiffe und Offshore-Anlagen besitzt und verchartert. Das Unternehmen ist im Besitz, Betrieb und der Vercharterung von Schiffen und Offshore-Anlagen auf mittel- und langfristigen Chartern tätig. Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren der See-, Schifffahrts- und Offshore-Industrie tätig, darunter Öltransporte, Schüttguttransporte, Chemietransporte, Transporte von Ölprodukten, Containertransporte, Autotransporte und Bohrinseln. Zum 31. Dezember 2022 besaß das Unternehmen 10 Rohöltanker, 15 Schüttgutfrachter, 32 Containerschiffe, drei Autotransporter, eine Hubbohrinsel, eine Ultra-Tiefsee-Bohreinheit, zwei Chemikalientanker und sechs Ölproduktentanker. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Bermuda, Zypern, Liberia, Norwegen, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den Marshallinseln tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Ship Finance International Limited bekannt und änderte im September 2019 seinen Namen in SFL Corporation Ltd. Die SFL Corporation Ltd. wurde 2003 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Die SFL Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Verschiffung.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der SFL Aktie liegt bei 9,452 EUR (13. Nov, 13:15:42 Uhr). Damit ist die SFL Aktie zum Vortag um -0,51 % gefallen und liegt mit -0,048 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die SFL Aktie mittlerweile -2,70 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die SFL Aktie mit -7,61 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +0,21 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -43,36 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von SFL zuletzt in 2023 mit 1,91 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die SFL Aktie aktuell bei 1,73 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

SFL zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,067 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 8,55 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die SFL Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,067 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 9,452 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 11,29 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für SFL an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 4,18 und entspräche somit ungefähr der 4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 343,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,49 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der SFL Aktie von 9,452 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 3,80 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für SFL wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 9,81 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für SFL in Höhe von 15,54 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 83,9 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 138,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 9,452 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

SFL Corporation Ltd. (ehemals Ship Finance International Limited) ist ein führendes, international tätiges Schiffsleasingunternehmen, das eine breite Palette von Schiffsvermögenswerten besitzt und betreibt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "SFL" notiert. SFL Corporation bietet umfangreiche Leasingdienstleistungen für die maritime Industrie und verfügt über eine vielseitige Flotte, die Öltanker, Containerschiffe, Massengutfrachter, Autotransporter und Offshore-Bohrschiffe umfasst.

Unternehmensprofil

SFL Corporation wurde 2003 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Schiffsleasingunternehmen weltweit entwickelt. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert darauf, Schiffe an große, renommierte Reedereien unter langfristigen Verträgen zu verleasen. Diese Verträge generieren stabile und vorhersehbare Cashflows, die es SFL ermöglichen, attraktive Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten. Die Flotte von SFL besteht aus über 80 Schiffen, die in verschiedenen Segmenten des Schiffsverkehrsmarktes tätig sind.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von SFL Corporation ist durch die langfristigen Charterverträge mit festen Tagesraten gekennzeichnet, die eine kontinuierliche Einnahmequelle darstellen. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens wird weiterhin durch die Diversifizierung seiner Flotte und seiner Charterer gestärkt, was das Risiko von Marktvolatilitäten mindert. SFL hat eine Geschichte der finanziellen Stärke und Zuverlässigkeit, was sich in seiner Fähigkeit widerspiegelt, regelmäßig Dividenden auszuschütten.

Aktienperformance

Die Aktienperformance von SFL Corporation kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der globalen Wirtschaftslage, Veränderungen in der Schifffahrtsindustrie und den Ölpreisen, da ein signifikanter Teil der Flotte im Öltransportsektor tätig ist. Die Aktie von SFL wird oft von Investoren geschätzt, die auf der Suche nach regelmäßigen Dividendeneinnahmen sind, und hat sich als relativ stabil in verschiedenen Marktzyklen erwiesen.

Marktstellung und Wettbewerb

SFL Corporation konkurriert in einem Markt, der von anderen großen Schiffsleasing- und Finanzierungsunternehmen wie Scorpio Tankers und Frontline dominiert wird. SFL unterscheidet sich jedoch durch seine diversifizierte Flottenstrategie und die langfristigen Chartervereinbarungen, die das Unternehmen weniger anfällig für kurzfristige Marktschwankungen machen.

Herausforderungen und Ausblick

Zu den Herausforderungen für SFL gehört die Bewältigung der regulatorischen Änderungen in der Schifffahrtsindustrie, insbesondere im Hinblick auf Umweltschutzvorschriften, sowie die Notwendigkeit, ältere Schiffe zu modernisieren oder zu ersetzen, um den neuen Standards gerecht zu werden. Der Ausblick für das Unternehmen bleibt jedoch positiv, getrieben durch die anhaltende Nachfrage nach maritimen Transportlösungen und die strategische Positionierung von SFL, um von langfristigen Trends in der globalen Schifffahrt zu profitieren.

Fazit

SFL Corporation bietet eine robuste Investitionsmöglichkeit für Anleger, die an einem stabilen und ertragsorientierten Unternehmen in der Schiffsleasingbranche interessiert sind. Mit einer starken Bilanz, einer diversifizierten Flotte und langfristigen Charterverträgen ist SFL gut aufgestellt, um auch in Zukunft stabile Erträge zu generieren.