Umicore WKN: A2H5A3 ISIN: BE0974320526 Kürzel: UMI Industrie : Metallverarbeitung

Umicore

Umicore S.A. ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Das Segment Katalyse stellt Abgaskatalysatoren für leichte und schwere Nutzfahrzeuge für die Automobilindustrie her. Im Weiteren werden organische und anorganische Edelmetall-Katalysatoren für Feinchemieunternehmen, die Biowissenschaft und die Pharmaindustrie angeboten. Die Division Energie und Oberflächentechnologie offeriert Produkte aus hochreinen Metallen, Legierungen und chemische Verbindungen basierend auf Kobalt, Germanium und Nickel. Die Angebotspalette beinhaltet unter anderem feine Pulver für Hartmetall- und Diamantwerkzeuge, Chemikalien für wiederaufladbare Batterien, Substrate für die Photovoltaik- und LED-Produktion, elektro-optische Materialien für Linsen und Nachtsichtgeräte wie auch eine breite Palette von Aufdampfmaterialien, Sputterbeschichtungen und Zubehör für die Optik-, Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie. Das Segment Recycling betreibt eine der weltweit grössten Edelmetall-Recyclinganlagen und ist für ökoeffiziente Verwertung und Veredelung von Edelmetallen und NE-Metallen aus beispielsweise Elektronikschrott, defekten Autokatalysatoren, alten Batterien und Akkus wie auch für den Handel mit Edelmetallen zuständig. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien. Die Umicore Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Metallverarbeitung.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Umicore Aktie liegt bei 10,48 EUR (17. Nov, 16:24:30 Uhr). Somit hat sich die Umicore Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die Umicore Aktie mittlerweile -4,94 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Umicore Aktie mit -54,73 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +7,99 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -141,84 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Umicore zuletzt in 2023 mit 0,33 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Umicore Aktie aktuell bei 0,14 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Umicore zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,80 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 4,86 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Umicore Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,80 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 10,48 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 7,63 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Umicore an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 6,07 und entspräche somit ungefähr der 6-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 987,3 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 4,01 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Umicore Aktie von 10,48 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,62 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Umicore wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 9,65 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Umicore in Höhe von 6,71 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 385,1 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 246,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 10,48 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Umicore S.A., notiert unter dem Börsenkürzel „UMI“ an der Euronext Brüssel, ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Materialtechnologie und Recycling. Mit Hauptsitz in Brüssel, Belgien, ist Umicore spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten und Technologien für die globale Automobil-, Elektronik- und Energieindustrie. Das Unternehmen ist besonders bekannt für seine innovativen Lösungen in den Bereichen saubere Mobilität und Recycling wertvoller Metalle.

Unternehmensprofil

Gegründet im 19. Jahrhundert, hat sich Umicore von seinen Anfängen in der Bergbau- und Schwerindustrie zu einem Pionier in nachhaltiger Materialtechnologie entwickelt. Umicore konzentriert sich heute auf drei primäre Geschäftsbereiche: Catalysis, Energy & Surface Technologies, und Recycling. Diese Bereiche reflektieren das Engagement des Unternehmens für technologische Innovation und Nachhaltigkeit, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Entwicklung von Produkten gelegt wird, die umweltfreundliche und effiziente Lösungen für die Industrie bieten.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Umicore nimmt eine führende Marktposition in den Bereichen Katalysatorentechnologie und Materialien für wiederaufladbare Batterien ein. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden globalen Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten und Technologien, insbesondere in der Automobilindustrie, wo strengere Emissionsvorschriften die Nachfrage nach effizienteren Katalysatoren und fortschrittlichen Materialien für Elektrofahrzeuge vorantreiben. Darüber hinaus hat Umicore durch sein umfangreiches Know-how und seine Kapazitäten im Recycling von Edelmetallen eine starke Position im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Finanzielle Leistung

Umicore hat konstante finanzielle Ergebnisse erzielt, unterstützt durch die starke Nachfrage in seinen Schlüsselgeschäftsbereichen. Das Unternehmen verzeichnet sowohl bei Umsatz als auch bei Profitabilität ein nachhaltiges Wachstum. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind weiterhin hoch, um die technologische Führung zu sichern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.

Herausforderungen und Risiken

Die Herausforderungen für Umicore umfassen die Volatilität der Rohstoffpreise, insbesondere von Metallen, die in seinen Produkten und Recyclingprozessen verwendet werden. Zudem stellt der zunehmende Wettbewerb in Technologiemärkten eine Herausforderung dar, ebenso wie die Einhaltung internationaler Umwelt- und Sicherheitsstandards. Der Erfolg des Unternehmens hängt stark von seiner Fähigkeit ab, sich an sich ändernde Marktbedingungen und regulatorische Anforderungen anzupassen.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Umicore eine attraktive Gelegenheit, in ein führendes Unternehmen in der Materialtechnologie und im Recycling zu investieren, das gut positioniert ist, um von wichtigen Trends wie der Elektrifizierung der Mobilität und der nachhaltigen Materialverwertung zu profitieren. Die robuste Finanzlage und die strategische Ausrichtung auf nachhaltige Geschäftspraktiken machen Umicore zu einem potenziell lohnenden Investment, allerdings sollten Anleger die Marktrisiken und die Notwendigkeit ständiger Innovation berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Umicore S.A. ein global führendes Unternehmen, das in strategischen, zukunftsorientierten Industriebereichen agiert. Mit seiner starken Betonung auf Technologie, Nachhaltigkeit und Innovation ist Umicore gut aufgestellt, um langfristig erfolgreich zu sein.