Erste Group Bank WKN: 909943 ISIN: AT0000652011 Kürzel: EBS Branche: Finanzsektor, Banken
Der Absturz ist schon heftig heute
Eine gute Frage, die davon abhängt, welche Strategie man hat. Die Aktie ist zuletzt extrem gut gelaufen, auf ATH, und trotz Ex Divi immer noch über der 50d und weit über der 200d Linie. Die Gefahr einer Korrektur ist da natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich persönlich habe 2 von geplanten 3 Tranchen stehen, ca. 35% Plus. Ich habe sie grundsätzlich als long Position und Divi Spender geplant. Sollte sie weiter so gut laufen schließe ich eine Gewinnmitnahme nicht aus. Zum aktuellen Kurs ist sie mir für einen NK zu hoch.
Hochstufung bekommen man merkt nicht viel davon
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Themen zum Wert | ||
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News zu Erste Group Bank
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30.10.2023 4:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
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28.07.2023 13:50 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
12.05.2023 4:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
11.05.2023 17:38 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
05.05.2023 7:57 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
Kursdetails
Geld (bid) | 45,38 (176) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 45,55 (176) |
Spread | 0,37 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 45,47 |
Vortag | 45,47 |
Tageshoch | 45,47 |
Tagestief | 45,47 |
52W Hoch | 48,28 |
52W Tief | 29,95 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 2,0 Mio. Stk |
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in USD gehandelt | 108 Stk |
in CHF gehandelt | 2.380 Stk |
Gesamt | 2,0 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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Xetra | 44,68 | 1 Stk | 45,40 | 330 Stk | 1717169741 31. May | 703 Stk | 45,09 EUR |
L&S Exchange | 45,38 | 47 Stk | 45,55 | 47 Stk | 1717189216 31. May | 647 Stk | 45,47 EUR |
Nasdaq OTC | 1717089944 30. May | 108 Stk | 48,42 USD | ||||
Baader Bank | 45,38 | 45,45 | 1717185268 31. May | 45,40 EUR | |||
Frankfurt | 45,38 | 200 Stk | 45,45 | 250 Stk | 1717174572 31. May | 400 Stk | 45,08 EUR |
Tradegate | 45,30 | 120 Stk | 45,54 | 120 Stk | 1717187182 31. May | 3.498 Stk | 45,42 EUR |
Lang & Schwarz | 45,38 | 176 Stk | 45,55 | 176 Stk | 1717239576 12:59 | 45,47 EUR | |
Eurex | 1717173762 31. May | 45,20 EUR | |||||
TTMzero RT | 1717185599 31. May | 45,42 EUR | |||||
London | 44,26 | 2.250 Stk | 46,10 | 2.250 Stk | 1717173297 31. May | 16.017 Stk | 44,98 EUR |
Berlin | 45,38 | 200 Stk | 45,45 | 200 Stk | 1717136152 31. May | 44,62 EUR | |
Düsseldorf | 45,12 | 140 Stk | 45,63 | 140 Stk | 1717176639 31. May | 44,83 EUR | |
Hamburg | 45,38 | 200 Stk | 45,45 | 250 Stk | 1717135823 31. May | 44,60 EUR | |
München | 45,38 | 200 Stk | 45,45 | 200 Stk | 1717174549 31. May | 600 Stk | 45,09 EUR |
Hannover | 45,38 | 200 Stk | 45,45 | 250 Stk | 1717135823 31. May | 44,60 EUR | |
Stuttgart | 45,30 | 250 Stk | 45,54 | 250 Stk | 1717180099 31. May | 300 Stk | 45,31 EUR |
BX Swiss | 44,03 | 499 Stk | 44,12 | 499 Stk | 1711558800 27. Mar | 2.380 Stk | 39,97 CHF |
Gettex | 45,38 | 220 Stk | 45,45 | 220 Stk | 1717185222 31. May | 394 Stk | 45,36 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 45,30 | 130 Stk | 45,54 | 130 Stk | 1717185599 31. May | 150 Stk | 45,43 EUR |
Wien | 44,96 | 44,98 | 1717170600 31. May | 2,0 Mio. Stk | 45,10 EUR | ges. 2.021.789 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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19,4 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
429,8 Mio. |
Termine
02.08.2024 | Quartalsmitteilung |
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31.10.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 63,86 |
Sparkassenbeteiligungs GmbH & Co KG | 10,60 |
Caixa Bank | 9,92 |
ERSTE Stiftung direkt | 5,90 |
BlackRock Inc. | 4,16 |
Andere Syndizierte | 3,08 |
Sparkassenstiftungen | 1,67 |
Mitarbeiter | 0,81 |
Grundlegende Daten zur Erste Group Bank Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 1,49 | 2,20 | 1,45 | - | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 1,85 | 4,74 | 5,32 | 4,59 | - | - | - |
Cash-Flow | 24,5 Mrd. | 11,4 Mrd. | -8,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 6,25 % | 5,85 % | 5,97 % | 6,42 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 1.470,73 | 1.577,53 | 1.543,14 | 1.425,79 | - | - | - |
EBIT | 2,9 Mrd. | 4,1 Mrd. | - | - | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 0,43 | 1,47 | -1,38 | - | - | - | - |
Dividendenrendite | 1,46 % | 2,59 % | 6,31 % | 6,07 % | 6,07 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 13,56 | 8,70 | 5,63 | 7,98 | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,50 | 1,00 | 1,90 | 2,70 | 2,70 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 7,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 8,4 Mrd. | 10,3 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 1,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | - | - | - |
Steuern | 584,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 783,1 Mio. | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 114,6 Mio. | 756,0 Mio. | 753,6 Mio. | 869,0 Mio. | - | - | - |
Info Erste Group Bank Aktie
Erste Group Bank
Die Erste Group wurde 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“ gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Märkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither entwickelte sich die Erste Group durch zahlreiche Akquisitionen und organisches Wachstum zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU gemessen an Kunden und Bilanzsumme.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Erste Group Bank Aktie liegt bei 45,47 EUR (01. Jun, 12:59:36 Uhr). Somit hat sich die Erste Group Bank Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Erste Group Bank Aktie um +3,45 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Erste Group Bank Aktie mit +47,81 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +34,13 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -6,18 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Erste Group Bank zuletzt in 2022 mit 1,45 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Erste Group Bank Aktie aktuell bei 1,89 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Erste Group Bank zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,70 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 6,07 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Erste Group Bank Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,70 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 45,47 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 5,94 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Erste Group Bank an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2022, liegt bei -1,38 und entspräche somit ungefähr der -1-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 2,6 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 6,02 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Erste Group Bank Aktie von 45,47 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 7,56 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Erste Group Bank wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 7,98 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Erste Group Bank in Höhe von 6,52 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 3,0 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 429,8 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 45,47 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.