STRABAG WKN: A0M23V ISIN: AT000000STR1 Kürzel: STR Bauindustrie : Bauhauptgewerbe

STRABAG

STRABAG SE ist ein österreichischer Baukonzern und gilt auf dem europäischen Markt als eines der führenden Unternehmen im Baubereich. Ausgehend von den Kernmärkten Österreich und Deutschland ist der Konzern durch zahlreiche Tochtergesellschaften in allen ost- und südosteuropäischen Ländern sowie in ausgewählten Märkten Westeuropas, auf der Arabischen Halbinsel und auch in Kanada, Chile und Indien aktiv. Unter den fünf Hauptmarken STRABAG, Dywidag, Heilit+Woerner, Möbius und Züblin bietet das Unternehmen Dienstleistungen für sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt damit die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Die Firma ist in den klassischen Bereichen des Hoch- und Ingenieurbaus (Brückenbau, Gewerbe- und Industriebau, Kraftwerke, öffentliche Gebäude, Wohnbau, Umwelttechnik, Ingenieurtiefbau, etc.) und im Verkehrswegebau, was Bahnbau, Kanaltechnik, Straßenbau, Wasserstraßenbau oder Sicherungs- und Schutzbauten umfasst, aktiv. Darüber hinaus werden aber auch Sondersparten wie Tunnelbau, Offshore-Wind oder Immobilienentwicklung abgedeckt. Mit dem sogenannten „STRABAG teamconcept“ bietet der Konzern seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum von der Projektierung über die Planung und Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme. Die STRABAG Aktie gehört zur Branche Bauindustrie und dem Wirtschaftszweig Bauhauptgewerbe.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der STRABAG Aktie liegt bei 39,78 EUR (21. Dez, 13:00:58 Uhr). Somit hat sich die STRABAG Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die STRABAG Aktie um +2,58 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die STRABAG Aktie mit -3,58 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +25,46 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -20,62 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von STRABAG zuletzt in 2023 mit 0,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die STRABAG Aktie aktuell bei 0,27 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

STRABAG zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 11,25 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 29,52 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die STRABAG Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 11,25 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 39,78 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 28,28 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für STRABAG an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 2,33 und entspräche somit ungefähr der 2-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 1,8 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 15,37 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der STRABAG Aktie von 39,78 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,59 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für STRABAG wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 8,60 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für STRABAG in Höhe von 7,46 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 630,5 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 118,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 39,78 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

STRABAG SE, notiert unter dem Börsenkürzel „STR“ an der Wiener Börse, ist ein führendes europäisches Bauunternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern Europas sowie auf ausgewählten Märkten weltweit tätig und bietet eine breite Palette von Bauleistungen an, die von Hoch- und Tiefbau über Verkehrsinfrastruktur bis hin zu spezialisierten Tiefbauarbeiten reichen.

Unternehmensprofil

STRABAG SE wurde in den 1830er Jahren gegründet und hat sich zu einem der größten Baukonzerne Europas entwickelt. Das Unternehmen ist bekannt für seine technische Kompetenz und seine Fähigkeit, komplexe und groß angelegte Projekte zu realisieren. STRABAG deckt den gesamten Bauprozess ab, von der Planung und Finanzierung über die Bauausführung bis hin zum Betrieb und der Wartung von Bauwerken.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

STRABAG profitiert von seiner starken Präsenz in vielen europäischen Märkten, darunter Deutschland, Österreich, Osteuropa und Skandinavien, und hat eine wachsende Präsenz in Kanada und Chile. Das Unternehmen unterscheidet sich von seinen Wettbewerbern durch seine umfangreichen Erfahrungen im öffentlichen und privaten Sektor und seine Expertise in umweltfreundlichen Bautechniken. STRABAG hat sich auch durch seine innovativen Ansätze in der Digitalisierung des Bauprozesses, wie zum Beispiel durch den Einsatz von BIM (Building Information Modeling), einen Namen gemacht.

Finanzielle Leistung

STRABAG SE zeichnet sich durch eine solide finanzielle Leistung aus, unterstützt durch eine starke Auftragslage und eine kontinuierliche Nachfrage nach Bauleistungen. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt, mit einer stabilen Bilanz und der Fähigkeit, sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen zu wachsen. STRABAG hat sich zudem verpflichtet, eine nachhaltige Dividendenpolitik zu verfolgen, was es für Anleger attraktiv macht.

Herausforderungen und Risiken

Die größten Herausforderungen für STRABAG umfassen die Zyklizität der Bauindustrie, die von wirtschaftlichen Schwankungen und politischen Entscheidungen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, beeinflusst wird. Weitere Risiken sind die steigenden Kosten für Baumaterialien und Arbeitskräfte sowie die Notwendigkeit, Umweltvorschriften und Baustandards einzuhalten, die sich ständig weiterentwickeln. STRABAG muss auch mit der Konkurrenz durch andere große internationale Baukonzerne fertig werden.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet STRABAG SE eine Chance, in ein gut etabliertes Bauunternehmen mit einer starken Marktposition und einer bewährten Erfolgsbilanz bei der Durchführung großer Bauprojekte zu investieren. Das Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit sowie die geografische Diversifikation sind weitere Pluspunkte. Investoren sollten jedoch die potenzielle Volatilität des Sektors und die geopolitischen Risiken in einigen der Märkte, in denen STRABAG tätig ist, nicht unterschätzen.

Fazit

Zusammenfassend ist STRABAG SE ein führendes Bauunternehmen, das durch seine umfangreiche Erfahrung, technologische Kompetenz und strategische Marktpräsenz gut positioniert ist, um auch zukünftige Herausforderungen in der globalen Bauindustrie zu meistern.