ENI WKN: 897791 ISIN: IT0003132476 Kürzel: 0N9S Versorger : Energieversorger

ENI

Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) ist ein führender Öl- und Erdgasproduzent mit eigenen Förderplattformen und Raffinerien in Europa, Afrika, Australien, Südamerika sowie im mittleren Osten. Insgesamt ist Eni weltweit in 85 Ländern aktiv. Das Unternehmen kauft unter anderem bei externen Produzenten Rohöl und Erdgas ein, welche zu Benzin und anderen Petrochemiekalien weiterverarbeitet und schließlich bei der Energiegewinnung verwendet werden. Eni hält außerdem das Tankstellennetz Agip und zählt damit in Italien zu den größten Tankstellenbetreibern. Von den Servicestationen werden auch rund 470 Filialen in Deutschland betrieben. Die ENI Aktie gehört zur Branche Versorger und dem Wirtschaftszweig Energieversorger.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der ENI Aktie liegt bei 12,93 EUR (28. Dez, 09:06:26 Uhr). Damit ist die ENI Aktie zum Vortag um +0,26 % gestiegen und liegt mit +0,03 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die ENI Aktie mittlerweile -3,89 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die ENI Aktie mit -16,08 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +2,68 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -22,47 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von ENI zuletzt in 2023 mit 0,55 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die ENI Aktie aktuell bei 0,45 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

ENI zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 7,14 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die ENI Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,00 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 12,93 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 7,73 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für ENI an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 3,38 und entspräche somit ungefähr der 3-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 15,1 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 4,60 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der ENI Aktie von 12,93 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,81 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für ENI wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 7,25 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für ENI in Höhe von 8,90 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 4,8 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 3,3 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 12,93 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die ENI S.p.A., deren Aktie unter dem Ticker-Symbol 0N9S an der London Stock Exchange (LSE) gehandelt wird, ist ein weltweit führendes Energieunternehmen mit Sitz in Rom, Italien. ENI ist in den Bereichen Exploration und Produktion von Öl und Gas, Energieerzeugung, Petrochemie und erneuerbare Energien tätig.

Unternehmensprofil

ENI wurde 1953 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten integrierten Energieunternehmen der Welt entwickelt. Das Unternehmen ist in über 70 Ländern tätig und deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Energieproduktion ab, von der Exploration und Förderung bis hin zur Raffination, dem Transport und der Vermarktung von Öl und Gas. ENI ist zudem stark in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Entwicklung engagiert.

Ein zentrales Element der Geschäftsstrategie von ENI ist die Diversifikation seines Energieportfolios und die Reduktion der CO2-Emissionen. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Förderung erneuerbarer Energien zu entwickeln. ENI legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, indem es Projekte zur Förderung der Gemeinschaft und zum Umweltschutz unterstützt.

Finanzielle Leistung

Die ENI Aktie wird an der London Stock Exchange und an der Borsa Italiana gehandelt und hat das Interesse von Investoren geweckt, die an das Potenzial der Energiebranche glauben. Das Unternehmen generiert Einnahmen aus der Produktion und dem Verkauf von Öl und Gas, der Energieerzeugung, der Petrochemie und den erneuerbaren Energien.

ENI hat in den letzten Jahren eine solide finanzielle Leistung gezeigt, unterstützt durch die starke Nachfrage nach Energie und die erfolgreiche Umsetzung seiner Wachstumsstrategie. Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie und die Volatilität der Ölpreise konnte das Unternehmen seine Ertragskraft bewahren und weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche investieren.

Wachstumstreiber und Herausforderungen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für ENI ist die steigende Nachfrage nach Energie weltweit. Mit der wachsenden Weltbevölkerung und der zunehmenden Industrialisierung steigt der Energiebedarf kontinuierlich. ENI profitiert von diesem Trend durch seine starke Marktposition und seine Fähigkeit, sowohl konventionelle als auch erneuerbare Energiequellen zu nutzen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die kontinuierliche Innovation und Entwicklung neuer Technologien. ENI investiert stark in Forschung und Entwicklung, um die Effizienz seiner Prozesse zu verbessern und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Diese Innovationskraft stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und ermöglicht es ihm, sich in einem dynamischen Marktumfeld zu behaupten.

Gleichzeitig steht ENI vor Herausforderungen wie der Volatilität der Rohstoffpreise, geopolitischen Risiken und den strengen Umweltauflagen. Das Unternehmen muss kontinuierlich auf Marktveränderungen reagieren und seine Geschäftsstrategien anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zudem können wirtschaftliche Unsicherheiten und regulatorische Anforderungen die Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Strategische Initiativen

Um den Herausforderungen zu begegnen und das Wachstum zu fördern, setzt ENI auf mehrere strategische Initiativen. Dazu gehört die kontinuierliche Erweiterung des Portfolios an erneuerbaren Energien durch den Bau neuer Anlagen und die Modernisierung bestehender Infrastrukturen. ENI plant, seine Investitionen in nachhaltige Energieprojekte zu intensivieren, um die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der globalen Präsenz und der Erschließung neuer Märkte. ENI arbeitet daran, seine Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Regionen zu vermarkten und neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren. Durch strategische Partnerschaften und Kooperationen möchte das Unternehmen seine Marktposition weiter ausbauen und zusätzliche Ressourcen und Expertise gewinnen.

Fazit

Die ENI Aktie (0N9S) bietet Investoren die Möglichkeit, an einem führenden Unternehmen im Energiesektor teilzuhaben. Mit einer starken Marktposition, kontinuierlicher Innovation und einer klaren Fokussierung auf die Bedürfnisse der Energieversorgung ist ENI gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach Energie und der Entwicklung neuer Technologien zu profitieren. Trotz der bestehenden Herausforderungen zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Investoren, die an die Zukunft der Energiebranche und die Bedeutung nachhaltiger Energielösungen glauben, könnten die ENI Aktie als eine vielversprechende Investition betrachten.