indikativer Net Asset Value Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Indexnaher Fonds Nächster Begriff: Indossieren

Der indikative Net-Asset-Value oder auch Netto-Inventarwert eines Index-Fonds, gibt den Wert des Anlageportfolios eines Fonds an. Der indikative Net Asset Value pro Fondsanteil wird durch eine Division des Fondsvermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile errechnet. Der indikative Net Asset Value dient Market Makern zur Kontrolle der Geld- und Briefkurse. Den institutionellen Anlegern dient der indikative Net Asset Value zur Aufdeckung von Arbitrage-Möglichkeiten und den Privatanlegern zur Beurteilung der Objektivität der gestellten Kurse. In Deutschland bestimmt die Deutsche Börse alle 15 Sekunden die indikativen Net Asset Values für alle im Indexfondssegment (XTF) der Börse gelisteten Anteile. Diese werden wie auch sämtliche Aktienkurse auch online veröffentlicht.