Fondspreis Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Fondspicking Nächster Begriff: Fondsrating

Der Fondspreis ist der Wert eines Fondsanteils. 

Woraus errechnet sich der Fondspreis?

Der Fondspreis errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile. 

Fondspreis = Wert des Fondsvermögens / Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile

Was beeinflusst den Fondspreis?

Der Fondspreis ist abhängig vom Börsenkurs der dazu gehörenden Wertpapiere. Der Fondspreis wird börsentäglich ermittelt und veröffentlicht. Er entspricht dem Preis, den der Anleger bei der Rückgabe seiner Anteile bekommen würde. 

Wie berechnet sich der Wert eines Fonds?

Der Fondspreis addiert mit dem Ausgabeaufschlag ergeben dann den Ausgabepreis, der ebenfalls börsentäglich veröffentlicht wird.

Ausgabepreis = Ausgabeaufschlag + Fondspreis