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ZUR ROSE GROUP AG SF5,75 WKN: A0Q6J0 ISIN: CH0042615283 Kürzel: DOCM Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs DocMorris AG (ex zur Rose)
22,30 EUR
+0,36 %+0,08
28. Dec, 12:58:47 Uhr, Lang & Schwarz
Kommentare 3.811
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casani, Montag 17:26 Uhr
1

Zur Frage der Kapitalerhöhung möchte ich hier kurz sachlich MEINE persönliche Meinung mitteilen: Im Sommer hatte DocMorris liquide Mittel über ca. CHF 195 Mio. Sie haben im 2. Semester 2024 zudem noch eine Restsumme einer Anleihe im November 2024 über ca. CHF 90 Mio. zurückbezahlt und eine Liegenschaft gemäss eigenen Angaben über ca. CHF 25 Mio. verkauft. Fazit: 195 + 25 - 90 = CHF 130 Mio. Da sie im im 1. Semester 2024 die März 2025-er Anleihe bereits refinanziert haben, ist die nächste Anleihenfälligkeit über CHF 95 Mio. erst im September 2026. Zu Bankkrediten oder sonstigen Fazilitäten habe ich keine Informationen, wenn werden diese aber gemäss Bilanz wohl eine Rolle spielen, welche jedoch nicht im grösseren zweistelligen Mio.-Bereich ist. Wenn wir aufgrund der höheren Marketinginvestitionen von z.B. CHF 40 Mio. negativem Cashflow im 2. Semester ausgehen, sollten sie eigentlich vorsorglich der restlichen Finanz- und Investitionstätigkeiten über rund CHF 80 - 100 Mio. Cash per 31.12.2024 verfügen. Mein persönliches Fazit: - Eine dringende KE gemäss ZKB-Marktbericht erschliesst sich daraus nicht wirklich, muss ich ehrlichweise sagen... - Heute haben sie ca. 14.8 Mio. Aktien ausgegeben. Die von der ZKB erwartete KE über 20 % wären somit rund 3 Mio. Aktien. Nehmen wir mal einen erwarteten Ausgabepreis von ca. 80 % des heutigen Kurswertes mit Fast-Bookbuilding durch institutionelle Anleger (analog der letzten KEs an): 3'000'000 Aktien x CHF 16.00 = CHF 48 Mio. Nettozufluss - Versteht mich nicht falsch, aber diese Rechnung der ZKB finde ich persönlich eher fragwürdig. Einerseits den fairen Wert von 90 auf 45 reduzieren und dann aus der Luft eine KE von 20 % andeuten, obwohl die letzten Liquiditätszahlen seit dem 30.06.2024 total veraltet sind. Die CHF 48 Mio. würden zudem auch nicht wirklich lange etwas bringen... => Ich sehe bei +/- gleichbleibendem Geschäftsgang wie 2024 im 2025 noch keine dringende Kapitalerhöhung und falls aus dem operativen Betrieb wirklich im Verlauf 2025 ein neutraler EBITDA generiert wird, weiss ich nicht einmal, ob es post 2025 überhaupt eine KE benötigt. Jeder muss seine Anlage-Entscheidungen selber treffen, aber ich habe strukturiert eine grössere Menge im Bereich CHF 25.- eingekauft (und ja, ich kenne und hatte DocMorris-Aktien immer mal wieder im Depot in den vergangenen 5 Jahren). Allen gute Trades und frohe Festtage JS

JohnSinder90, Montag 17:08 Uhr
Lieber John, vielen Dank für deine faktenbasierten und nachvollziehbaren Ausführungen (@Rolfus: Bitte mitschreiben). Ich sehe das sehr ähnlich. Eine KE bei diesem Kursniveau und der vorhandenen Liquidität erachte ich zum jetzigen Zeitpunkt als unwahrscheinlich. Überdies könnten bei Liquiditätsengpässen nochmals Anleihen, also Fremdkapital gezeichnet werden. Leider hat sich das Management bisher nicht durch die Vornahme von Kurspflegemassnahmen ausagezeichnet. Die Zahlen im Januar sind von enormer Bedeutung, da auf dem aktuellen Kurs nicht lange weitergefahren werden kann. Break-Even muss 2025 erreicht werden. All in all macht das grosse Upside-Potential dieses Titels weiterhin Sinn für Nachkäufe.
J
JohnSinder90, Montag 17:08 Uhr
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Zur Frage der Kapitalerhöhung möchte ich hier kurz sachlich MEINE persönliche Meinung mitteilen: Im Sommer hatte DocMorris liquide Mittel über ca. CHF 195 Mio. Sie haben im 2. Semester 2024 zudem noch eine Restsumme einer Anleihe im November 2024 über ca. CHF 90 Mio. zurückbezahlt und eine Liegenschaft gemäss eigenen Angaben über ca. CHF 25 Mio. verkauft. Fazit: 195 + 25 - 90 = CHF 130 Mio. Da sie im im 1. Semester 2024 die März 2025-er Anleihe bereits refinanziert haben, ist die nächste Anleihenfälligkeit über CHF 95 Mio. erst im September 2026. Zu Bankkrediten oder sonstigen Fazilitäten habe ich keine Informationen, wenn werden diese aber gemäss Bilanz wohl eine Rolle spielen, welche jedoch nicht im grösseren zweistelligen Mio.-Bereich ist. Wenn wir aufgrund der höheren Marketinginvestitionen von z.B. CHF 40 Mio. negativem Cashflow im 2. Semester ausgehen, sollten sie eigentlich vorsorglich der restlichen Finanz- und Investitionstätigkeiten über rund CHF 80 - 100 Mio. Cash per 31.12.2024 verfügen. Mein persönliches Fazit: - Eine dringende KE gemäss ZKB-Marktbericht erschliesst sich daraus nicht wirklich, muss ich ehrlichweise sagen... - Heute haben sie ca. 14.8 Mio. Aktien ausgegeben. Die von der ZKB erwartete KE über 20 % wären somit rund 3 Mio. Aktien. Nehmen wir mal einen erwarteten Ausgabepreis von ca. 80 % des heutigen Kurswertes mit Fast-Bookbuilding durch institutionelle Anleger (analog der letzten KEs an): 3'000'000 Aktien x CHF 16.00 = CHF 48 Mio. Nettozufluss - Versteht mich nicht falsch, aber diese Rechnung der ZKB finde ich persönlich eher fragwürdig. Einerseits den fairen Wert von 90 auf 45 reduzieren und dann aus der Luft eine KE von 20 % andeuten, obwohl die letzten Liquiditätszahlen seit dem 30.06.2024 total veraltet sind. Die CHF 48 Mio. würden zudem auch nicht wirklich lange etwas bringen... => Ich sehe bei +/- gleichbleibendem Geschäftsgang wie 2024 im 2025 noch keine dringende Kapitalerhöhung und falls aus dem operativen Betrieb wirklich im Verlauf 2025 ein neutraler EBITDA generiert wird, weiss ich nicht einmal, ob es post 2025 überhaupt eine KE benötigt. Jeder muss seine Anlage-Entscheidungen selber treffen, aber ich habe strukturiert eine grössere Menge im Bereich CHF 25.- eingekauft (und ja, ich kenne und hatte DocMorris-Aktien immer mal wieder im Depot in den vergangenen 5 Jahren). Allen gute Trades und frohe Festtage JS
R
Rolfus, 21. Dez 19:01 Uhr
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MMM: Es erstaunt mich schon etwas, dass ausgerechnet Du jetzt auch noch auf mich los gehst! Aber wenn Du Freude daran hast, mach es..! Das ist jetzt aber eine regelrechte Unterstellung von Dir, wahrscheinlich würdest Du Dich noch wundern……! Ich sage es auch Dir: Ich lasse mir das Wort “A…loch” von niemanden bieten. Evtl. verstehst Du das ein wenig…, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm..! MMM auch Dir frohe Weihnachten und ein gesundes und hoffentlich erfolgreiches neues Jahr…
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Rolfus, 21. Dez 18:42 Uhr
0
ward: Oh wie nett geschrieben. Das freut mich sehr! Mach Dir keine Sorgen..! Durchgebrannt bin def. nicht ich, lediglich DOCM…! ward: A…loch lasse ich mir von niemandem sagen…! Punkt. Ja, ja, ich werde von Weihnachten bis Neujahr an den “Spenglercup” (Eishockey-Turnier) in Davos reisen mit meiner ganzen Familie. Freuen uns, hoffentlich hat es auch genügend weissen Pulver😝! Wünsche Dir auch frohe und besinnliche Weihnachten im Kreise Deiner Liebsten. Hoffen wir für das neue Jahr, dass sich alles wieder ein bisschen beruhigr in diesem Forum, an mir soll es nicht liegen…! Alles Gute und eine schöne Zeit ward”….”
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MartyMcMidge, 21. Dez 18:39 Uhr
1
Dass Rolfus Freunde hat, wage ich zu bezweifeln.
w
ward, 21. Dez 18:28 Uhr
1
Immer noch frustriert? Jetzt mach doch mal ein paar schöne Tage oder Abende mit der Frau oder mit Freunden. Diese ganze Börsengeschichte ist definitiv nichts für dich und dein Wohlbefinden. Wenn man hier 24h rumhängt und jeden Post mehrmals durch liest und tausend mal neu darauf antwortet muss schon was durchgebrannt sein.
R
Rolfus, 21. Dez 18:11 Uhr
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ohhh ward! Schön, dass Du Dich wieder meldest..! Freue mich sehr…
w
ward, 21. Dez 18:09 Uhr
1
Du hast echt ein Problem🙈
R
Rolfus, 21. Dez 18:05 Uhr
0
GURU08: Ha grad nomal Din hütigä, vollä Fähler, gschriebnä Kommentar gläse! Was schriebsch Du für än Scheiss, betr. Zweitwohnigsinitiative! Ich ha gar nüt eso gschriebe! Es gaht um zuekünftigi Immobiliechäuf im Ticino für Usländer, Du Halbschlaue. Läse chasch nöd, aber no schlimmer isch, dass Du derzue ja au nöd chasch schriebä! Das dummi isch, das Dummi nöd wüssed was Dummheit isch…😂! Ansch. liidet Dini Kursanalyse, derzue no zum ganze Eländ, definitiv under Dim Schpatzehirni. Du bisch än riese Tubel und Dini Arroganz isch so unterirdisch, wiä’s uf Eusem Planet nur sehr, sehr sälte git. Also Du Hosälotteri, gah jetzt zum Arzt, am beschte zum Psychiater, dett bisch mit grosse Beschtimmtheit guet uufghobe diä nächschte 12 Mönet…😅! Hau eifach ab…..
R
Rolfus, 21. Dez 8:55 Uhr
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GURU08: Du musst Dich doch nicht entschuldigen…! Du bisch dä gröschti Klugscheisser uf dem Forum! Ä riese Schnurre und würkli nüt dä hinder…! Grässlich! Apropos Opi, häsch öppis gäge diä? Eis weiss ich hüt scho, Du wirsch niä än gueti Opi, will Dini Änkel ganz sich emol s’glich dänked wiä ich…! Unbruchbar 🤮! Gang jetzt zum Arzt… aber subito…
G
GURU08, 21. Dez 8:42 Uhr
2
Rolfus@ ich stehe zu dem was ich an dich geschrieben habe und natürlich war dies jetzt persönlich, weil ich mir dies nicht gefallen lasse von dir. Genau, du bist def. zu weit gegangen und darum habe ich dir dies geschrieben! Mittlerweile verstehe ich aber, dass dein Intellekt sehr eingeschränkt ist und du nicht schnallst, was du mit deinem Text uns mitgeteilt hast. Sorry Opa, mit dir bin ich fertig
R
Rolfus, 21. Dez 8:33 Uhr
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GURU08: Geh schnellstmöglichst zum Arzt, das ist das was Du jetzt brauchst und nichts anderes! Apropos nicht persönlich🙏! AL geht def. zu weit…! Bisch tatsächlich ganz än arme Sieäch
G
GURU08, 21. Dez 8:26 Uhr
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Rolfus@ mir muss niemand aber gar niemand sagen, dass mich Magdeburg nicht interessiert, ich in den Osten vereisen soll, nie wieder ins Ticino kommenn soll und indirekt vorwerfen, dass ich rechtsradikal bin mit deinem AFD/Weidel Spruch. Habe versucht sachlich zu sein. Du wirst aber persönlich bei jedem hier. Für solche Opis habe ich nichts übrig!
R
Rolfus, 21. Dez 7:55 Uhr
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GURU08: …. das isch jetzt sogar für mich nüme nahvollziehbar….!
E
Eno68, 20. Dez 23:09 Uhr
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Ich auch👍
G
GURU08, 20. Dez 22:48 Uhr
0
Deguite70@ bin ich voll bei dir und natürlich auch ohne rechten Gedanken
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