VERTEX ENERGY WKN: A0RM7P ISIN: US92534K1079 Kürzel: VTNR Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Läuft doch heute, hoffentlich ist das Gap geschlossen 🤔

Danke Hoerti. Hast nen neuen Abonnenten 😁

Danke Hoerti , sehr schöne Analyse 👍. Vielleicht fällt der Kurs nochmal etwas , ich denke hier kann man problemlos nachlegen. 😉👍

https://t.me/GreenCleanStockPicking Mit Link zu meinem Kanal, wo ich öfter mal über Vertex und ähnliche Unternehmen schreibe 😁

Clean & Green Stock Picking: https://t.me/GreenCleanStockPicking #VTNR #Vorstellung Vertex befasste sich bisher mit der Wiederverwertung, Recycling und Raffinieren von gebrauchtem Öl. Seit Mai 2021 stand nun noch der Plan, die Mobile Raffinerie von Shell zu kaufen und auf Biodiesel umzubauen. Seit gestern ist der Kauf offiziell durch. Was bedeutet das für die Zukunft von Vertex Energy? Zuerstmal Kapitalaufwand. Der Kauf an sich geht für insgesamt 100 Mio USD an Shell, inklusive 165 Mio USD an Öl/ Rohstoffen. Also Shell erhält 265 Mio USD. Bezahlt wird das ganze aus einer Kombination aus Wandelschuldverschreibungen von 155 Mio USD (umwandelbar in ca 20% der aktuellen Aktien), Cashbestand von 36 Mio USD (Q4 2021) und einer "Senior Term Loan" von 125 Mio USD. Verwässerung also nur 20%. Jedoch erhalt Vertex dafür eine konventionelle Raffinerie, will sie jedoch auf Biodiesel umbauen. Dieser soll weitere 85 Mio USD kosten. Finanzierung hierfür? Bisher lässt sich dazu nichts finden. Wieso? Der Umbau wird durch laufende Einnahmen finanziert. Hier komme ich direkt zum nächsten Punkt. Wieviel bringt die Raffinerie überhaupt ein? Dazu gibt Vertex natürlich auch ein Update. Für 2022 gibt Vertex ein Umsatz durch die Raffinerie im Bereich von ca 2,4 Milliarden USD, mit einem Gewinn von ca 230 Mio USD. 2023 dagegen schon 3,4 Milliarden mit 460 Mio USD Gewinn. Während dem Umbau kann weiterhin konventionelles Öl verarbeitet werden, dieser soll Ende 2022 abgeschlossen sein. Entsprechend auch der Gewinnsprung in 2023 durch Biodiesel. Eine Abnahmevereinbarung für 5 Jahre besteht auch schon Die Ergebnisse von 2022 wird Vertex mit ziemlicher Sicherheit erreichen, ohne größere Probleme wie ein Brand der Anlage. Aktuell ist Vertex mit 630 Mio USD bewertet, nach Verwässerung ~ 750 Mio USD. Bei einem konservativen KGV von 1 bzw KGV von 10 ergibt sich folglich eine faire Bewertung von 2,3 Milliarden für 2022/ Potential von +200% und für 2023 sogar eine Spanne von 3,5 - 4,7 Milliarden/ ein Potential von +350 bis 530%. Jetzt wo der Kauf durch ist, sehe ich keinerlei Probleme, dass Vertex diese Ziele tatsächlich erreicht. Die Raffinerie ist im Besitz, der Umsatz und Gewinn wird kommen. Gleichzeitig hat Vertex das Personal mit übernommen, also ist auch das entsprechende Know How für den Betrieb vorhanden. Die Herausforderung der Biodiesel Raffinerie steht natürlich noch aus, aber der Umbau wird unter anderem von Worley betreut, und nicht komplett auf eigene Faust durchgeführt. Also ist auch hier das Risiko relativ gering. Meiner Meinung nach ist Vertex nach diesem Kauf ein relativ gefahrloses Invest auf Sicht der nächsten Jahre, um einen überdurchschnittlichen Gewinn zu erreichen, weshalb ich sie auch in meinem Depot übergewichtet habe. Schließlich gilt: selbst ohne den Umbau hat Vertex einen Umsatz von 2,4 Milliarden USD jährlich! http://irdirect.net/prviewer/release/id/4909821?_ga=2.268408078.1296832667.1648914240-1889266116.1648914240 http://irdirect.net/prviewer/release/id/5017905?_ga=2.159750717.1296832667.1648914240-1889266116.1648914240 https://www.nasdaq.com/press-release/vertex-energy-reports-third-quarter-2021-results-and-provides-strategic-update-2021 http://irdirect.net/prviewer/release/id/5017896?_ga=2.188546728.1296832667.1648914240-1889266116.1648914240

Wann gibt es den nächsten Earningsreport?

Eingepreist ist ein schönes Modewort, aber wenn man sich die Fundamentaldaten hier ansieht, sind wir weit weg von „eingepreist“ 😉

Bob wieder weg?

Denke auch schon einiges eingepreist ist

Natürlich könnte es auch sein dass der Preis jetzt auf dem Level bleibt, da nun die Raffinerie eingepreist ist..

Ich bin fast ein bisen zaghaft, da Vertex ja schon knapp 100% anstieg in den letzten Monaten hatte und ich fast noch auf einen besseren Einstiegspreis warten möchte, wo liegt denn euer EK?

Bei vielen Analysen wird ein Kurs zwischen 15-20$ in nächster Zeit vorausgesagt und Kaufen als Empfehlung. Da bin ich gespannt

Zusätpich=zusätzliche Kunden

Vertex hat bereits auch einige Bestandskunden plus jetzt zusätpich von Shell. Gemeinsam mit dem Abnahmevertrag von Idemitsu reden wir hier von ungefähr $4-4-5 Mrd. Umsatz pro Jahr, und das ganze bei einer derzeitigen MK von $550Mio. Was den für den Kurs die nächsten Jahre bedeutet sollte man sich ausrechnen können. Die Zeichen stehen echt rosig und während ich das sage hab ich nichteinmal das Gefühl zu übertreiben, geschweige denn zu pushen!

Hier eine neue Analyse mit PT von 20 $ http://stocktwits.com/GimmeDemDollars/message/449914836

Es gibt bestimmt einige.. die haben die Verträge von shell übernommen dafür hab ich aber keine Quelle