Trinity Capital ISIN: US8964423086 Forum: Aktien User: Blacksheep

12,62 EUR
+3,36 %+0,41
6. Nov, 15:35:21 Uhr, L&S Exchange
Kommentare 476
FCING01
FCING01, 11.12.2023 10:46 Uhr
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Moin ☕️ Wie seht ihr das , sollte man nicht so langsam von den BDC's verabschieden wegen der ( vielleicht ) steigenden Zinsen nächstes Jahr ?
Chime73
Chime73, 01.12.2023 23:18 Uhr
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Nicht nur für BDC und REITS, ich finde es ist generell für private Investoren eine Top Seite! Deswegen habe ich mein Abo erneuert.

Das muss jeder selbst für sich entscheiden, wo seine Prioritäten liegen. Es gibt so viele gute Produkte/Projekte welche einen Mehrwert bieten. Ich habe erst kürzlich knapp 400€ in https://cointracking.info/ gesteckt. Auch Projekte wie Divvydiary sind interessiert und sind es wert unterstützt zu werden.
_Hugo_
_Hugo_, 29.11.2023 12:58 Uhr
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Nicht nur für BDC und REITS, ich finde es ist generell für private Investoren eine Top Seite! Deswegen habe ich mein Abo erneuert.
Chime73
Chime73, 29.11.2023 10:07 Uhr
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Wie zufrieden bist du mit Seeking Alpha? Hatte Anfang des Jahres einige Empfehlungen nicht ernst genommen, bzw. nicht so den richtigen Mumm gehabt. Hätte ich nur, da wäre ich jetzt um einige Kröten reicher 🙄😉

Im Prinzip ist Seeking Alpha gut für REITs/MREITs und BDCs als Informations/Quelle und größtenteils sind auch die Berichte gründlich und sorgsam recherchiert. Es gibt zwar immer wieder Oberflächliche und falsche Analysen, aber insgesamt ist es ein gute Quelle für Dividenden Titel und vor allem für Leute die neu dabei sind oder die die sich nicht ausführlich mit Unternehmen beschäftigen können/oder wollen, eine der besten Quellen um mehr über die Anlageklasse zu erfahren. Ich mache hier keine Werbung für Seeking Alpha, es ist nur eine der wenigen guten Quellen die sich mit der Anlageklasse der BDCs beschäftigt.
_Hugo_
_Hugo_, 28.11.2023 8:29 Uhr
0

Neuer Artikel verfügbar Seeking Alpha https://seekingalpha.com/article/4651816-trinity-capital-and-stag-industrial-2-ways-to-boost-your-income Trinity Capital und STAG Industrial: 2 Möglichkeiten, Ihr Einkommen zu steigern 14. November 2023, 20:28 Uhr ET STAG , TRIN , TRINL Möglichkeiten zum Cash Builder Zusammenfassung REITs und BDCs werden völlig unterschiedlich betrieben, können sich aber im Portfolio eines Einkommensanlegers ergänzen. Trinity Capital bietet eine hohe Anfangsrendite und ihre jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der NII im Vergleich zum Vorjahr stieg, da höhere Zinssätze zu einer höheren Einkommensgenerierung beitragen. STAG Industrial ist als Industrie-REIT mit dem Potenzial für eine langfristig wachsende Nachfrage für eine potenzielle zukünftige Wertsteigerung positioniert.

Wie zufrieden bist du mit Seeking Alpha? Hatte Anfang des Jahres einige Empfehlungen nicht ernst genommen, bzw. nicht so den richtigen Mumm gehabt. Hätte ich nur, da wäre ich jetzt um einige Kröten reicher 🙄😉
Chime73
Chime73, 26.11.2023 22:14 Uhr
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Immer gerne :)
P
Pit258, 20.11.2023 22:34 Uhr
1
Danke für die ausführliche Berichterstattung. 👍🏻 Bin hier seit Anfang des Jahre dabei mit sparplan. Macht Spaß die Aktie.
Chime73
Chime73, 20.11.2023 14:42 Uhr
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Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Zusammenfassung und die Links! Ich bin zur Zeit leider stark eingespannt und habe im Moment nicht die Zeit, selbst die Daten zu recherchieren. Von daher weiß ich deine Mühe wirklich sehr zu schätzen! Persönlich sind mir über 5 Prozent ausfallgefährdeter Kredite zu viel Risiko, da sind mir konservativere BDCs lieber.

Das Portfolio von TRIN besteht zu 75,3 % aus Krediten, zu 20 % aus Ausrüstungsfinanzierungen und zu 4,7 % aus Aktien und Optionsscheinen. Siehe Artikel Seeking Alpha
Chime73
Chime73, 20.11.2023 14:40 Uhr
3
Trinity Capital: Top 4 Aktien mit hoher Dividende, 15 % Rendite, Rekordgewinn im dritten Quartal 19. November 2023, 9:15 Uhr ET Zusammenfassung Trinity Capital Inc. steht auf der Liste der Hochzinsaktien von Seeking Alpha auf Platz 4. TRIN hat in etwa 9 Wochen eine kurzfristige Gesamtrendite von 6,5 % erzielt. TRIN hat die BDC-Branche, den breiten Finanzsektor und den S&P im Jahr 2023 deutlich übertroffen. Suchen Sie nach hoch bewerteten Aktien mit hoher Dividende? Das Ratingsystem Seeking Alpha bewertet Trinity Capital Inc. ( NASDAQ: TRIN ) als Nummer 4 auf seiner Liste der Hochzinsaktien und gibt ihm gute Noten für Bewertung, Wachstum, Rentabilität und Analystenbewertungen. Wir haben zuletzt Anfang September über TRIN geschrieben und es als „Kauf“ eingestuft, mit der Maßgabe, dass die Anleger möglicherweise auf einen Rückgang später im Monat warten. Zufällig hat sich TRIN seitdem gut entwickelt und in ca. 9 Wochen eine kurzfristige Gesamtrendite von 6,5 % erzielt. Diese kurzfristige Rendite setzte sich aus Kursgewinnen in Höhe von 0,41 USD und Ausschüttungen in Höhe von 0,54 USD zusammen. Wenn man weiter zurückblickt, hat TRIN bisher ein ziemlich gutes Jahr hinter sich und ist im Jahr 2023 um über 34 % gewachsen – es ist der beste Preisträger in der BDC-Branche. TRIN hat die BDC-Branche, den breiten Finanzsektor und den S&P bisher im Jahr 2023 und im vergangenen Jahr deutlich übertroffen . https://seekingalpha.com/article/4652818-trinity-capital-top-4-high-dividend-stock-15-percent-yield-record-q3-earnings
Chime73
Chime73, 19.11.2023 10:18 Uhr
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Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Zusammenfassung und die Links! Ich bin zur Zeit leider stark eingespannt und habe im Moment nicht die Zeit, selbst die Daten zu recherchieren. Von daher weiß ich deine Mühe wirklich sehr zu schätzen! Persönlich sind mir über 5 Prozent ausfallgefährdeter Kredite zu viel Risiko, da sind mir konservativere BDCs lieber.

Gern geschehen! Wie gesagt ich würde Stufe 1-2 zusammen Zählen , vielleicht ist das auch etwas zu überspitzt formuliert, da zur Stufe 1,6% der Kredite zählen, aber es ist schon richtig das man nichts umsonst bekommt. Trinity hat viele Kreditnehmer im Schnitt 2,8 beim Rating, wobei die Stufe 1-2 davon anfällig für Kredit Ausfälle sind, doch so ist es eben bei BDCs. Kein Unternehmen wird Kredite von BDCs in Anspruch nehmen(hohe Zinsen plus Sicherheiten), wenn sie diese von der Bank zu viel niedrigen Konditionen bekommen könnten, können sie aber meist nicht, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Start-ups haben meist keine andere Wahl, egal wie gut Ihr Geschäft sein mag, sie nutzen BDCs zur Finanzierung und Aufbau ihres Geschäfts und die BDCs Leben wiederum davon. Es gibt nur ganz wenige BDCs welche nicht so aggressiv vorgehen und nur sehr solide Unternehmen im Portfolio haben, sicherlich zählt Main street Capital dazu, die immer konservativ agierten (~8% Dividende), aber dafür auch eine niedrigere Dividende zahlen. Nichts gibt es umsonst, ohne ein gewisses Risiko, gibt es meistens keine hohen Dividenden.
Tom.Frost
Tom.Frost, 19.11.2023 8:37 Uhr
0

Guten Abend, Schau dir wenigstens die Zusammenfassung der am 1.Nov veröffentlichten Zahlen an. Dort findest du eine Tabelle mit den Risikoklasse 1-5 und die Prozentsätze der darin enthaltenen Unternehmen. Risikoklasse 1 ist stark ausfallgefährdet und auch 2 ist mit einen erheblichen Risiko verbunden. Erst ab 3 wird es akzeptabel und TRIN hat bei der RKlasse 1-2 zusammengenommen 5,2% an stark/bis sehr stark gefährdet Unternehmen stehen an welche sie besicherte Darlehen vergeben haben, natürlich TRIN und BDC üblich haben diese Unternehmen gewisse Sicherheiten hinterlegt, falls Sie Insolvent werden. Ich kann hier die Tabelle nicht einfach einfügen, daher grundsätzlich dort nachlesen und die Zahlen studieren. Ich werde dir trotzdem einen kurzen Auszug hier zum lesen posten.. aber nutze bitte den Link (unten) um den Text der Zusammenfassung zu lesen um Informationen wie zum Rückgang des Anlagenportfolios von 2,7% zu verstehen und nachzuvollziehen. Auszug Auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bedeutet dies einen Rückgang von 2,7 % im Vergleich zum 30. Juni 2023. Das gesamte verwaltete Vermögen, einschließlich der Vermögenswerte im JV, belief sich auf insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar. Zum Ende des dritten Quartals befanden sich besicherte Kredite an zwei Portfoliounternehmen und Ausrüstungsfinanzierungen an zwei Portfoliounternehmen im nicht periodengerechten Status mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von etwa 28,0 Millionen US-Dollar oder 2,6 % des Schuldeninvestitionsportfolios des Unternehmens zum beizulegenden Zeitwert . Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der besicherten Darlehens- und Ausrüstungsfinanzierungsinvestitionen des Unternehmens auf der Bewertungsskala des Investitionsrisikos von 1 bis 5 zum beizulegenden Zeitwert zum 30. September 2023 und 31. Dezember 2022 (in Tausend Dollar): Zum 30. September 2023 hatten die Darlehens- und Ausrüstungsfinanzierungsinvestitionen des Unternehmens einen gewichteten durchschnittlichen Risikobewertungswert von 2,8, verglichen mit 2,8 zum 30. Juni 2023. Die Bewertungsskala des Unternehmens setzt sich aus zahlreichen Faktoren zusammen, wobei zwei Schlüsselfaktoren die Liquidität sind und Leistung zu planen. Ein Unternehmen kann herabgestuft werden, wenn der Bedarf an zusätzlichem Kapital näher rückt oder wenn es im Vergleich zu seinen Geschäftsplänen hinter den Erwartungen zurückbleibt. Umgekehrt können sie bei einem Kapitalisierungsereignis oder wenn sie ihren Plan überschreiten, hochgestuft werden. Daher kann die Gesamtbewertung von Quartal zu Quartal schwanken. Liquidität und Kapitalressourcen Zum 30. September 2023 verfügte das Unternehmen über etwa 257,2 Millionen US-Dollar an verfügbarer Liquidität, darunter 7,2 Millionen US-Dollar an uneingeschränkten Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Am Ende des Berichtszeitraums verfügte das Unternehmen im Rahmen seiner Kreditfazilität bei KeyBank über eine verfügbare Kreditkapazität von etwa 250,0 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich bestehender Konditionen und Vorschusszinsen sowie regulatorischer und vertraglicher Anforderungen. Zum 30. September 2023 betrug der Verschuldungsgrad bzw. das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von Trinity Capital etwa 94 % im Vergleich zu 138 % zum 30. Juni 2023. Der Rückgang des Verschuldungsgrades war in erster Linie auf Rückzahlungen der Kreditfazilität von zurückzuführen Nettoerlöse aus Aktienemissionen während des Quartals. In den drei Monaten bis zum 30. September 2023 nutzte Trinity Capital sein ATM-Angebotsprogramm, um 863.970 Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 14,55 US-Dollar pro Aktie zu verkaufen und so einen Nettoerlös von 12,3 Millionen US-Dollar zu erzielen. Link und Quelle https://ir.trinitycap.com/node/8851/html Viel Spaß und ein schönes Wochenende!

Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Zusammenfassung und die Links! Ich bin zur Zeit leider stark eingespannt und habe im Moment nicht die Zeit, selbst die Daten zu recherchieren. Von daher weiß ich deine Mühe wirklich sehr zu schätzen! Persönlich sind mir über 5 Prozent ausfallgefährdeter Kredite zu viel Risiko, da sind mir konservativere BDCs lieber.
Chime73
Chime73, 18.11.2023 21:48 Uhr
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Hier der Link zu den letzten Zahlen..falls noch nicht bekannt (ausführlich) https://ir.trinitycap.com/node/8856/html
Chime73
Chime73, 18.11.2023 21:40 Uhr
0

Vielen Dank Chime! Ich habe beide Unternehmen in meinem Depot 🤭

Immer gerne, auch wenn ich nicht immer Zeit habe hier ausführlich zu Posten... Denn den normalen Alltag bin ich mehr fokussiert auf DEC und den Kryptomarkt und da laufen oft so einige Unternehmen nur neben her. Trotzdem ist es wichtig bei BDCs auf dem Stand zu sein, gerade in der jetzigen Zeit ist es unausweichlich sich damit auseinander zu setzen. Der Kryptomarkt nimmt sehr viel meiner Zeit in Anspruch und hat eine steile Lernkurve die wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird (wer hier informieren wünscht, weil er sich auch dafür interessiert, der kann sich bei mir melden)
Chime73
Chime73, 18.11.2023 21:33 Uhr
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Wie hoch ist denn bei TRIN im Moment der Prozentsatz der ausfallgefährdeten Kredite?

Guten Abend, Schau dir wenigstens die Zusammenfassung der am 1.Nov veröffentlichten Zahlen an. Dort findest du eine Tabelle mit den Risikoklasse 1-5 und die Prozentsätze der darin enthaltenen Unternehmen. Risikoklasse 1 ist stark ausfallgefährdet und auch 2 ist mit einen erheblichen Risiko verbunden. Erst ab 3 wird es akzeptabel und TRIN hat bei der RKlasse 1-2 zusammengenommen 5,2% an stark/bis sehr stark gefährdet Unternehmen stehen an welche sie besicherte Darlehen vergeben haben, natürlich TRIN und BDC üblich haben diese Unternehmen gewisse Sicherheiten hinterlegt, falls Sie Insolvent werden. Ich kann hier die Tabelle nicht einfach einfügen, daher grundsätzlich dort nachlesen und die Zahlen studieren. Ich werde dir trotzdem einen kurzen Auszug hier zum lesen posten.. aber nutze bitte den Link (unten) um den Text der Zusammenfassung zu lesen um Informationen wie zum Rückgang des Anlagenportfolios von 2,7% zu verstehen und nachzuvollziehen. Auszug Auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bedeutet dies einen Rückgang von 2,7 % im Vergleich zum 30. Juni 2023. Das gesamte verwaltete Vermögen, einschließlich der Vermögenswerte im JV, belief sich auf insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar. Zum Ende des dritten Quartals befanden sich besicherte Kredite an zwei Portfoliounternehmen und Ausrüstungsfinanzierungen an zwei Portfoliounternehmen im nicht periodengerechten Status mit einem gesamten beizulegenden Zeitwert von etwa 28,0 Millionen US-Dollar oder 2,6 % des Schuldeninvestitionsportfolios des Unternehmens zum beizulegenden Zeitwert . Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der besicherten Darlehens- und Ausrüstungsfinanzierungsinvestitionen des Unternehmens auf der Bewertungsskala des Investitionsrisikos von 1 bis 5 zum beizulegenden Zeitwert zum 30. September 2023 und 31. Dezember 2022 (in Tausend Dollar): Zum 30. September 2023 hatten die Darlehens- und Ausrüstungsfinanzierungsinvestitionen des Unternehmens einen gewichteten durchschnittlichen Risikobewertungswert von 2,8, verglichen mit 2,8 zum 30. Juni 2023. Die Bewertungsskala des Unternehmens setzt sich aus zahlreichen Faktoren zusammen, wobei zwei Schlüsselfaktoren die Liquidität sind und Leistung zu planen. Ein Unternehmen kann herabgestuft werden, wenn der Bedarf an zusätzlichem Kapital näher rückt oder wenn es im Vergleich zu seinen Geschäftsplänen hinter den Erwartungen zurückbleibt. Umgekehrt können sie bei einem Kapitalisierungsereignis oder wenn sie ihren Plan überschreiten, hochgestuft werden. Daher kann die Gesamtbewertung von Quartal zu Quartal schwanken. Liquidität und Kapitalressourcen Zum 30. September 2023 verfügte das Unternehmen über etwa 257,2 Millionen US-Dollar an verfügbarer Liquidität, darunter 7,2 Millionen US-Dollar an uneingeschränkten Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Am Ende des Berichtszeitraums verfügte das Unternehmen im Rahmen seiner Kreditfazilität bei KeyBank über eine verfügbare Kreditkapazität von etwa 250,0 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich bestehender Konditionen und Vorschusszinsen sowie regulatorischer und vertraglicher Anforderungen. Zum 30. September 2023 betrug der Verschuldungsgrad bzw. das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von Trinity Capital etwa 94 % im Vergleich zu 138 % zum 30. Juni 2023. Der Rückgang des Verschuldungsgrades war in erster Linie auf Rückzahlungen der Kreditfazilität von zurückzuführen Nettoerlöse aus Aktienemissionen während des Quartals. In den drei Monaten bis zum 30. September 2023 nutzte Trinity Capital sein ATM-Angebotsprogramm, um 863.970 Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 14,55 US-Dollar pro Aktie zu verkaufen und so einen Nettoerlös von 12,3 Millionen US-Dollar zu erzielen. Link und Quelle https://ir.trinitycap.com/node/8851/html Viel Spaß und ein schönes Wochenende!
Wushi
Wushi, 18.11.2023 19:52 Uhr
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Neuer Artikel verfügbar Seeking Alpha https://seekingalpha.com/article/4651816-trinity-capital-and-stag-industrial-2-ways-to-boost-your-income Trinity Capital und STAG Industrial: 2 Möglichkeiten, Ihr Einkommen zu steigern 14. November 2023, 20:28 Uhr ET STAG , TRIN , TRINL Möglichkeiten zum Cash Builder Zusammenfassung REITs und BDCs werden völlig unterschiedlich betrieben, können sich aber im Portfolio eines Einkommensanlegers ergänzen. Trinity Capital bietet eine hohe Anfangsrendite und ihre jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der NII im Vergleich zum Vorjahr stieg, da höhere Zinssätze zu einer höheren Einkommensgenerierung beitragen. STAG Industrial ist als Industrie-REIT mit dem Potenzial für eine langfristig wachsende Nachfrage für eine potenzielle zukünftige Wertsteigerung positioniert.

Vielen Dank Chime! Ich habe beide Unternehmen in meinem Depot 🤭
Tom.Frost
Tom.Frost, 18.11.2023 11:48 Uhr
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Wie hoch ist denn bei TRIN im Moment der Prozentsatz der ausfallgefährdeten Kredite?
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