OROCOBRE WKN: A3C8Z7 ISIN: AU0000193666 Kürzel: AKE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ich denke, wir gehen mit 13,92 AUD ins Wochenende und es bieten sich uns morgen schöne Kaufgelegenheiten.

Die fehlenden Kabelbäume könnte man nach Weihnachten durch Christbäume ersetzen. Nur als Idee...

Wie ist eure Einschätzung für heute Nacht in Sydney?

Wichtig ist es für mich dass mich meine Frau und Kinder mögen. Hier ist es mir ehrlich gesagt, egal. Ich schreibe das was ich denke. Und nicht das was andere hören wollen. Letztendlich gehts an der Börse NUR ums den Maximalen Profit. Freunde, Familie tc sind hier nicht das Thema. Gesundheitsamt das Wichtigste in Verbindung mit Familie und Freunde. Dann zählt schon Erfolg im Geschäft und an der Börse..

Na das nenn ich doch mal einen konstruktiven Beitrag.

Allkem ist einzigartig positioniert, um einer der Hauptnutznießer der günstigen Marktbedingungen für Lithium zu sein, da es über eine gesunde Pipeline fortgeschrittener Entwicklungsprojekte verfügt, die darauf abzielen, seine Produktionskapazität zu verdreifachen und in höherwertige Batterieprodukte zu expandieren. Trotz der kurzfristigen Wirtschaftsschwäche wird die Lithiumnachfrage weiterhin vom langfristigen Trend zur Dekarbonisierung und der zunehmenden weltweiten Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) angetrieben. Unterstützt durch Angebotsengpässe, Kosteninflation und Projektverzögerungen sollten die Lithiumpreise auf einem erhöhten Niveau bleiben, um Anreize für neue Angebote zu schaffen. Trotz eines Zuwachses von ca. 45 % im bisherigen Jahresverlauf werden Allkem-Aktien mit einem Konsens-EV/EBITDA-Multiple von nur 5,6 für das GJ23e gehandelt, gegenüber dem Durchschnitt der Downstream-Konkurrenten von 9,6. Das Geschäftsjahr 22 trotzt der Eintrübung der Wirtschafts- und Aktienmärkte Allkem verzeichnete im GJ22 (bis Juni 2022) eine hervorragende Leistung, da seine beiden produzierenden Betriebe, Olaroz und Mt. Cattlin, von robusten Produktionsergebnissen und Rekord-Lithiumpreisen profitierten. Infolgedessen stieg der Umsatz des Unternehmens um das 9-fache auf 770 Millionen US-Dollar und das EBITDA stieg um das 171-fache auf 513 Millionen US-Dollar, eine beeindruckende Marge von 67 %, die auch durch eine strenge Kostenkontrolle unterstützt wurde. Da sich die Lithiumpreise nahe dem Rekordniveau bewegen (ca. 75 US-Dollar/kg Karbonat-Spot in China) und das Unternehmen für Q223 einen Kontrakt-Karbonatpreis von 50 US-Dollar/kg anstrebt (gegenüber 23,4 US-Dollar/kg im Geschäftsjahr 22 und 43,2 US-Dollar/kg im 1. Quartal), Allkem bleibt fest auf Wachstumskurs. Konsenserwartungen deuten derzeit auf eine nahezu Verdopplung des EBITDA im GJ23e auf 1.056 Mio. USD hin. Verdreifachung der Lithium-Produktionskapazität bis 2026 Trotz des aktuellen wirtschaftlichen Gegenwinds bleiben die längerfristigen Fundamentaldaten der Elektrofahrzeug- und Lithiumindustrie intakt, gestützt durch ehrgeizige globale Klima- und Dekarbonisierungsziele. Dank seiner robusten Pipeline fortgeschrittener Entwicklungsprojekte erweist sich Allkem als einer der Hauptnutznießer der günstigen Marktbedingungen, da das Unternehmen eine Verdreifachung seiner Produktionskapazität bis 2026 anstrebt. Wichtig ist, dass das Unternehmen als Hydroxidanlage in Naraha in der Wertschöpfungskette weiter nach oben steigt wird in Betrieb genommen und das batterietaugliche Lithium-Projekt Sal de Vida befindet sich im Bau. Allkem verfügt über eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von 664 Millionen US-Dollar im 12. Quartal. Wachsendes Downstream-Engagement rechtfertigt eine Prämie Allkem wird mit einem Konsenswert von nur 5,6x im GJ23e EV/EBITDA gehandelt und wird mit einem Multiplikator bewertet, der eher für einen Upstream-Lithiumproduzenten (c 5x) als für ein diversifiziertes Unternehmen mit wachsendem Engagement in nachgelagerten Betrieben in Batteriequalität (c 10x) geeignet ist. . Während Ausführungs- und Länderrisiken die Aktie belasten könnten, da Allkem weiterhin in der Wertschöpfungskette aufsteigt, glauben wir, dass sich seine Bewertungslücke zu den Branchenführern wie Albemarle (Y1 EV/EBITDA von 10,3x) allmählich schließen sollte.

Freyr ist ein zukünftiger Gigant. Hatte das hier auch schon thematisieren wollen. Aber die hier selbsternannten Experten, haben das kleingeredet. Ich bin bei 8;8€ mit einer sehr großen Stückzahl rein und denke alles richtig gemacht zu haben. Freyr ist meine größte Position aktuell, vor BYD und dann Allkem. Wenn alles so kommt wie anvisiert, sind hier dreistellige Kurse mehr als gerechtfertigt. 😉

Wichtig ist es für mich dass mich meine Frau und Kinder mögen. Hier ist es mir ehrlich gesagt, egal. Ich schreibe das was ich denke. Und nicht das was andere hören wollen. Letztendlich gehts an der Börse NUR ums den Maximalen Profit. Freunde, Familie tc sind hier nicht das Thema. Gesundheitsamt das Wichtigste in Verbindung mit Familie und Freunde. Dann zählt schon Erfolg im Geschäft und an der Börse..