OATLY WKN: A3CQRG ISIN: US67421J1088 Kürzel: OTLY Forum: Aktien User: MatzeAG1
Betrachten wir mal nüchtern die Zahlen. Zum Ende Q3 waren inklusiver Bankdarlehen die noch nicht in Anspruch genommen worden sind 487 Millionen Dollar an Cash verfügbar, Eigenkapital abzüglich der Schulden sind 517 Millionen Dollar. Der Cashburn hat sich massiv verlangsamt auf nicht mal 50 Millionen für dieses Quartal. Der Umsatz ist kurz davor die Schallmauer von 1Mrd zu durchbrechen. Selbst OHNE Maßnahmen würde Oatly noch 10 Quartale durchhalten bevor die Insolvenz kommt. Also die Wette nehme ich doch gerne an, dass in 2 Jahren hier keine Besserung eintritt. Die Preise von Oatly wurden zuletzte massiv in Europa angehoben und wie man am EBITDA gut sehen kann für den EMEA Bereich, ist der Umsatz nicht gesunken und die Nachfrage sowie verkaufte Liter weiter gestiegen. Für Q4 wird ca 7% mehr Umsatz erwartet und eine Bruttomarge von ca. 25%. Das würde den Cashburn weiter reduzieren auf ca. 20-30 Millionen pro Quartal (was dann für ein Überleben von ca. 15-20 Quartalen reicht bevor es Bankrott geht). Der neue CEO hat was drauf und ich bin doch sehr sehr zuversichtlich, dass in 2024 ein positives EBITDA und positiver Cashflow möglich ist. Selbst eine schwarze null im cash bereich wäre ein Quantensprung. Somit ist die aktuelle Marketcap von ca. 350 Millionen € nichts. Zumindest kann man hier mal reingehen und weiß für fast 2 Jahre ist eine Insolvenz unwahrscheinlich. Das können viele Konzerne nicht sagen.
Betrachten wir mal nüchtern die Zahlen. Zum Ende Q3 waren inklusiver Bankdarlehen die noch nicht in Anspruch genommen worden sind 487 Millionen Dollar an Cash verfügbar, Eigenkapital abzüglich der Schulden sind 517 Millionen Dollar. Der Cashburn hat sich massiv verlangsamt auf nicht mal 50 Millionen für dieses Quartal. Der Umsatz ist kurz davor die Schallmauer von 1Mrd zu durchbrechen. Selbst OHNE Maßnahmen würde Oatly noch 10 Quartale durchhalten bevor die Insolvenz kommt. Also die Wette nehme ich doch gerne an, dass in 2 Jahren hier keine Besserung eintritt. Die Preise von Oatly wurden zuletzte massiv in Europa angehoben und wie man am EBITDA gut sehen kann für den EMEA Bereich, ist der Umsatz nicht gesunken und die Nachfrage sowie verkaufte Liter weiter gestiegen. Für Q4 wird ca 7% mehr Umsatz erwartet und eine Bruttomarge von ca. 25%. Das würde den Cashburn weiter reduzieren auf ca. 20-30 Millionen pro Quartal (was dann für ein Überleben von ca. 15-20 Quartalen reicht bevor es Bankrott geht). Der neue CEO hat was drauf und ich bin doch sehr sehr zuversichtlich, dass in 2024 ein positives EBITDA und positiver Cashflow möglich ist. Selbst eine schwarze null im cash bereich wäre ein Quantensprung. Somit ist die aktuelle Marketcap von ca. 350 Millionen € nichts. Zumindest kann man hier mal reingehen und weiß für fast 2 Jahre ist eine Insolvenz unwahrscheinlich. Das können viele Konzerne nicht sagen.
Viele Faktoren sprechen dafür das die Margen steigen. Unter anderem sind die Produkte schon fast überall gelistet. Die Erstlistung im Handel ist ja auch recht kostspielig. Positiv sind auch die einfachen Verpackungen. Ist ja fast alles Tetra Pack. Tetra ist eine gute Firma, die Abfüll-Anlagen sind sehr effizient und bei guter Wartung sehr störungsarm
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