OATLY WKN: A3CQRG ISIN: US67421J1088 Kürzel: OTLY Forum: Aktien User: MatzeAG1

Ich denke wenn sie es schaffen den cashburn auf null zu reduzieren sind kurse von 1,5€ wieder normal, 2024 bleibt spannend für oatly

Ich glaube hier schlummert ein kleiner Tenbagger. Die Produkte sieht man überall und schmecken gut. Extrem starke Marke. Positiver Trend durch Klima, Vegan usw. Momentan neues Management mit Erfahrung die natürlich auch glänzen wollen. Sollte sich das Umfeld verändern mit beenden von Kriegen, Inflation und allgemeiner Ruhe auf der Welt geht die Aktie durch die Decke. Die Q3 Zahlen sind sehr sehr positiv. Kurse von 3-4€ mit Sicht auf 2 Jahren sind mehr als denkbar. Die Wette lohnt sich einzugehen.

Sollte es chancen geben, dass die Getreidepreise sinken (Ukrainekrieg Ende zum Beispiel), explodiert Oatly

https://www.youtube.com/watch?v=1mHPJ6_vdgA

Und jetzt mal ein Vergleich zu Beyond Meat die fast auf den Dollar genau gleich bewertet sind wie Oatly: Beyond Meat hat ein negatives Eigenkapital von 300 Millionen (Oatly 580 Millionen positiv), Beyond Meat Umsatz 9 Monate: 269 Millionen (Oatly 579 Milionen), Cashburn beyond meat letztes Quartal: 89 Millionen (Oatly 49 Millionen). Zudem besitzt Oatly 280 Millionen Cash und Beyond Meat nur noch 217 Millionen.

Durch die Auslagerung der Produktion werden die Margen weiter extrem steigen. Für 2025 gehe ich von Bruttomargen von 30% aus was definitiv reicht für ein positives EBITDA.

Betrachten wir mal nüchtern die Zahlen. Zum Ende Q3 waren inklusiver Bankdarlehen die noch nicht in Anspruch genommen worden sind 487 Millionen Dollar an Cash verfügbar, Eigenkapital abzüglich der Schulden sind 517 Millionen Dollar. Der Cashburn hat sich massiv verlangsamt auf nicht mal 50 Millionen für dieses Quartal. Der Umsatz ist kurz davor die Schallmauer von 1Mrd zu durchbrechen. Selbst OHNE Maßnahmen würde Oatly noch 10 Quartale durchhalten bevor die Insolvenz kommt. Also die Wette nehme ich doch gerne an, dass in 2 Jahren hier keine Besserung eintritt. Die Preise von Oatly wurden zuletzte massiv in Europa angehoben und wie man am EBITDA gut sehen kann für den EMEA Bereich, ist der Umsatz nicht gesunken und die Nachfrage sowie verkaufte Liter weiter gestiegen. Für Q4 wird ca 7% mehr Umsatz erwartet und eine Bruttomarge von ca. 25%. Das würde den Cashburn weiter reduzieren auf ca. 20-30 Millionen pro Quartal (was dann für ein Überleben von ca. 15-20 Quartalen reicht bevor es Bankrott geht). Der neue CEO hat was drauf und ich bin doch sehr sehr zuversichtlich, dass in 2024 ein positives EBITDA und positiver Cashflow möglich ist. Selbst eine schwarze null im cash bereich wäre ein Quantensprung. Somit ist die aktuelle Marketcap von ca. 350 Millionen € nichts. Zumindest kann man hier mal reingehen und weiß für fast 2 Jahre ist eine Insolvenz unwahrscheinlich. Das können viele Konzerne nicht sagen.

🍻 Auf jeden Fall. schönes Wochenende und bis Montag 🙋‍♂️

War ein guter Freitag 🍀🌾

😀

naja für Freitag top. Montag dann rakete auf die Rampe schieben 🍻🫡

Wegen Black dingenskirchen....

Bei marketwatch sieht es nämlich so aus als ob es in 3 min Endet

Danke ✌️

19 Uhr MEZ