Neues Forum Evotec Forum: Community User: Witsch

Auch an signifikant reduziertes Leerverkaufsinteresse

Erhöhung meinte ich

Dennoch eine weitere Erholung knüpfe ich an Insider Käufe

Man muss die Schwäche Evotecs auch im Gesamtumfeld Biotech/Biopharma sehen (siehe zB Charles River). Mit dem US Zinsschritt wird das Umfeld sicher auch wieder angenehmer. Mir gefällt auch die um einiges klarer formulierte Schreibweise des Berichts, v.a. der main messages. Bei Lanthaler war das oft von Visionen herbeigeholt und verblümt. Ahead of the curve, bouncing back stronger, just the beginning bla bla bla

Habe heute ebenfalls aus dem Bauchgefühl meine kleine Restposition wieder leicht erhöht.

Das erste Halbjahr war das erwartet schlechte. Der neue CEO hat mich aber mit dem Ausblick positiv überrascht. Der Personalabbau und die zu erwartenden Kosten mit ca. 70 Mio klar benannt und in Rückstellungen abgebildet. Die ausufernden Kosten in der Jpod Anlage endlich klar benannt und auch berücksichtigt. Standortschliessungen auch bekanntgegeben. Abschreibungen auf Exscientia und Sernova klar benannt. Durch die Übernahme von Exscientia dürfte ein Großteil der Verluste wieder hereinkommen oder eventuell was übrigbleiben. Rückgang der kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Das Eigenkapital ist mit einer Quote von 50,6% leicht gestiegen, nicht verwechseln mit der Cash-Quote. Deshalb keine Existenzbedrohung und man kann risikoorientierten Anlegern einen Einstieg in die Aktie langsam und schrittweise wieder empfehlen.

Würde gerne mal wissen. Hätte Werner heute gekauft oder verkauft? 😅

Wenn der neue CEO morgen gut ist, könnte es auch mit einem schlechten Halbjahr und einem positiven Ausblick könnte sich der Kurs stabilisieren und langsam steigen. Handicap das Risiko der SEC in USA.

Werde das Gefühl nicht los das man die Meldung platziert hat um Vorschusslorbeeren für desaströse Zahlen zu haben.

Was du schreibst, sorry! So sollte es heissen!👍

Sdf987 das stimmt alles was du Scherz. Das Übernahmeangebot ist aber weit über den derzeitigen Marktwert. Nur wenn Evotec zu diesem Angebotspreis abgibt sind es 78 Mio. Glaube aber nicht das es notwendigerweise passiert. Abschreibungen auf Exscientia sind ja erfolgt, wie hoch im Einzelnen weiß ich leider nicht. Wie sich die Vorstände von Evotec entscheiden wissen wir nicht aber bis jetzt haben sie die letzten Jahre keine guten Entscheidungen getroffen.

Derzeit ist exscientia aber mit 450 mio Bepreist und 11% davon schon in Evotecs Bilanz verbucht. Sprich: (688-450)*0.11 wären der Mehrwert für Evotec. Bei dem CashBurn ein Tropfen auf dem heißen Stein

Wenn die Beteiligung Exscientia zu 688 Mio übernommen wird und Evotec 11,4% hält , wären es knapp über 78 Mio. Bin gespannt was passiert. Deshalb empfinde ich die Übernahme von Exscientia als positiv.

Q2 zahlen. Seien wir mal ehrlich. Die Zahlen werden wohl ein Desaster werden. Angenommen Evotec erreicht den oberen Rand der Guidance, selbst dann wäre Q1 schon ein Kracherquartal. Es wird wohl ein herber Verlust verbucht. Durch die Blume und diplomatisch redet Wojczewski von dringendem Handlungsbedarf. Sprich, der Laden brennt. Würde mich auf jede negative Überraschung einstellen. Eine Erhöhung der Position und Rückkauf von Aktien kommt erst bei einem ersichtlichen Turn-Around in Frage. Wir wurden im Januar mit den AP 2025 bei Laune gehalten, im Mai mit einer ca. 100 Mio Guidance, nun hat sich der Betrag um 75% reduziert. Ich bin stinksauer und Frau Rouxel sollte gehen. Der Erlös aus der Exscientia Aktion bringt doch nicht mehr als +20 mio. Evotec benötigt mehr! Uns wurde in Januar noch ein Meilensteinbeitrag zum 25er EBITDA von 70 Mio. kommutiert. Fakt ist, die Pipeline wird zeitnah nichts abwerfen. Wir wurden zum Narren gehalten!