Neues Forum Evotec Forum: Community User: Witsch

Neueste LV Positionen: Arrow von 0,92% auf 1,02 % erhöht. Qube Research von 1,32% auf 1,49% erhöht und AHL von 0,58% auf 0,60% erhöht. Wie ich schon geschrieben habe rechne ich bis mindestens zur HV mit viel Bewegung bei den LV.

…will mich nicht festlegen, aber ich könnte mir vorstellen das der Spuk bald ein Ende hat und die LV versuchen noch mal alles rauszuholen. Laut Q1 Präsentation und den dazugehörigen Antworten gibt es ja im Bereich Biologics einen großen bisher „undisclosed Deal“ mit TOP10 Pharma, und in Q2 einen großen Auftrag in Discovery. Kann gut sein das Evotec Zeit schindet um den neuen CEO das mit Trompeten zu verkünden. Bis dahin hauen die LV noch mal drauf

Arrowstreet hat wieder erhöht.

Mehrere LV haben erneut aufgestockt. Da verliert man schon mal die Übersicht!

Arrowstreet hat auf 0,92% erhöht. Die LV werden für Evotec ein ganz schweres Problem bleiben. Für die LV waren die Zahlen schlecht und erhöhen deshalb.

Kann sein dass heute ein Angriff der LV kommt und dann bin ich gespannt auf die Reaktion von den Evotecführungskräften und Aufsichtsräten ob sie eigene Aktien kaufen und für Vertrauen bei den Anlegern sorgen.

Umsatz reduzieren sollte es heissen

Ich denke die Leerverkäufer werden immer wieder bis zur HV ihre Bestände verändern . Leider hat sich bei Evotec wieder der Verlust vergrößert und das EBIT ist sehr schwach. Der Tante Emma Laden den Lanthaler aufgebaut und mit Personal aufgebläht hat wird aber Restrukturierungen zum Opfer fallen. Ich rechne mit bis zu 1000 Personen Personalabbau was zwar Unsatz reduzieren wird aber in die Gewinnzone führen kann. Sernova würde ich gänzlich als Totalverlust sehen und abschreiben. Exscientia wegen der KI vorerst behalten. Von EVT201 hört man gar nichts mehr obwohl hier zumindest geringe Zahlungen erfolgen müssten. Der neue CEO wird viel umkrempeln, da bin ich mir sicher, geht aber nur wenn er die Führungskräfte mitnehmen kann.

Ich glaube die LV müssen bald eindecken, und vor allem denke ich das sie mit katastrophalerem Umsatz gerechnet haben. In Summe war das Q1 Umsatztechnisch nicht schlecht

Qube Research hat auf 1,32% aufgestockt.

Ich denke auch, das die LV auf diese Karte setzen. Leider hat Evotec komplett versagt. Es ist gut das Polywka geht (als Interim-CEO eine 0), auch Dohrmann stört mich sehr. Die IR und der Vorstand sind momentan de facto inexistent und unbequeme Nachfragen werden ignoriert. Ich sehe jedoch langsam Licht am Ende des Tunnels. Wojczewski hat sich schon bewiesen und wird aus dem Umsatz (wachsend, wiederholungsgeschäft, Biologics als Wachstumsmarkt, …) mit einer verbesserten Kostenstruktur und besserer Marge was rauskitzeln können. Ich denke, im Hintergrund zieht er schon die Strippen. - CPO -> Stellenabbau, - Neues Design und voller Fokus auf CDMO CRO Tätigkeiten die Skalierbar sind (Website, LinkedIn, …) - und keine penetrante Vermarktung von potentiellen Royalties aus unsicheren Projekten und hochspekulativen Investments a la Sernova….. Wenn die ersten Resultate sichtbar werden, wird es auch schnell wieder hoch gehen und Kurse um 20 realistisch. . Man beachte mal das Evotec ein KUV von ca 2 hat. Verglichen mit den Peers und ähnlich wachstumsstarken Werten ein Witz. Jedoch, peinlich das der Vorstand daraus nicht nachhaltig Gewinn erwirtschaftet hat. Eine Übernahme seitens BMS sehe ich nicht. Novo und Mubadala werden da sicher nicht sofort mitziehen. Haben sie sich doch zu 22€ per Share von Lanthaler über den Tisch ziehen lassen.

Die Leerverkäufer haben sich also positioniert, Das sind mit den LV unter der Meldeschwelle ca. 14 Millionen Aktien. Die Zahlen morgen werden von der amateurhaften Führung von Evotec und der schlechten IR Abteilung präsentiert, das verspricht nichts Gutes. Denn sollten die Zahlen einigermaßen vernünftig ausfallen, die verkaufen es so schlecht und die Leerverkäufer könnten geschlossen angreifen. Das würde wenn es wie beim letzten Mal abläuft Kurse um die 6 Euro sein, hoffentlich kommt es nicht so. Sollte es eine positive Überraschung geben könnte sich der Kurs halten oder sogar steigen. Ich weiß es ist nichts anderes wie Kaffeesatzlesen aber bei der Firma ist momentan bei mir nichts anderes drin. Mich ärgert immer noch dass bei einem Bilanzverlust von 95 Millionen Euro nach Steuern 2023 der Lanthaler ca. 10Millionen verdient hat und der Dohrmann auch noch Millionen gescheffelt hat. Wie kann das ein Aufsichtsrat rechtfertigen, ach ja die haben sich auch ordentlich bezahlen lassen. Eine Übernahme durch BMS wäre für mich bei einem neuerlichen Kursdebakel keine Überraschung, BMS könnte sich damit eine Menge an Meilensteinzahlung für Evotec einsparen.

Ja, Qube und Citadel haben erhöht.

Citadel und Qube haben am 17.05. erneut aufgestockt. Habe ich das übersehen oder kam die Meldung kurz nach der Reduzierung der Beiden HF?

Noch ein Kommentar: am 24. April befand man sich schon der Black Out Periode vor den Q1 Zahlen. Andernfalls hätte ich grade dann auch Insiderkäufe für dringend notwendig erachtet. Mal sehen was Ende dieser Woche passiert. Dann müssen sie nämlich diesbezüglich zeigen was Sache ist.

Was erwartet ihr für die Q1 Zahlen? Ich überlege meine Bestand zu halten, aber gehebelt auf fallende Kurse zu setzen. Andere Option Ausstieg und Neueinstieg im September. Abhängig würde ich das auch von Insiderkäufen machen, vor allem von den jüngeren Vorstandsmitgliedern und Wojczewski. Die LV sind einfach zu hoch engagiert. Rückkäufe müssen jedoch stattfinden und endlos Leihen können sie auch nicht. Die Frage ist ob der neue CEO den Umsatz weiter steigern kann und zeitgleich die Kostenstruktur anpassen kann.