Mynaric Informationen WKN: A31C30 ISIN: DE000A31C305 Kürzel: M0YN Forum: Aktien User: MarvinR

Kurs Mynaric
5,80 EUR
±0,00 %±0,00
16. Nov, 12:59:12 Uhr, Lang & Schwarz
Kommentare 3.174
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W
WACC, 11.10.2023 18:18 Uhr
0
Den Finanzierungsbedarf hatte ich in fast der gleichen Höhe ermittelt. Ihn jedoch im Case über eine Kapitalerhöhung von über EUR50m abgebildet und den übersteigenden Bedarf in den Jahren 24/ 25 über FK Massnahme oder Factoring, Sale lease Back offen gelassen. Dann jedoch klarer stabiler positiver operating cash flow. Marktsättigung über erodierende Gross Margin eingepreist.
A
Archosx, 11.10.2023 16:13 Uhr
1

„Die Paramater von dieser DCF Bewertung würde mich wunder nehmen. Terminal growth rate, Zinssatz? Herleitung?“ 10 Jahres Forecast, einschl. detaillierter Bilanzplanung. Abgleich dieser Detailplanung mit Mynaric Berichtszahlen. Zinssatz für Medium Case 8% und Worst case 10% WACC. Ab Jahr 10 vereinfachte Planung. Ab Jahr 20 Terminal Value als Ewige Rente, diskontiert mit WACC. Volumina für ersten 10 Jahre auf Basis derzeitiger Produktionskapazität. Brachensaettigung etc. eingepreist. Kostendegressionsrate 90%. Ansonsten ist das Zahlenwerk weitaus umfangreicher. Und hinreichend durchdacht.

WACC, 11.10.2023 11:52 Uhr
Vielen Dank für die detaillierte Ausführung, ich bin begeistert hier endlich mal Jemanden mit Zahlenfokus anzutreffen :) Noch folgende Fragen zu deiner Kalk.: - Volumina auf maximaler Prod.kap.? (Geplant 2k/Jahr, aktuell tatsächlich verfügbar x = ?) - hast du in deinen Kapitalkosten eine weitere Fremdfinanzierung zur Liquiditätsstabilisierung (siehe letzte Finanzierung 75m$) integriert oder basierend diese auf dem aktuellen FK? - Info zur deinen Hypothese zur Branchensättigung fände ich auch spannend Danke im Voraus und beste Grüße
A
Archosx, 11.10.2023 16:01 Uhr
0

Mit welchen Beträgen seid ihr in der Aktie investiert (3, 4, 5, 6-stelliger Betrag)?

Michael_40, 11.10.2023 14:09 Uhr
Mittlerer 5-stelliger Betrag
W
WACC, 11.10.2023 14:45 Uhr
1
Und zu unten angef. Kommentaren: Ihr solltet Euch auf den Wert des Unternehmens und nicht auf den gegenwärtigen Preis fokussieren. Bzw . bei gegenwärtigen Preisen zukaufen
W
WACC, 11.10.2023 14:20 Uhr
0
Zu berücksichtigen ist auch, dass Mynaric zunächst als Systemlieferant im Defence Business in den Markt tritt - was sich positiv auf das Marktpreisrisiko auswirkt
W
WACC, 11.10.2023 14:17 Uhr
0
8-12% WACC für risikoreiche Techwerte sind Branchenschnitt. Allgemein steigende Zinsen fallen bei den WACC nicht durch, da sich sowohl der Zins für risikolose Anleihen als auch der FK Zins ändert. Aber selbst mit hochsensitiven WACC I.H.v. 15% sieht die Bewertung noch sehr gut aus.
M
Michael_40, 11.10.2023 14:09 Uhr
0
Mit welchen Beträgen seid ihr in der Aktie investiert (3, 4, 5, 6-stelliger Betrag)?
N
Natumi, 11.10.2023 13:07 Uhr
0
Fairerweise muss man sagen, dass dazumals die Welt bzgl. Zinsen und Inflation komplett anders aussah.
N
Natumi, 11.10.2023 13:04 Uhr
0
Da stand der Aktienkurs von Mynaric noch bei 46€….
N
Natumi, 11.10.2023 13:04 Uhr
0

„Die Paramater von dieser DCF Bewertung würde mich wunder nehmen. Terminal growth rate, Zinssatz? Herleitung?“ 10 Jahres Forecast, einschl. detaillierter Bilanzplanung. Abgleich dieser Detailplanung mit Mynaric Berichtszahlen. Zinssatz für Medium Case 8% und Worst case 10% WACC. Ab Jahr 10 vereinfachte Planung. Ab Jahr 20 Terminal Value als Ewige Rente, diskontiert mit WACC. Volumina für ersten 10 Jahre auf Basis derzeitiger Produktionskapazität. Brachensaettigung etc. eingepreist. Kostendegressionsrate 90%. Ansonsten ist das Zahlenwerk weitaus umfangreicher. Und hinreichend durchdacht.

WACC, 11.10.2023 11:52 Uhr
Blackwall Capital kamen interessanterweise in ihrem Investment Letter 2021Q4 bzgl. Mynaric zu ähnlichen Bewertungen. Hier der letzte Abschnitt: It’s almost irrelevant what sort of EV/EBIT multiple one assumes, but for completeness: we suggest 15x (although currently we would see similar businesses in other industries trading as high as 30-40x) and use a discount rate of 15% (just to ensure that we carry a high margin of safety irrespective of future inflation and interest rates). This is how we derive to our 10x from here (or an annualized 50% CAGR equating to a 30x by 2030).
N
Natumi, 11.10.2023 12:57 Uhr
0

Meinst du das jetzt ernst mit deinen Aussagen? Warum bist du dann in diesen Forum zu dieser Aktie bzw. in dieser investiert?

Michael_40, 11.10.2023 12:53 Uhr
Weil es mir bis anhin so den Eindruck macht. Selbstverständlich kann ich mich irrren.
M
Michael_40, 11.10.2023 12:53 Uhr
0

Weil es bei der Bude immer noch wie an einem Universitätsinstitut d.h. Non-Profit Organisation zugeht. Zu viele eierköpfige Wissenschaftler ohne Geschäftsinn und Unternehmergeist. Wir wollen forschen. Gewinne spielen keine Rolle. Der Lohn Ende Monat kommt ja immer schön aufs Konto.

Natumi, 11.10.2023 10:40 Uhr
Meinst du das jetzt ernst mit deinen Aussagen? Warum bist du dann in diesen Forum zu dieser Aktie bzw. in dieser investiert?
W
WACC, 11.10.2023 11:52 Uhr
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„Die Paramater von dieser DCF Bewertung würde mich wunder nehmen. Terminal growth rate, Zinssatz? Herleitung?“ 10 Jahres Forecast, einschl. detaillierter Bilanzplanung. Abgleich dieser Detailplanung mit Mynaric Berichtszahlen. Zinssatz für Medium Case 8% und Worst case 10% WACC. Ab Jahr 10 vereinfachte Planung. Ab Jahr 20 Terminal Value als Ewige Rente, diskontiert mit WACC. Volumina für ersten 10 Jahre auf Basis derzeitiger Produktionskapazität. Brachensaettigung etc. eingepreist. Kostendegressionsrate 90%. Ansonsten ist das Zahlenwerk weitaus umfangreicher. Und hinreichend durchdacht.
N
Natumi, 11.10.2023 10:40 Uhr
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Warum geht es für die Aktie nur noch seit Monaten nach unten? Nicht mal der Halbjahresbericht und die Aussichten bzw. die News von Ende September haben der Aktie einen Auftrieb gegeben. Gestern war ja auch deprimierend, wie die Aktie am Abend nochmal nachgegeben hat.

Michael_40, 11.10.2023 6:57 Uhr
Weil es bei der Bude immer noch wie an einem Universitätsinstitut d.h. Non-Profit Organisation zugeht. Zu viele eierköpfige Wissenschaftler ohne Geschäftsinn und Unternehmergeist. Wir wollen forschen. Gewinne spielen keine Rolle. Der Lohn Ende Monat kommt ja immer schön aufs Konto.
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Michael_40, 11.10.2023 6:57 Uhr
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Warum geht es für die Aktie nur noch seit Monaten nach unten? Nicht mal der Halbjahresbericht und die Aussichten bzw. die News von Ende September haben der Aktie einen Auftrieb gegeben. Gestern war ja auch deprimierend, wie die Aktie am Abend nochmal nachgegeben hat.
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