Luckin Coffee (A) (A) WKN: A2PJ6S ISIN: US54951L1098 Kürzel: LKNCY Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

2/2: „Wir hatten die Aktie zuvor bei SELL, haben den Namen jedoch am 9. November von unserer Verkaufsliste gestrichen, als sie bei etwa 14 USD gehandelt wurde“, fuhr Zolidis fort. „Anschließend meldete das Unternehmen hervorragende Ergebnisse für das dritte Quartal 21 (obwohl es vielleicht niemand bemerkte) und die Aktie war bis zum Jahresende ausverkauft und schloss letzte Woche bei etwa 9 US-Dollar. Bei diesem Preis schätzen wir einen EV von 2,7 Milliarden US-Dollar, was dem 8,6-fachen unserer EBITDA-Schätzung für 2023 entspricht. Angesichts der offensichtlichen Qualität des neu gegründeten Geschäfts und seiner Wachstumschancen halten wir dies für ein attraktives Multiple.“ Dennoch sollten sich Anleger, die Luckin-Aktien kaufen möchten, mehrerer Risiken bewusst sein, wie Finanz- und Unternehmensrisiken, rechtliche und regulatorische Risiken sowie Produktionsrisiken. Das Unternehmen muss sein Geschäftsmodell noch monetarisieren, das mehr auf Coffee to go setzt und weniger auf ein „Third Place“-Konzept, bei dem die Leute ihre Lieblingsgetränke mit Freunden und Kollegen genießen können, wie es beim Geschäftsmodell von Starbucks der Fall ist. Das Geschäftsmodell von Luckin konzentriert sich auf Coffee to go und macht Kaffee zu einer Ware, also zu einem Produkt, das jeder verkaufen kann, was zu Preiskämpfen führt. Ökonomen und Unternehmensstrategen wissen sehr gut, dass Preiskämpfe langfristig schädlich für ein Unternehmen sind. Sie erodieren die Gewinnmargen bis zu dem Punkt, an dem die Rendite des investierten Kapitals gleich oder niedriger ist als das, was Geld anderswo verdienen kann. Zusammenfassung und Fazit Der Kauf von Aktien von Turnaround-Unternehmen ist ein risikoreiches Unterfangen. Vor allem, wenn diese Unternehmen keine zuverlässigen Finanzberichte haben, die von den Anlegern bewertet werden können. Deshalb sind die Aktien von Luckin nicht für jeden geeignet. "Wir wissen, dass diese Idee nicht jedermanns Sache ist, aber wenn Sie sich an so etwas beteiligen können, haben wir das Gefühl, einen echten Vorteil in der Analyse gegenüber dem Markt zu haben, und es gibt überzeugende Gründe, hier Zeit zu verbringen", sagte Zolidis . Anleger sollten daran erinnert werden, dass Hype niemals ein guter Ersatz für Due Diligence ist.

Zusammenfassung auf Deutsch: Luckin Coffee erhält bullischen Aufruf von Bear Analyst | NASDAQ Diese Woche erhielt die chinesische Kaffeekette Luckin Coffee ( OTC: LKNCY) eine positive Research-Notiz von John Zolidis, Präsident von Quo Vadis Capital, einem langfristigen Bären auf die Aktie. Ich stehe LKNCY neutral gegenüber. „Es ist wahr, dass Luckin Coffee (LKNCY) in der Insolvenz von Chapter 15 ist, sich in China befindet und ein Betrüger war“, sagte Zolidis. „Die Bilanz ist jedoch in einem sehr guten Zustand, und wir erwarten einen Ausstieg aus Kapitel 15 in der ersten Hälfte des Jahres 2022. Der Betrug ist vorbei (glauben wir), und wir glauben jetzt, dass die Zahlen so vertrauenswürdig sind, wie sie sein können. " „Während Luckin ein chinesisches Unternehmen bleibt, glauben wir, dass es von den größten Risiken im Zusammenhang mit China isoliert ist, da es sich um eine in China heimische Marke handelt und preiswerter Kaffee wirtschaftlich nicht besonders sensibel ist. Schließlich floriert das Geschäft trotz Covid-bedingter Sperren, was uns zu dem wahren Grund bringt, warum wir die Aktie für interessant halten.“ Der letzte Punkt von Zolidis über das Gedeihen des Geschäfts von Luckin scheint nicht durch den Website-Traffic unterstützt zu werden, der seit August rückläufig ist . Es wird auch nicht von TipRanks-Analyse- und Bewertungsergebnissen unterstützt. Luckin hat einen Smart Score von 4 von 10, was auf schwache technische Daten, eine verringerte Hedgefonds-Aktivität und eine sehr negative Anlegerstimmung zurückzuführen ist. Die jüngste Notiz von Xolidis unterscheidet sich stark von einer im September veröffentlichten Notiz, als er dachte, dass Luckin Coffee keine Zeit mehr für die Umstrukturierung seiner Wandelschuldverschreibungen und das richtige Geschäftsmodell hatte. Damals hielt er die Aktie für überbewertet und stufte sie als Verkaufen ein. Was macht die Aktie interessant Zolidis hat nun mehrere Gründe dafür angeführt, dass die Aktie von Luckin Coffee attraktiv ist. Einer davon ist, dass es sich wahrscheinlich um eine bemerkenswerte Wendegeschichte handelt. „Vor sechs Quartalen lagen die Margen auf Ladenebene bei minus 25 %. Aber im September-Quartal lagen die Margen auf Ladenebene bei positiven 28 %“, erklärte er. „Im Jahr 2020 lag die EBITDA-Marge des Unternehmens bei minus 39 %. Für 2021 prognostizieren wir eine EBITDA-Marge von 5 %. Bis 2023 schätzen wir, dass die EBITDA-Marge auf 15 % steigen kann.“ Dann besteht die Möglichkeit, dass die Aktien von Luckin falsch bewertet sind.

Sehr guter Kommentar eines Analysten zu unserer LC Aktie: https://www.nasdaq.com/articles/luckin-coffee-gets-bullish-call-from-bear-analyst?amp

Könnte doch sein... wieso sollte das jemand erfinden?

Die Homepage ist auch total grausam: http://www.luckincoffee.co.th Das kann niemals “echt” sein. Das wäre auch mega durch die Presse gegangen, wenn die dort expandieren.

Das ist ein Plagiat, wie Huebnerus schon vermutet hat. Der Hirsch schaut nach links (wie öfter schon bei den Plagiaten festgestellt) und nicht nach rechts, wie bei Luckin

Dort ist der Laden.

JJFR+8C, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand bei Google maps

Bisher waren das alles Plagiate was ich so mitbekommen habe. Solange da nix offizielles kommt, glaube ich es nicht.

Bulle79, meinst du den? https://stocktwits.com/jeffrey25/message/424931891

https://www.esp-4u.com/yule/836732.html

Danke @cera wollte ich auch gerade Posten ☺️

Wo Bulle 79 ??

https://www.tipranks.com/news/article/luckin-coffee-gets-bullish-call-from-bear-analyst/

... auch sehr interessant

Hi guten Morgen jetzt hat der erste Laden in Thailand aufgemacht.