LITHIUM AUSTRALIA WKN: A14XX2 ISIN: AU000000LIT3 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ja das ist super. Dann stehen wir Ende Q3 besser da als jetzt. Wie sie auf die 6,6 Mio. kommen, weiß ich zwar immer noch nicht, aber egal.

Lithium Australia erhält Steuerrückerstattungen für Forschung und Entwicklung in Höhe von 1,8 Mio. AUD (ASX:LIT) („Lithium Australien" oder der "Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen umfassende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt hat („Forschung und Entwicklung„) Steuervergünstigungen in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. A$ vom australischen Finanzamt für das Geschäftsjahr 2023, wovon 1,2 Mio. A$ am 1. Februar 2024 eingegangen sind.Dieser aktuelle Erhalt von 1,2 Mio. A$ zusammen mit den im Januar 2024 erhaltenen Mitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf des Lithiumprojekts Lake Johnston (2,0 Mio. A$)1und die 0,8 Mio. A$, die im Rahmen der Wandelanleihe mit Mineral Resources Limited erhalten wurden , stärkt die Bilanz von Lithium Australia zu Beginn des Jahres 2024. Kommentar von Simon Linge, CEO und Geschäftsführer von Lithium Australia „Wir freuen uns, unsere Steuerrückerstattung für Forschung und Entwicklung abzuschließen und die einzigartigen patentierten Technologien hervorzuheben, die das Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres 23 entwickelt hat. Die aus der Rückerstattung erhaltenen Mittel stellen zusammen mit den Erlösen aus dem Verkauf des Lake Johnston Lithium-Projekts und der Finanzierung durch MinRes sicher, dass wir über Kapital verfügen, um unsere strategischen Ziele im Jahr 2024 weiter umzusetzen.“ quelle : https://investorhub.lithium-au.com/announcements/6183201 ...... es sind im Januar 24 und am 1. Februar ges. 4 Mio. A$ eingegangen, und 600.000 A$ stehen noch als Zahlung des Finanzamtes aus. Das wird ein großartiges Finanzjahr werden ( endet 31.06.2024 ) . Eine Kapitalerhöhung sehe ich hier auch nicht bis zum ende des Finanzjahres. Wäre nicht der allgemeine Druck auf Lithiumaktien aufgrund des niedrigen Lithiumpreises, glaube ich nicht, dass wir hier so niedrig stehen würden.

Ok, wir müssen nochmal ganz neu rechnen: 1,8 Mio. Steuervergünstigung noch on top :-) Gerade reingekommen

Wie auch immer, Cash reicht noch 2,4 Quartale laut Eigenaussage (am Ende der Bilanz).

Ja schön und gut die Rechnung, aber 2,615 Mio. sind nicht 2,8 Mio., und da die 1 Mio. auch nicht auftaucht, müssten die auch noch nachgebucht werden? Ist ja hier wie bei Wirecard und Ernst&Young :-o

Punkt 2.2 Wozu dient die Cashflow-Konsolidierung? Mit Hilfe der Cashflow-Konsolidierung können Konzernverantwortliche den Cash besser überwachen und steuern. Je nachdem, wie die Einflussnahme des Konzerns auf seine Tochterunternehmen ausgestaltet ist, kann er auch finanzielle Entscheidungen für die Tochter treffen. Kennt man also die Auswirkungen der einzelnen Cashflows auf den gesamten Cashflow im Konzern, lassen sich solche Einzelentscheidungen leichter treffen. Verfügt der Konzern über einen Cashpool und betreibt sogenanntes „Inhouse-Banking“, ist die Kenntnis über die Cash-Situation der einzelnen Unternehmen ebenfalls wichtig. So kann der Konzern bewerten, ob er einer Tochter zu vergünstigten Bedingungen einen Kredit bereitstellt, damit dort Investitionen getätigt werden können. .....Es sind insgesamt rein gekommen im Q2 und nach Q2 ?? : 1 Mio für die Aktienanteile , 2 Mio für Lake Johnston , 1.442.000 hat Envirostream eingenommen , 502.000 Staatliche Zuschüsse , 900.000 Erste MinRes Zahlung , 800.000 2. MinRes Zahlung. Ges. sind das+ 6.644.000 AUD. Ausgaben : Forschung/Entwicklung 567.000 , Produk/Betriebskosten 1.207.000 , Werbung 118.000 , Personalkosten 1.553.000 , Verwaltung/Unternemen ( Räume usw ) 576.000 , Sachanlagen ( eventuell für MinRes JV 477.000 , sonstige Vermögenswerte ? ( keine Ahnung was das ist ) 270.000 , Ges. = - 4.768.000. Das wäre jetzt meine Rechnung. 6.644.000 - 4.768.000 = + 1. 876.000 AUD , es wird angegeben dass zu beginn der Periode 5.670.000 AUD auf dem Konto waren und am 31.12.23 , 4.931.000 AUD aber in meiner Rechnung müssten jetzt 5.670.000 AUD + 1.876.000 AUD drauf sein = 7.546.000.- Differenz also 2,615.000 AUD , diese sind eben meiner Meinung nach die 2 Mio ( Lake Johnston ) und die 800.000 ( MinRes ) die noch nicht gebucht wurden.

Das wäre schlecht wenn die Bilanz nicht stimmt. Genau, wo ist die 1 Mio. aus Galan/Charger/Evion-Verkäufen? Gleich nochmal ne Frage hinterherschieben.. Die Abgänge 477+270 (=747) könnten aus dem Eingang der 919 (Punkt 3.2) entnommen sein (schätze die 919 sind die erste Tranche von MinRes; es hieß ja im Q1 wurden ca. 900 von MinRes gezogen, und sie müssen es ja nicht komplett verbrauchen)

eigentlich wurden laut diesem " Zu den börsennotierten Investmentverkäufen während des Quartals gehörten die vollständige Veräußerung der Anteile an Galan Lithium Limited (ASX: GLN) und die teilweise Veräußerung der Anteile an Charger Metals NL (ASX: CHR) und Evion Group NL (ASX: EVG). Der Gesamterlös aus der Veräußerung börsennotierter Investitionen belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf etwa 1,0 Mio. A$. " , Ich sehe auch nicht diese 1 Mio AUD Eingang bei den Zahlen. Zu Cashflows aus Investitionstätigkeit im Punkt 2. sehe ich eigentlich nur Abgänge 477k AUD und 270k AUD. Sind das nun Werte ( Aktien) anderer Firmen oder sind das die Investitionen für den Envirostream Umbau oder gar dem MinRes JV ? also jeweils 50%. ; das ist mir erst mal ein Rätsel. Ich warte erst mal eine Antwort von LIT ab. Eventuell blicken sie selbst nicht durch. ha ha

Allgemein Lithium: China Spot Price bewegt sich seit Wochen nicht mehr (nach unten), und Goldman Sachs ist groß bei Pilbara eingestiegen (nachdem sie die letzten Monate super Lithium-kritisch waren).

Super, dass Du im Investor Hub gefragt hast. Finde es auch ein Durcheinander. Wie kommen sie genau auf die 6,6 Mio.? Ich kriege das nicht mit den Variablen zusammengerechnet und sehe auch die 2 Mio. und den 2nd Drawdown nicht in der Aufstellung. Punkt 2.2 (d) Investments 1,263 Mio. könnte der Restwert Charger-Aktien per 31.12. sein, den Du ausgerechnet hast. Mich würde das nicht alles so interessieren wenn es nicht so wichtig wäre, auch Ende Q3 und Q4 noch genug auf dem Konto zu haben, deshalb auch die Frage nach den Ausgaben.

sagen wir es mal so , ich sehe keinen Eingang der 2 Mio. AUD aus dem Lake Johnston Deal. Es müsste jetzt eingehen im Q3 FY 24 also die Wandelanleihe von 800.000 AUD ( von MinRes Ankündigung 15.01.24. ) und die 2 mio bzw. 0,15 Mio und die 1,85 Mio AUD aus Lake Johnston.( "Subsequent to quarter end," the Company announced the completion of the Acquisition Agreement, following the receipt of A$2.03m (A$1.85m plus GST). ) Dann haben wir noch zb 7,6 Mio Aktien von Charger Metals und Co. Für mich ist das ein einziges Durcheinander , ha ha ha. Es steht aber ein neutral plus bis Gut für mich um LIT für die Finanzen. . Was mir noch aufgefallen ist sind die 139 Mio Aktien Optionen , diese können zu 0,10 A$ ausgeübt werden und verfallen am 19. Oktober 2025 (ASX:LITOB). Um Geld zu beschaffen müsste der Aktienkurs an dem Tag ja m.M.n min 20% höher als die 0,10 AUD sein , damit jemand diese überhaupt ausübt. quelle : https://investorhub.lithium-au.com/announcements/6180372

was sehr interessant war : Lithium Australia erzielte im Quartal einen Cash-Bruttogewinn von 235.000 A$ (Cash-Bruttogewinnmarge: 16 %). Das Unternehmen hat nun in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen einen Cash-Bruttogewinn erzielt und damit den Weg zum Cashflow-Breakeven für das Recyclinggeschäft geebnet. quelle : https://investorhub.lithium-au.com/announcements/6180372 ( 1.1 Einnahmen von Kunden +1.442.000 AUD minus 1.2 (b ) Produktherstellungs- und Betriebskosten -1.207.000 AUD = +235.000 AUD quelle : https://investorhub.lithium-au.com/announcements/6180372

Das Unternehmen verfügt zum 31. Dezember 2023 über einen starken Bestand an Barmitteln und börsennotierten Anlagen in Höhe von 6,6 Mio. A$, wobei nach dem Quartalsende 2,9 Mio. A$ an Barmitteln aus dem Verkauf von Lake Johnston Lithium und aus der zweiten Inanspruchnahme von MinRes einflossen. Zu den börsennotierten Investmentverkäufen während des Quartals gehörten die vollständige Veräußerung der Anteile an Galan Lithium Limited (ASX: GLN) und die teilweise Veräußerung der Anteile an Charger Metals NL (ASX: CHR) und Evion Group NL (ASX: EVG). Der Gesamterlös aus der Veräußerung börsennotierter Investitionen belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf etwa 1,0 Mio. A$. quelle ; https://investorhub.lithium-au.com/announcements/6180372 wenn sie schreiben zum 31.12.2023 Bestand , bedeutet das für mich mit allem , also auch dem was noch bezahlt werden muss von der Lake Johnston Übernahme. LiT hatte also Einnahmen von 2 Mio aus Lake Johnston , ca. 530.000 aus Charger Aktien , 1.442.000 durch Envirostream , 502.000 durch Staatliche Zuschüsse , sowie 900.000 durch MinRes. Eins ist sicher , sie hatten zum Quartalsanfang 5.670.000 AUD auf dem Konto und am Ende zum 31.12.2023 4.931.000 AUD. das macht ein Minus von 739.000 AUD für das Quartal 02 FY 24.

ich habe es mir 3 mal durchgelesen mit den Zahlen , so ganz schlau bin ich nicht daraus geworden , ob nun die 2 Mio aus dem Verkauf nun schon auf dem Konto sind oder nicht. Einmal steht : Starke Liquidität und börsennotierte Anlagen in Höhe von 6,6 Mio. A$ zum 31. Dezember 2023, wobei 2,9 Mio. A$ "nach" Quartalsende von Charger und MinRes eingegangen sind. Ich habe nachgesehen am 31.12.2023 hatte Charger einen Kurs von ca. 0,165 AUD gehabt das mal 7,6 Mio Aktien also einen Wert von 1.254.000 AUD. 2 Mio Aktien wurden am 29.11.2023 verkauft ( von den damals 9,6 mio Aktien ) zum Kurs um die 0,265 AUD = 530.000 AUD.

Zum Start an der ASX ist jedenfalls nicht viel los. 7236 Stk. bei einem Minus von 3,57 %. Es braucht mehr als ein paar nette Zahlen.

Ob es den gegenwärtigen Preisverfall ein wenig stoppt?